👀 Regardez bien qui est absent…

Nvidia (NVDA) et les autres mégacapitalisations ne figurent pas dans le top 50. Tout l’argent est allé vers les goulets d’étranglement de l’infrastructure de l’IA.

▪️La mémoire et le stockage de données ont le plus progressé. SanDisk (SNDK) +566 %, Micron (MU) +261 %, Seagate (STX) +184 %, Western Digital (WDC) +131 %.

▪️À leurs côtés, les fabricants de serveurs et d’équipements optiques : Dell (DELL), HPE, Marvell (MRVL), Lumentum (LITE), Ciena (CIEN).

▪️Le secteur de l’énergie pour les centres de données est également en hausse, notamment Bloom Energy (BE) +223 %, GE Vernova (GEV), Quanta (PWR).

En dehors du thème de l’IA, les raffineurs de pétrole se distinguent : Marathon (MPC), Valero (VLO), Phillips 66 (PSX), ainsi que les entreprises de cybersécurité : CRWD, PANW, FTNT.

💪 Le leader de l’année est Moderna (MRNA), +663 %. Cette valeur est à l’écart des tendances.