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🌐 Paramètres macroéconomiques

Le pétrole brut Brent a clôturé vendredi à 109,86 $, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’est établi à 5,097 % ; le S&P 500 a reculé de 1,95 % la semaine dernière et a clôturé sous sa moyenne sur 50 jours, tandis que le Nasdaq a chuté de 4,5 %. Selon le CME FedWatch, la probabilité d’une hausse des taux en décembre est d’environ 74 %. La période de silence de la Fed commençant le 17 octobre, avant sa réunion des 27 et 28 octobre, les résultats des entreprises deviennent le principal catalyseur de la semaine prochaine : Netflix mardi, puis Meta et Tesla mercredi après la clôture.

📊 Structure du marché

Le $BTC se situe près de 82 000 $, en hausse d’environ 0,7 % sur la journée et en baisse d’environ 2 % sur cinq séances. Il teste la résistance des 82 000 $, juste au-dessus de sa moyenne sur 50 jours, proche de 81 250 $, avec un support à 80 000 $. Le $ETH se situe près de 2 410 $, en baisse d’environ 4,5 % sur cinq séances et sous sa moyenne sur 50 jours, proche de 2 552 $. Par ailleurs, les ETF spot américains sur le $BTC ont enregistré des sorties de 82,39 millions de dollars le 16 octobre, et les ETF spot sur le $ETH, des sorties de 69,68 millions de dollars.

💧 Cadre d’allocation

Avec le pétrole autour de 110 $ et les probabilités d’une hausse des taux en décembre toujours élevées, une approche défensive privilégiant les liquidités et les placements à courte duration permet de garder de la flexibilité pendant la semaine des résultats. Détenir du $BTC et du $ETH autour de leurs moyennes sur 50 jours permet de rester exposé au marché, mais les deux actifs demeurent sensibles aux niveaux de support, aux flux des ETF et à l’évolution des anticipations macroéconomiques.

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