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170 000 traders liquidés ! Les cryptomonnaies s’envolent collectivement
Le marché des cryptomonnaies connaît une nouvelle vague de hausse. Le 13 octobre, les cryptomonnaies ont progressé en bloc. Le bitcoin a fortement grimpé et dépassé en séance les 84 000 dollars l’unité, avec une hausse qui a brièvement dépassé 2,8 %.

Selon les données de CoinGlass, au cours des dernières 24 heures, 170 300 traders ont été liquidés sur le marché des cryptomonnaies, pour un montant total de 815 millions de dollars. Les liquidations de positions longues ont représenté 689 millions de dollars, contre 126 millions pour les positions courtes.

Strategy, la société cotée qui détient le plus de bitcoins au monde, a annoncé lundi avoir acheté la semaine dernière des bitcoins pour une valeur de plus de 21 millions de dollars, portant son portefeuille total à environ 70 milliards de dollars. Par ailleurs, la société de gestion d’actifs Strive a récemment annoncé l’achat de 2 000 bitcoins, pour un montant de 169 millions de dollars, portant son portefeuille total à environ 2,4 milliards de dollars. La plateforme d’échange de cryptomonnaies Robinhood a également rejoint les rangs des acheteurs institutionnels. Alors que les entreprises recommencent à acheter des actifs cryptographiques, le rebond du bitcoin renforce les anticipations d’une nouvelle hausse. Malgré les récentes hausses des taux d’intérêt aux États-Unis et le regain de tensions au Moyen-Orient, le bitcoin a fait preuve de résilience. Citi avait auparavant relevé ses prévisions de prix à 12 mois pour le bitcoin et l’ether, invoquant l’intensification de l’activité sur le marché des cryptomonnaies, un environnement macroéconomique favorable et la reprise des entrées de capitaux dans les ETF. La banque a relevé son objectif de cours pour le bitcoin de 82 000 à 113 000 dollars, et celui de l’ether de 2 240 à 3 028 dollars. Selon les analystes, le prix du bitcoin est influencé par l’appétit mondial pour le risque, l’évolution du dollar et les anticipations concernant les taux de la Réserve fédérale. Les rendements des bons du Trésor américain restent la variable la plus importante : des taux élevés renforcent l’attrait des instruments libellés en dollars et peuvent limiter les flux de capitaux vers les actifs à haut risque. Les évolutions du marché de l’énergie jouent également un rôle. Une hausse des prix du pétrole accentue les risques d’inflation et augmente la probabilité du maintien de conditions monétaires restrictives ; à l’inverse, une baisse des prix de l’énergie pourrait raviver l’intérêt du marché pour les cryptomonnaies. Les fondamentaux restent contrastés. Malgré une amélioration ponctuelle du sentiment de marché, la forte sensibilité des cryptomonnaies à la liquidité en dollars laisse présager une volatilité toujours élevée.
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@Zheng Qian — 4 de bambou 2

📉 Le marché des cryptomonnaies retient son souffle avant la publication, mercredi, des données de l’IPC américain de septembre ! Quel impact une éventuelle hausse des taux de la Fed en octobre pourrait-elle avoir sur le BTC ?

Les données de l’IPC américain de septembre, publiées mercredi, seront décisives pour déterminer si la Fed relèvera ses taux lors de sa réunion des 27 et 28 octobre ! Après la reprise des hausses de taux par la Fed en septembre, la liquidité macroéconomique est redevenue le principal facteur d’évolution du marché des cryptomonnaies.

📌 Les principaux points de tension autour des données :

* Prévision pour l’IPC sous-jacent en variation mensuelle : 0,2 % : si ce chiffre est conforme aux attentes, la probabilité d’une pause en octobre (statu quo) augmentera fortement, tandis que les paris sur une hausse resteront faibles (environ 18 à 20 % actuellement).

* Seuil d’alerte : 0,3 % : si l’IPC sous-jacent en variation mensuelle grimpe par surprise à 0,3 %, les anticipations de hausse des taux s’embraseront instantanément et la Fed pourrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire en octobre !

💡 Répercussions sur les cryptoactifs (BTC / ETH / BNB) :
1️⃣ Liquidité macroéconomique et coût du crédit (scénario défavorable)
* Si l’IPC dépasse les attentes et grimpe fortement, le marché sera encore plus convaincu que la Fed procédera à « trois hausses de taux cumulées » à l’avenir. La hausse des rendements des bons du Trésor américain et de l’indice du dollar (DXY) réduira directement les capitaux disponibles pour les actifs à effet de levier élevé et les actifs risqués, refroidissant l’appétit pour le risque du BTC.

2️⃣ Forte volatilité à court terme et risque de liquidations (scénario de confrontation)
* À la publication des données mercredi : un écart, même de seulement 0,1 %, par rapport aux attentes pourrait provoquer de brusques mouvements à la hausse comme à la baisse sur le marché des produits dérivés, où l’effet de levier est élevé.
* Données supérieures aux attentes (IPC élevé) : le BTC pourrait subir une pression à court terme et tester des supports clés plus bas (par exemple, dans la zone des 82 500 $ / 80 000 $).
* Données modérées (IPC faible) : les anticipations d’une pause dans les hausses de taux se consolideraient, la pression liée au resserrement de la liquidité s’atténuerait et l’ensemble du marché des cryptomonnaies pourrait amorcer un rebond.

3️⃣ À moyen et long terme, le bras de fer entre « couverture contre l’inflation » et « actifs risqués »
* Bien que le BTC possède les caractéristiques de « l’or numérique », avec une offre totale de 21 millions de jetons, le marché le considère souvent davantage comme un « actif risqué à forte volatilité » pendant les cycles de resserrement marqués de la Fed. Tant que les taux n’auront pas clairement atteint leur sommet et amorcé un retournement, le marché des cryptomonnaies restera principalement un jeu à somme nulle, faute de nouveaux capitaux.

📍 Conseil de trading : à l’approche de la publication des données mercredi (8 h 30, heure de l’Est / 20 h 30, heure de Pékin), il est conseillé de limiter l’effet de levier sur les positions en produits dérivés afin de se prémunir contre les secousses à court terme.

#HausseDesTauxDeLaFed #DonnéesCPI #加密市场流动性
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