📊 Suivi quotidien des données on-chain | 20 octobre

Cours actuels des quatre principales cryptomonnaies (CoinGecko, au moment de la publication) :
$BTC 82,251 dollars, 24 h : +0,6 % — le cours oscille entre 81K et 83K depuis plusieurs jours, sans changement de tendance
ETH 2,416 dollars, 24 h : +1,3 % — repasse au-dessus de 2 400, mais reste sous 2 553 (SMA50)
BNB 733.7 dollars, 24 h : +1,3 %
SOL 105.9 dollars, 24 h : +2,3 % — parmi les plus fortes hausses du jour

Les données font apparaître une nette divergence :

1️⃣ Les flux vers les ETF sont de retour
Lundi, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 527 millions de dollars d’entrées nettes en une journée, leur plus important afflux quotidien depuis près d’un mois. Les signes d’un retour des institutions pour renforcer leurs positions sont évidents.

2️⃣ Les traders d’options, eux, achètent une assurance
D’après les données de Deribit, le volume des options de vente est plus de deux fois supérieur à celui des options d’achat, avec un biais baissier sur toutes les échéances. Les investisseurs avisés achètent du spot tout en se protégeant contre une baisse : une couverture typique en période d’incertitude.

3️⃣ Les liquidations touchent davantage les positions longues
Au cours des dernières 24 heures, les liquidations sur l’ensemble du marché ont atteint 334 millions de dollars, dont 223 millions sur des positions longues, soit environ 67 %. Le manque de dynamique haussière a balayé les positions longues à effet de levier ouvertes dans la poursuite de la hausse ; c’est aussi courant dans un marché en range.

4️⃣ L’euphorie retombe
L’indice de peur et de cupidité est passé de 63 à 55. Il reste en zone de cupidité, mais l’enthousiasme diminue. Le marché attend la décision de la Fed sur les taux, le 28 octobre : c’est le principal facteur d’incertitude à court terme.

Niveaux techniques clés :
Le RSI journalier du Bitcoin est neutre, à 46.7. Le cours se situe sous la SMA20 (83,615), mais au-dessus de la SMA50 (81,285), et longe la bande inférieure de Bollinger (80,815). Tant que 81,285 tient, un rebond reste possible ; en cas de cassure, le prochain niveau à surveiller est le seuil psychologique des 80,000.
L’Ethereum est plus faible, avec un RSI de 38.6 en zone de faiblesse. Il est également passé sous les SMA20 (2,588) et SMA50 (2,553). Les prochains niveaux à surveiller à la baisse sont d’abord la bande inférieure de Bollinger, à 2,364, puis le plus bas des 30 derniers jours, à 2,318.

En résumé : les ETF achètent la baisse, les traders d’options se couvrent et les particuliers se font liquider. Dans cette phase de consolidation et de formation d’un creux, mieux vaut limiter l’effet de levier et attendre la décision de la Fed avant de se prononcer sur la direction du marché.

Pensez-vous que les 81K tiendront ? Parlons-en dans les commentaires.

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⚠️ Avis personnel, faites vos propres recherches (DYOR) et restez prudents.