Rapport quotidien du carnet d’ordres des contrats｜10/21 La hausse repose sur l’effet de levier, les positions longues restent encombrées
À la mi-journée, le décalage le plus notable est que le prix du $BTC a progressé de 1,14 %, alors que le ratio entre achats et ventes agressifs n’était que de 0,95.
Cela signifie que les ventes agressives sont restées légèrement dominantes pendant la hausse et que les capitaux qui poursuivent les prix n’ont pas augmenté au même rythme.
L’encours des contrats a atteint 7,862 milliards de dollars, en hausse de 1 %, tandis que la part des positions longues s’élevait à 60 %.
Le nouvel effet de levier penche du côté des positions longues. L’indice de peur et d’avidité est également monté à 63 : le sentiment est désormais plutôt optimiste, mais les positions commencent à être encombrées.
Le taux de financement est positif, à 0,0046 %, ce qui indique que les positions longues paient pour être maintenues. Une poursuite de la hausse nécessitera une prise de relais plus forte des achats agressifs.
Les catalyseurs externes se concentrent sur la demande de bitcoins.
L’autorité de régulation suisse a approuvé le premier fonds de détail à détenir directement des bitcoins. Strive a également fait son entrée au Nasdaq et prévoit de lever 630 millions de dollars pour acheter des bitcoins et des actifs générateurs de rendement.
Ces nouvelles peuvent soutenir les anticipations à moyen terme, mais elles n’ont pas encore modifié la configuration du marché des contrats : « l’effet de levier augmente d’abord, les achats ne suivent pas ».
Les taux de financement des petites cryptomonnaies sont plus extrêmes.
Le taux de financement du $MEW est tombé à -1,351 %, ce qui rend les positions courtes très coûteuses et peut entraîner des rachats forcés. Celui du $AGPU atteint +0,36 % : la pression des coûts est manifeste pour les positions longues, et le risque d’un mouvement en sens inverse est plus élevé.
Pour la suite, un seul signal à surveiller : le ratio entre achats et ventes agressifs parviendra-t-il à repasser au-dessus de 1 ? Sinon, la poursuite de l’augmentation des positions ne fera qu’accélérer les liquidations en chaîne lors d’un repli.
Généré avec l’aide de Claude Fable 5 ; contenu fourni à titre d’information sur le marché uniquement et ne constituant pas un conseil en investissement.
À la mi-journée, le décalage le plus notable est que le prix du $BTC a progressé de 1,14 %, alors que le ratio entre achats et ventes agressifs n’était que de 0,95.
Cela signifie que les ventes agressives sont restées légèrement dominantes pendant la hausse et que les capitaux qui poursuivent les prix n’ont pas augmenté au même rythme.
L’encours des contrats a atteint 7,862 milliards de dollars, en hausse de 1 %, tandis que la part des positions longues s’élevait à 60 %.
Le nouvel effet de levier penche du côté des positions longues. L’indice de peur et d’avidité est également monté à 63 : le sentiment est désormais plutôt optimiste, mais les positions commencent à être encombrées.
Le taux de financement est positif, à 0,0046 %, ce qui indique que les positions longues paient pour être maintenues. Une poursuite de la hausse nécessitera une prise de relais plus forte des achats agressifs.
Les catalyseurs externes se concentrent sur la demande de bitcoins.
L’autorité de régulation suisse a approuvé le premier fonds de détail à détenir directement des bitcoins. Strive a également fait son entrée au Nasdaq et prévoit de lever 630 millions de dollars pour acheter des bitcoins et des actifs générateurs de rendement.
Ces nouvelles peuvent soutenir les anticipations à moyen terme, mais elles n’ont pas encore modifié la configuration du marché des contrats : « l’effet de levier augmente d’abord, les achats ne suivent pas ».
Les taux de financement des petites cryptomonnaies sont plus extrêmes.
Le taux de financement du $MEW est tombé à -1,351 %, ce qui rend les positions courtes très coûteuses et peut entraîner des rachats forcés. Celui du $AGPU atteint +0,36 % : la pression des coûts est manifeste pour les positions longues, et le risque d’un mouvement en sens inverse est plus élevé.
Pour la suite, un seul signal à surveiller : le ratio entre achats et ventes agressifs parviendra-t-il à repasser au-dessus de 1 ? Sinon, la poursuite de l’augmentation des positions ne fera qu’accélérer les liquidations en chaîne lors d’un repli.
Généré avec l’aide de Claude Fable 5 ; contenu fourni à titre d’information sur le marché uniquement et ne constituant pas un conseil en investissement.