#比特币重回8.4万美元 10x Research : les dernières données montrent que la volatilité implicite (IV) des options sur Bitcoin est tombée à 33,5 %, un plus bas inédit depuis cinq ans.
La situation actuelle du marché est délicate. En apparence, les prix rebondissent, mais la volatilité du marché a en réalité été comprimée à l’extrême. Le recul des cours du pétrole a temporairement atténué les pressions mondiales liées à la reflation. Bien que les ETF spot BTC américains aient enregistré 681 millions de dollars de sorties nettes la semaine dernière, leurs avoirs totaux restent solidement supérieurs à 2 millions de BTC.
Un plus bas historique de la volatilité implique deux choses : d’une part, les primes des options sont extrêmement faibles, et les institutions achètent des options de vente à très bas coût pour se protéger contre une baisse, sans avoir à vendre directement leurs actifs au comptant ; d’autre part, une volatilité aussi faible, à un niveau inédit, ne peut pas se maintenir longtemps. Après cette accumulation d’énergie, le marché risque fortement de connaître une forte cassure dans une seule direction.
Alors que les prix reviennent à des niveaux clés, les opérations de couverture des teneurs de marché sur les produits dérivés pourraient à tout moment amplifier les fluctuations. Un tournant approche : les prochains chiffres de l’IPC et l’orientation des flux de capitaux macroéconomiques détermineront directement dans quelle direction cette énergie accumulée se libérera.
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