$TSLAB publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés américains, le mercredi 21 octobre. La plupart des avant-premières débattent du BPA. La question la plus utile est de savoir quelle ampleur de mouvement le marché anticipe. (accueil)
Les chiffres qui expliquent la réaction :
La réaction typique de $TSLAB après la publication de ses résultats est d’environ 4,5 %, mais sa moyenne est de
environ 7,8 %, tirée vers le haut par deux mouvements très importants. (accueil)
Les options intègrent un mouvement proche du chiffre le plus élevé. (accueil)
Les livraisons sont déjà connues : 486 532 véhicules, annoncés le 2 octobre. La surprise de ce soir devra donc venir des marges et des prévisions, et non des volumes. (accueil)
Pourquoi c’est important pour le risque :
Un écart de cours après la clôture peut dépasser un stop-loss normal ; le prix de sortie peut donc différer du niveau que vous avez fixé.
Une position dimensionnée pour une journée à 4 % peut être trop importante pour une journée à 8 %.
Deux valeurs aberrantes importantes ont fait grimper la moyenne, ce qui signifie que le risque de perte extrême est réel, et non théorique.
Trois façons de procéder pour les traders :
Jouer la publication : accepter l’écart de cours et limiter suffisamment la taille de la position pour pouvoir supporter un mouvement dans un sens comme dans l’autre.
Jouer la réaction : attendre la première séance après la publication et laisser la tendance se dessiner.
Rester à l’écart : éviter l’événement et revenir une fois que la conférence téléphonique aura fourni des indications sur les marges et les dépenses d’investissement.
À vous : laquelle de ces trois options choisissez-vous pour ce soir, et quelle taille de position vous semblerait trop importante pour un écart de 8 % ? Expliquez votre raisonnement dans les commentaires.
@ZED US
#EarningsSeason
#BinancePick #Write2Earn #writetoearn #Write2Earn!
Les chiffres qui expliquent la réaction :
La réaction typique de $TSLAB après la publication de ses résultats est d’environ 4,5 %, mais sa moyenne est de
environ 7,8 %, tirée vers le haut par deux mouvements très importants. (accueil)
Les options intègrent un mouvement proche du chiffre le plus élevé. (accueil)
Les livraisons sont déjà connues : 486 532 véhicules, annoncés le 2 octobre. La surprise de ce soir devra donc venir des marges et des prévisions, et non des volumes. (accueil)
Pourquoi c’est important pour le risque :
Un écart de cours après la clôture peut dépasser un stop-loss normal ; le prix de sortie peut donc différer du niveau que vous avez fixé.
Une position dimensionnée pour une journée à 4 % peut être trop importante pour une journée à 8 %.
Deux valeurs aberrantes importantes ont fait grimper la moyenne, ce qui signifie que le risque de perte extrême est réel, et non théorique.
Trois façons de procéder pour les traders :
Jouer la publication : accepter l’écart de cours et limiter suffisamment la taille de la position pour pouvoir supporter un mouvement dans un sens comme dans l’autre.
Jouer la réaction : attendre la première séance après la publication et laisser la tendance se dessiner.
Rester à l’écart : éviter l’événement et revenir une fois que la conférence téléphonique aura fourni des indications sur les marges et les dépenses d’investissement.
À vous : laquelle de ces trois options choisissez-vous pour ce soir, et quelle taille de position vous semblerait trop importante pour un écart de 8 % ? Expliquez votre raisonnement dans les commentaires.
@ZED US
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