#EtherTook60%OfCryptoLiquidations Oui, journée brutale pour les positions longues sur l’ETH — aujourd’hui, le 15 octobre.
L’ETH a représenté ∼60 % des liquidations combinées du BTC et de l’ETH :
Près d’un milliard de dollars de contrats à terme crypto ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, alors que le marché des cryptomonnaies reculait face aux incertitudes sur les taux de la Fed.
Pour le BTC et l’ETH seulement, ∼483 M$ ont été balayés : 286 M$ en Ether contre 197 M$ en Bitcoin. Cela représente environ 59 % pour l’ETH.
D’autres données indiquent également environ 286 M$ de liquidations en Ether, contre 197 M$ en Bitcoin pendant les heures matinales en Asie.
L’ETH a chuté de ∼6,4 %, à ∼2 356 $, tandis que le BTC a reculé de ∼3,2 %, à ∼81 000 $ — l’ETH a donc perdu environ deux fois plus que le BTC.
Pourquoi l’ETH a été plus durement touché :
Un effet de levier plus important, sur une base plus réduite : l’encours des contrats à terme sur l’ETH ne s’élevait qu’à ∼30 Md$, contre 52 Md$ pour le BTC, mais les liquidations ont été plus importantes en valeur absolue. Les traders utilisaient un effet de levier plus élevé sur leurs positions longues en ETH.
Déclencheur macroéconomique : l’inflation américaine de septembre, mesurée par l’IPC, a été plus élevée que prévu, et l’incertitude entourant la prochaine décision de la Fed sur les taux a fait chuter les actifs risqués. Les liquidations en cascade ont aggravé la situation. Elles se produisent lorsque les positions financées par emprunt ne disposent pas de garanties suffisantes et que les plateformes d’échange les clôturent automatiquement.
Contagion aux altcoins : le SOL a enregistré ∼31 M$ de liquidations et le Zcash ∼19 M$, tandis que le mouvement s’étendait.
En bref : même vague de ventes, mais les positions longues sur l’ETH étaient plus concentrées et davantage exposées à l’effet de levier. L’ETH a donc représenté environ 60 % des clôtures forcées parmi les deux plus grandes cryptomonnaies, malgré un marché à terme ∼40 % plus petit que celui du Bitcoin.
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L’ETH a représenté ∼60 % des liquidations combinées du BTC et de l’ETH :
Près d’un milliard de dollars de contrats à terme crypto ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, alors que le marché des cryptomonnaies reculait face aux incertitudes sur les taux de la Fed.
Pour le BTC et l’ETH seulement, ∼483 M$ ont été balayés : 286 M$ en Ether contre 197 M$ en Bitcoin. Cela représente environ 59 % pour l’ETH.
D’autres données indiquent également environ 286 M$ de liquidations en Ether, contre 197 M$ en Bitcoin pendant les heures matinales en Asie.
L’ETH a chuté de ∼6,4 %, à ∼2 356 $, tandis que le BTC a reculé de ∼3,2 %, à ∼81 000 $ — l’ETH a donc perdu environ deux fois plus que le BTC.
Pourquoi l’ETH a été plus durement touché :
Un effet de levier plus important, sur une base plus réduite : l’encours des contrats à terme sur l’ETH ne s’élevait qu’à ∼30 Md$, contre 52 Md$ pour le BTC, mais les liquidations ont été plus importantes en valeur absolue. Les traders utilisaient un effet de levier plus élevé sur leurs positions longues en ETH.
Déclencheur macroéconomique : l’inflation américaine de septembre, mesurée par l’IPC, a été plus élevée que prévu, et l’incertitude entourant la prochaine décision de la Fed sur les taux a fait chuter les actifs risqués. Les liquidations en cascade ont aggravé la situation. Elles se produisent lorsque les positions financées par emprunt ne disposent pas de garanties suffisantes et que les plateformes d’échange les clôturent automatiquement.
Contagion aux altcoins : le SOL a enregistré ∼31 M$ de liquidations et le Zcash ∼19 M$, tandis que le mouvement s’étendait.
En bref : même vague de ventes, mais les positions longues sur l’ETH étaient plus concentrées et davantage exposées à l’effet de levier. L’ETH a donc représenté environ 60 % des clôtures forcées parmi les deux plus grandes cryptomonnaies, malgré un marché à terme ∼40 % plus petit que celui du Bitcoin.
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