Les frères qui viennent d’entrer sur le marché ou qui ont l’habitude de “attraper le couteau quand il tombe” à l’instinct, ou qui voient que le prix baisse trop puis pensent que ça va forcément rebondir, entrent alors directement en position Long Futures. 🧑🏫 Mais c’est un gros piège si vous négligez la “charge cachée” appelée Funding Rate.
Imaginez ceci : le Funding Rate, c’est comme l’argent du loyer. Si vous louez un appartement (ouvrez une position Long Futures) et que le “prix du loyer” (funding rate) reste très élevé, cela veut dire qu’à chaque 8 heures, vous devez payer un supplément pour garder cet appartement. Plus le loyer est élevé, et plus le prix de l’immobilier baisse, plus le coût de tenir votre position Long devient lourd, n’est-ce pas ? 💡
Regardez maintenant ce chart $UNI . Le prix est à 7,863 $, MA7 à 8,174 $, MA25 à 8,766 $, et MA99 à 9,111 $. Clairement, le prix se situe en dessous des trois lignes MA : la pression vendeuse a l’avantage. En particulier, le RSI plonge profondément dans la zone de survente, à 22,32. Autrement dit, $UNI est en train de traverser une phase de baisse relativement forte.
Imaginez ceci : le Funding Rate, c’est comme l’argent du loyer. Si vous louez un appartement (ouvrez une position Long Futures) et que le “prix du loyer” (funding rate) reste très élevé, cela veut dire qu’à chaque 8 heures, vous devez payer un supplément pour garder cet appartement. Plus le loyer est élevé, et plus le prix de l’immobilier baisse, plus le coût de tenir votre position Long devient lourd, n’est-ce pas ? 💡
Regardez maintenant ce chart $UNI . Le prix est à 7,863 $, MA7 à 8,174 $, MA25 à 8,766 $, et MA99 à 9,111 $. Clairement, le prix se situe en dessous des trois lignes MA : la pression vendeuse a l’avantage. En particulier, le RSI plonge profondément dans la zone de survente, à 22,32. Autrement dit, $UNI est en train de traverser une phase de baisse relativement forte.