La taille de la position est-elle déterminée au feeling ou calculée en fonction de la distance du stop-loss ?
Définition : une méthode courante pour calculer la taille d’une position : valeur notionnelle de la position ≈ capital du compte × proportion du risque par trade ÷ distance du stop-loss.
Le raisonnement : plus la perte est importante, plus il est difficile de revenir à son niveau initial. Après une perte de 50 %, le capital restant doit doubler pour retrouver sa valeur d’origine.
Selon le marché : $BTC affiche 82 574,01, soit -0,68 % sur 24 h.
La prudence n’a rien de honteux : rester sur le marché compte plus que de gagner gros en une seule fois.
Définition : une méthode courante pour calculer la taille d’une position : valeur notionnelle de la position ≈ capital du compte × proportion du risque par trade ÷ distance du stop-loss.
Le raisonnement : plus la perte est importante, plus il est difficile de revenir à son niveau initial. Après une perte de 50 %, le capital restant doit doubler pour retrouver sa valeur d’origine.
Selon le marché : $BTC affiche 82 574,01, soit -0,68 % sur 24 h.
La prudence n’a rien de honteux : rester sur le marché compte plus que de gagner gros en une seule fois.