Points clés à retenir
Les crypto-monnaies et autres actifs numérisés créent des modèles à mesure que leurs prix évoluent sur les plateformes de trading. Ces modèles sont souvent utilisés dans l’analyse des prix et les spéculations sur les tendances. Les plus bas et les plus hauts précédents sont l’une de ces tendances.
Les sommets sont considérés comme un bon indicateur d’une forte tendance haussière ou d’un sentiment positif du marché pour un actif. Les traders surveillent le modèle de développement que les actifs impriment à mesure que leur valeur augmente.
Un « plus haut » indique qu’un actif atteint de nouveaux niveaux de valeur, tandis qu’un « plus bas » indique une forte résistance aux tendances à la baisse. Dans l’ensemble, ils sont considérés comme des signaux haussiers.
Les plus bas sont généralement considérés comme des signaux baissiers. Les actifs dans leurs tendances à la baisse atteignent des points inférieurs à leurs hauts et bas précédents. Ceci est considéré comme une démonstration d’affaiblissement du support et d’élan pour briser la résistance.
Les traders considèrent les tendances faibles comme la preuve d'un recul du marché en réponse à un affaiblissement de la demande ou à une forte baisse des sentiments positifs à l'égard de l'actif.
Les décisions d’un trader de routine, d’un investisseur à court terme ou d’un investisseur à long terme sont généralement calculées. Les considérations qui conduisent à un investissement ou à une décision commerciale se répartissent entre des facteurs mathématiques, psychologiques, logiques ou simplement spéculatifs. Les calculs mathématiques impliquent l'analyse d'indicateurs et de données numériques, tandis que les facteurs psychologiques impliquent souvent l'examen du sentiment des traders sur une période donnée.
Les traders peuvent utiliser les données de prix historiques et les enregistrements obtenus à partir des outils de trading comme ressource pour identifier les modèles de prix et prédire les mouvements futurs des prix. Ces modèles révèlent souvent les valeurs les plus élevées et les plus basses d'un actif à chaque cycle, fournissant ainsi des informations précieuses aux traders.
Dans cet article, nous examinons comment un trader peut traduire des tendances élevées et basses en décisions de trading potentiellement proactives.
Hauts et bas du trading
Dans la plupart des secteurs financiers, la valeur des matières premières évolue constamment. Ces changements sont soit positifs (hausse de valeur), soit négatifs (baisse de valeur). À mesure que la valeur d’un actif augmente, elle atteint des sommets proportionnellement aux conditions de l’offre et de la demande. En revanche, une baisse de valeur voit les actifs atteindre des plus bas. Ceux-ci (hauts et bas) atteignent des sommets, qui marquent un changement de tendance.
Les hauts sont des points culminants dans la tendance haussière d’un actif tandis que les bas sont des points culminants dans la tendance baissière d’un actif. Autrement dit, on dit qu'un actif atteint un nouveau sommet au point où sa tendance haussière est interceptée par une tendance baissière de courte ou de longue durée. Cela représente le sommet de sa course précédente.
Les hauts et les bas sont utilisés stratégiquement dans le trading numérique. Grâce aux graphiques d'évolution des prix, les traders marquent les plus bas et les plus hauts d'un actif sélectionné et comparent ces points dans le cadre de leurs calculs pré-négociation.
Pour les basses, cela s'applique également ; cependant, les plus bas sont atteints à mesure que la valeur d’un actif diminue. Au cours d'une tendance baissière, les points d'interception par une tendance haussière brève ou de longue durée sont marqués comme le nouveau plus bas.
Cette comparaison divise les hauts et les bas en points d'évolution des prix supérieurs ou inférieurs. Des sommets plus élevés et des sommets plus bas ; les plus bas et les plus hauts sont les deux principaux ensembles d'indications de prix utilisés par les traders. Ces points sont distincts sur les cartes. Ces points sont également nommés en fonction de leur relation en développement avec d’autres points du graphique.
Que sont les hauts et les bas les plus élevés ?
Un graphique affichant de nouveaux sommets supérieurs au sommet précédent est censé atteindre des sommets plus élevés. Un graphique montrant de nouveaux points bas plus élevés que les plus bas précédents est censé atteindre des plus bas plus élevés.
Les deux points sont relativement faciles à identifier pour un actif dans une tendance haussière. Des creux de plus en plus élevés se succèdent généralement.
Pour mieux comprendre ce modèle, prenons comme exemple le graphique BTC/BUSD sur un mois.
Des plus bas plus élevés
Des modèles de prix plus bas plus élevés sont obtenus lorsqu'un actif continue de résister aux tendances à la baisse en tombant à un point supérieur aux niveaux de prix les plus bas précédents.
Dans le graphique ci-dessus, le parcours du Bitcoin depuis sa forte chute de plus de 22 000 $ à moins de 20 000 $ (du 5 au 10 mars 2023) et la reprise qui a suivi sont un bon exemple d’une tendance plus basse.
La baisse en dessous de 19 800 $ le 10 mars 2023 a été atténuée par une hausse au-dessus de 20 200 $ le même jour. Le plus bas de 19 800 $ a été suivi d'un nouveau plus bas lorsque la hausse au-dessus de 20 200 $ a été stoppée par une brève chute en dessous de 20 150 $. Le nouveau plus bas (20 104 $) du 11 mars 2023 était nettement supérieur au précédent plus bas (19 800 $).
Cela a été suivi par le nouveau plus bas créé lorsque le bitcoin a dépassé les 20 600 dollars et est rapidement tombé en dessous de 20 540 dollars avant de dépasser les 24 700 dollars.
La ligne pointillée bleue montre la relation entre les points bas et l'angle d'ascension à mesure que le prix continue de croître après le sommet précédent.
Plus haut
Des sommets plus élevés, comme leur nom l’indique, sont un modèle imprimé lorsque la valeur d’un actif continue d’atteindre de nouveaux points plus élevés après des baisses intermittentes.
Le graphique BTC/BUSD montre la tendance haussière du bitcoin de février 2023 au 18 mars 2023. Le 12 mars 2023, le bitcoin s'est remis de sa tendance à la baisse à un point inférieur à 20 400 $ et a atteint un nouveau sommet au-dessus de 24 700 $ le 14 mars 2023. La tendance haussière a été interceptée. par une brève baisse à 24 200 $, imprimant ainsi un nouveau sommet au-dessus de 24 700 $.
Suite à la brève baisse, la tendance haussière s'est poursuivie brièvement au-dessus de 24 700 $ (le sommet précédent), franchissant 24 800 $ avant d'être à nouveau interceptée par une baisse à 23 980 $, imprimant ainsi un nouveau sommet. Le nouveau sommet (à 24 800 $) est supérieur au précédent sommet (24 000 $), et un sommet encore plus élevé a été atteint lorsque le BTC a dépassé 27 500 $ le 17 mars 2023.
La ligne pointillée bleue montre la relation entre les points hauts et l'angle d'ascension à mesure que le prix a augmenté après le sommet précédent.
Que sont les plus bas et les plus hauts ?
Lorsque la valeur d'un actif baisse, le graphique imprime les points bas. Pour une perte de valeur globale sur une période donnée, le graphique se caractérise généralement par un basculement régulier entre baisses et reprises de prix. Dans ce cas, la reprise est écrasée par une baisse encore plus importante.
Dessiner un modèle à partir de ces événements produit une représentation graphique des plus bas et des plus hauts inférieurs à mesure que la portée générale du graphique est en descente. Tout comme les plus bas et les plus hauts, les plus bas et les plus hauts sont également distincts sur les graphiques de prix.
Pour mieux le démontrer, examinons un graphique de la paire BTC/BUSD. L’évolution du prix du Bitcoin par rapport au BUSD du 29 janvier 2023 à février 2023 est un bon exemple d’une tendance à un plus bas et à un haut plus bas.
Inférieur Haut
Les sommets inférieurs montrent la valeur d’un actif dominée par les ventes. Alors qu'il tente de récupérer les niveaux de support et de monter en flèche, il est régulièrement interrompu et sa valeur baisse encore plus. Les nouveaux sommets sont atteints à des niveaux inférieurs au sommet précédent.
Dans l'exemple ci-dessus, alors que le Bitcoin se remet de sa chute en dessous de 22 850 $ le 30 janvier 2023, il dépasse les 23 000 $ et franchit ce niveau pour atteindre des niveaux supérieurs à 23 850 $ avant d'être stoppé par une chute en dessous de 23 800 $. Le point de 23 850 $ devient le nouveau sommet et la référence du graphique dessiné ci-dessus.
La baisse se poursuit alors que le bitcoin est encore tombé en dessous de 23 500 dollars le 2 février. La brève reprise à partir de ce point jusqu'à plus de 23 500 $ le 3 février a marqué un nouveau sommet à 23 570 $. Cependant, ce nouveau sommet est inférieur au précédent sommet de 23 850 $. La baisse a vu le Bitcoin redescendre, en dessous de 23 400 $ avant de remonter au-dessus de 23 400 $ et d'imprimer un nouveau sommet à 24 420 $. Une fois de plus, le nouveau sommet est inférieur au précédent sommet de 23 570 $.
La ligne bleue montre la relation entre les points hauts et l'angle de dépression à mesure que le prix baisse encore après chaque nouveau sommet.
Des plus bas plus bas
Dans la plupart des graphiques montrant des baisses de prix, les plus bas inférieurs succèdent généralement aux plus hauts inférieurs. Des modèles plus bas sont imprimés lorsque chaque nouvelle baisse de prix voit la valeur de l’actif descendre encore plus bas que le point précédent. Comme son nom l’indique, le nouveau plus bas est inférieur au précédent.
D’après le graphique ci-dessus, le point bas de référence est imprimé lorsque le prix du Bitcoin est passé de niveaux supérieurs à 23 770 $ à moins de 23 500 $ entre le 1er et le 2 février 2023. La courte reprise à des niveaux supérieurs à 23 550 $ marque ce point. Le deuxième plus bas a été atteint après que la reprise au-dessus de 25 550 $ a été stoppée par une chute en dessous de 23 400 $ le jour suivant, ce qui représente un nouveau plus bas plus bas. Le troisième plus bas successif est marqué par la chute du Bitcoin en dessous de 22 850 $ le 5 février.
Les trois plus bas illustrés sont inférieurs aux plus bas précédents. La ligne pointillée bleue montre la relation entre les points bas et l'angle descendant à mesure que le prix baisse encore après le plus bas précédent.
Que signifie le modèle de hauts et de bas ?
Outre un enregistrement de l'évolution des prix, les hauts et les bas sont utilisés par les traders pour spéculer sur la prochaine direction que prendra un actif dans l'évolution de ses prix.
Des plus bas et des plus hauts plus élevés sont généralement considérés comme une manifestation d'un fort sentiment positif à l'égard d'un actif et sont considérés comme haussiers. La configuration la plus basse et la plus élevée représente un support solide à chaque point. Il montre que les niveaux de résistance s'accumulent à des niveaux constamment plus élevés. Les plus hauts les plus élevés montrent une forte demande à chaque point, car l'actif franchit la résistance à des niveaux supérieurs aux sommets précédents. Lorsque des tendances comme celle-ci s'installent, les traders ont tendance à supposer que la prochaine étape suivra le prochain repli.
D’un autre côté, des plus bas et des plus hauts plus bas sont considérés comme des indicateurs d’une diminution du sentiment positif ou d’une construction d’un sentiment négatif autour d’un actif. Des modèles comme celui-ci sont considérés comme baissiers. Les plus hauts inférieurs qui émergent à chaque point montrent une force de vente plus forte que la force d’achat, car chaque reprise est suivie d’une baisse encore plus forte. L'actif continue de perdre son élan face à la forte résistance.
Les plus bas inférieurs représentent l’incapacité de l’actif à conserver un niveau de support alors qu’il baisse encore après chaque intervalle. Les décisions de trading déduites de ce modèle peuvent différer, tandis que certains traders s'attendent à un fort renversement après des bas et des hauts successifs, d'autres pourraient spéculer sur des baisses encore plus importantes en fonction d'autres facteurs qu'ils auraient pu prendre en compte.
Comment appliquer ces tendances dans le trading
Si vous envisagez d'appliquer des hauts et des bas à votre prochaine transaction, vous devez d'abord en comprendre les principes fondamentaux et leur pertinence. Cet article a introduit le concept dans une certaine mesure ; cependant, il est très important d’explorer les moyens de l’intégrer à d’autres outils analytiques.
Pour surveiller ou accéder aux modèles hauts et bas d'un actif, vous pouvez utiliser des services de trading tels que GeckoTerminal ou TradingView. Visitez la plateforme et sélectionnez l'actif en question. Pour une meilleure visibilité, il est recommandé de passer au modèle chandelier.
Sur le graphique de trading et avec la configuration en chandelier, localisez le dernier plus haut de l'actif et le plus haut précédent. Comparez le dernier sommet avec le sommet précédent. Le dernier sommet en date est un sommet plus élevé s’il se situe à un niveau de prix supérieur au précédent. Si le prix est inférieur au sommet précédent, il s’agit d’un sommet inférieur.
Suivez la même procédure pour localiser les plus bas et en déduire des plus bas ou des plus bas.
La prise de décisions commerciales à partir de ces modèles dépend entièrement du trader, mais les traders utilisent ces modèles pour évoluer de manière proactive vers les itinéraires les plus rentables. Cela peut consister à prendre une position courte et à clôturer votre position longue lorsque vous spéculez sur une tendance baissière, ou à prendre la voie inverse lorsque vous vous attendez à ce que le prix de l’actif augmente.
Dernières pensées
Le comportement des traders est un modèle, où les graphiques de prix sont une preuve graphique du comportement des traders et constituent un bon outil pour les traders qui cherchent à déduire la prochaine étape du développement du modèle. Les modèles hauts et bas sont des impressions de la manière dont ce comportement et ces sentiments affectent la tendance d'achat et de vente de l'actif en question. Ils rejoignent les rangs des autres outils analytiques pouvant être déduits des modèles de trading.
Bien que les modèles hauts et bas soient faciles à détecter, prendre des décisions commerciales en utilisant ce modèle peut être beaucoup plus fastidieux. La complexité accrue vient du fait que les tendances et la force du marché peuvent changer en réponse à d’autres facteurs, y compris des développements extérieurs aux événements de routine. Pour les projets de crypto-monnaie, cela peut être aussi important qu’une avancée technique ou marketing, ou aussi mineur que des changements périodiques de sentiments.
Il est ensuite recommandé aux traders d'utiliser chaque outil d'analyse avec d'autres outils pour élargir la portée de leurs décisions, par exemple en incorporant une analyse fondamentale ou en chaîne.
Cela dit, notez que le trading de cryptomonnaies est une entreprise risquée et appliquez des stratégies de gestion des risques lorsque cela est possible. Notez également que cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil financier.