【d’abord assumer la perte, puis calculer la taille de la position】
Supposons un compte de 10 000 yuans. Pour chaque opération, la perte maximale prévue est de 100 yuans. Si le prix d’entrée est à 5 % du prix de stop-loss, alors la position notionnelle au comptant est d’environ 100 ÷ 5 % = 2 000 yuans.
Ce n’est qu’un exemple pédagogique, ce n’est pas une recommandation de ratio. Les frais, le slippage et les gaps peuvent faire que la perte réelle dépasse le budget ; des positions multiples dans le même sens augmentent aussi le risque.
Le stop-loss est l’exécution du plan, ce n’est pas une assurance contre le “zéro perte”. D’abord déterminer combien de pertes vous pouvez supporter, puis décider combien acheter. #gestiondesrisques
Supposons un compte de 10 000 yuans. Pour chaque opération, la perte maximale prévue est de 100 yuans. Si le prix d’entrée est à 5 % du prix de stop-loss, alors la position notionnelle au comptant est d’environ 100 ÷ 5 % = 2 000 yuans.
Ce n’est qu’un exemple pédagogique, ce n’est pas une recommandation de ratio. Les frais, le slippage et les gaps peuvent faire que la perte réelle dépasse le budget ; des positions multiples dans le même sens augmentent aussi le risque.
Le stop-loss est l’exécution du plan, ce n’est pas une assurance contre le “zéro perte”. D’abord déterminer combien de pertes vous pouvez supporter, puis décider combien acheter. #gestiondesrisques