Les positions longues et courtes sont clairement aussi nombreuses sur l’ensemble du marché. Comment le ratio long/short peut-il alors s’écarter de 1 ?
Le ratio long/short reflète la répartition des positions, et non l’orientation des prix ; lorsqu’un côté est trop encombré, un mouvement en sens inverse peut déclencher une cascade de liquidations forcées.
Le volume total des positions longues et courtes est toujours égal sur l’ensemble du marché. Ainsi, un ratio long/short supérieur à 1 au niveau des comptes signifie que les positions courtes sont réparties entre moins de comptes, chaque compte vendeur à découvert ayant donc une position plus importante.
Comprendre cela ne me rendra pas immédiatement meilleur, mais cela peut m’éviter une erreur de débutant.
Limiter chaque perte à une petite fraction du capital total est plus important que de deviner le meilleur point d’entrée.
$BTC 81690.24（-0.033%）
#BTC
Le ratio long/short reflète la répartition des positions, et non l’orientation des prix ; lorsqu’un côté est trop encombré, un mouvement en sens inverse peut déclencher une cascade de liquidations forcées.
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