Le marché n’a pas besoin de détruire votre stratégie pour compromettre votre patrimoine. Parfois, une exposition supérieure à ce que vous pouvez supporter suffit.

Dans la gestion avancée des risques, l’objectif ne consiste plus seulement à réussir ses opérations. Le véritable défi est de construire un système capable de traverser des scénarios défavorables sans compromettre la pérennité du capital.

La première étape consiste à comprendre le drawdown : ce qui compte, ce n’est pas seulement le montant des pertes, mais aussi l’ampleur de la baisse et le temps nécessaire pour reconstituer le patrimoine.

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