$DOS Cette hausse de 15 min a l’air spectaculaire : le volume a triplé, mais l’OI est en baisse. Les positions ouvertes sur les contrats à 1 h ont diminué de 2,54 %, soit une baisse de 300 000 U en valeur nominale. C’est typique d’un prix qui monte tandis que les positions diminuent.
On sent fortement des rachats de positions short ; ce n’est pas une hausse alimentée par l’entrée de nouveaux acheteurs.
Le delta des transactions agressives est de -12,7 %, et le ratio acheteurs/vendeurs de 0,77 : en réalité, peu de monde achète en poursuivant la hausse. Cela ressemble plutôt à des positions short forcées à se dénouer. Le percentile d’anomalie de 85,9 % n’est pas extrême, mais le marché se classe au 36e rang sur l’ensemble du pool : des capitaux s’activent à court terme.
En général, je ne considère pas ce genre de structure comme une tendance. Une fois les rachats terminés, l’élan peut vite retomber. Mieux vaut d’abord voir si le prix parvient à se maintenir.
On sent fortement des rachats de positions short ; ce n’est pas une hausse alimentée par l’entrée de nouveaux acheteurs.
Le delta des transactions agressives est de -12,7 %, et le ratio acheteurs/vendeurs de 0,77 : en réalité, peu de monde achète en poursuivant la hausse. Cela ressemble plutôt à des positions short forcées à se dénouer. Le percentile d’anomalie de 85,9 % n’est pas extrême, mais le marché se classe au 36e rang sur l’ensemble du pool : des capitaux s’activent à court terme.
En général, je ne considère pas ce genre de structure comme une tendance. Une fois les rachats terminés, l’élan peut vite retomber. Mieux vaut d’abord voir si le prix parvient à se maintenir.