Selon CNBC, l’indice de volatilité Cboe (VIX) a dépassé 22 pour la première fois en quatre mois, alors que les actions liées à l’IA étaient en baisse. Un trader a acheté 9 200 options d’achat de novembre, échéance le 18 et prix d’exercice de 20, pour 1,7 million de dollars, ainsi que 12 500 options d’achat de novembre, échéance le 18 et prix d’exercice de 23, pour 1,1 million de dollars. Il parie que le VIX clôturera au-dessus de 23 d’ici la troisième semaine de novembre. Brent Kochuba, fondateur de SpotGamma, a déclaré que la hausse rapide du VIX et le volume élevé des options indiquaient que les traders réalisaient leurs gains sur leurs positions d’octobre et réorientaient leurs couvertures vers une protection contre un repli plus marqué du marché. Neuf des dix contrats VIX les plus prisés à l’achat lors de la séance de vendredi étaient des options d’achat, dont six avec des prix d’exercice supérieurs au niveau atteint par l’indice après son premier bond. Ces neuf contrats représentaient près de 27 millions de dollars de primes, soit environ 36 % du total des primes d’options sur le VIX de la journée. Le Nasdaq a chuté de 2 %, sa pire séance depuis le 5 juin, tandis que CoreWeave a perdu 13 %. Tesla, SpaceX et Meta doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.