Selon CNBC, l’analyste chevronné du secteur technologique Dan Ives a commencé mardi à suivre près de 50 entreprises technologiques et a déclaré qu’il restait très optimiste à l’égard du secteur, estimant que l’intelligence artificielle n’en est encore qu’à ses débuts dans une vaste transformation économique. Ives, associé chez Yorkville Ives, a déclaré que les investisseurs sous-estimaient l’ampleur d’une vague de dépenses de 4 000 milliards de dollars au cours des prochaines années et a affirmé que nous n’en étions qu’à la troisième manche d’un match qui en compte neuf.

Ses cinq principales valeurs préférées sont Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple et CrowdStrike. Ives a fixé un objectif de cours de 300 dollars pour Nvidia, soit un potentiel de hausse de 25 % par rapport au cours de clôture de mardi, et un objectif de 615 dollars pour Microsoft, soit un potentiel de hausse de 16 %. Il a déclaré que la demande pour les produits de Nvidia s’étendait au-delà des plus grands fournisseurs de services cloud à très grande échelle, alors que les programmes souverains d’IA, les néoclouds, les entreprises et les développeurs de modèles mettent en place des infrastructures dédiées à l’IA.

Pour Microsoft, Ives a indiqué que les obligations de performance restantes liées aux contrats commerciaux avaient atteint 678 milliards de dollars et qu’elles avaient progressé de 25 % hors OpenAI, toute la croissance séquentielle provenant de clients extérieurs aux entreprises spécialisées dans les modèles d’IA de pointe. Dans les domaines de la cybersécurité et des logiciels, il a fixé un objectif de cours de 250 $ pour Palantir Technologies et de 335 $ pour CrowdStrike, soit des potentiels de hausse respectifs de 30 % et de 20 %.

Ives a également déclaré que l’IA agentique élargit la surface d’attaque plus rapidement que les budgets n’augmentent et s’attend à ce que les dépenses de sécurité passent d’environ 5 % des budgets informatiques à près de 10 % au cours des trois prochaines années. Il a indiqué que les entreprises spécialisées dans les modèles d’IA de pointe, Anthropic et OpenAI, se positionnent de plus en plus comme des entreprises de cybersécurité, alors même qu’elles sont impliquées dans des failles de sécurité très médiatisées, ce qui stimule la demande de produits de cybersécurité. Parmi les sociétés moins connues, il a fixé un objectif de cours de 24 $ pour Boost Run, soit un potentiel de hausse d’environ 58 %, et de 8 $ pour Serve Robotics, soit un potentiel de hausse de 67 %.