Vous avez manqué le premier pump $SAND ... mais les données indiquent qu’un autre mouvement pourrait se préparer 🚨
D’abord, les produits dérivés.
L’OI tourne autour de 326,5 M de SAND (~22,5 M$) et a augmenté avec le prix, ce qui signifie que l’effet de levier revient. Le funding reste autour de -0,20 %, les shorts paient donc tandis que le prix monte. Le ratio long/short penche du côté des longs, autour de 1,34-1,38, et les liquidations de positions short sont bien plus importantes que celles des longs : 82,9 K contre 4,1 K.
La carte des liquidations est également intéressante. Sur 12 h, 24 h et 48 h, on trouve une importante liquidité autour de 0,0745-0,0757 $, avec un aimant plus puissant à 0,0776 $.
Mais voici ce qui m’incite à la prudence 👇
Le CVD reste faible. Le CVD des contrats à terme est autour de -372 M, celui du marché spot à -40,8 M, et le delta du carnet d’ordres des contrats à terme autour de -7,8 M.
Le prix grimpe donc, mais les achats agressifs ne le confirment pas encore pleinement.
Les flux à court terme s’améliorent toutefois : 1 h +4,25 M $SAND et 4 h +7,51 M, tandis que les flux sur 1 j restent à -11,19 M et que les flux des grands portefeuilles sur 5 j tournent autour de -42 M.
Le contexte des actualités est favorable. Sandbox Studio vise un lancement public en octobre, et les récentes alertes des plateformes d’échange ont été retirées après l’incident du bridge. SAND a également connu récemment d’importantes sorties des plateformes d’échange, ce qui pourrait indiquer une baisse de la pression vendeuse.
Mon avis est simple :
Les positions LONG ont l’avantage, mais je ne veux pas acheter directement sous 0,0776 $.
Je préfère attendre un repli et voir si les acheteurs défendent réellement cette zone.
Si SAND atteint ma zone d’entrée, j’attendrai la confirmation d’une bougie en 1 h, puis j’examinerai ensemble le CVD, le delta du carnet d’ordres et le flux des ordres taker.
Les amis, dans l’ensemble, les actualités et les catalyseurs liés à SAND semblent très favorables en ce moment. Le spot paraît donc plus intéressant que l’effet de levier ici. En spot, il n’y a aucun risque de liquidation, et il est beaucoup plus facile de gérer la volatilité à court terme ou les mèches soudaines sans se faire sortir par une liquidation forcée liée à l’effet de levier. $BR
D’abord, les produits dérivés.
L’OI tourne autour de 326,5 M de SAND (~22,5 M$) et a augmenté avec le prix, ce qui signifie que l’effet de levier revient. Le funding reste autour de -0,20 %, les shorts paient donc tandis que le prix monte. Le ratio long/short penche du côté des longs, autour de 1,34-1,38, et les liquidations de positions short sont bien plus importantes que celles des longs : 82,9 K contre 4,1 K.
La carte des liquidations est également intéressante. Sur 12 h, 24 h et 48 h, on trouve une importante liquidité autour de 0,0745-0,0757 $, avec un aimant plus puissant à 0,0776 $.
Mais voici ce qui m’incite à la prudence 👇
Le CVD reste faible. Le CVD des contrats à terme est autour de -372 M, celui du marché spot à -40,8 M, et le delta du carnet d’ordres des contrats à terme autour de -7,8 M.
Le prix grimpe donc, mais les achats agressifs ne le confirment pas encore pleinement.
Les flux à court terme s’améliorent toutefois : 1 h +4,25 M $SAND et 4 h +7,51 M, tandis que les flux sur 1 j restent à -11,19 M et que les flux des grands portefeuilles sur 5 j tournent autour de -42 M.
Le contexte des actualités est favorable. Sandbox Studio vise un lancement public en octobre, et les récentes alertes des plateformes d’échange ont été retirées après l’incident du bridge. SAND a également connu récemment d’importantes sorties des plateformes d’échange, ce qui pourrait indiquer une baisse de la pression vendeuse.
Mon avis est simple :
Les positions LONG ont l’avantage, mais je ne veux pas acheter directement sous 0,0776 $.
Je préfère attendre un repli et voir si les acheteurs défendent réellement cette zone.
Si SAND atteint ma zone d’entrée, j’attendrai la confirmation d’une bougie en 1 h, puis j’examinerai ensemble le CVD, le delta du carnet d’ordres et le flux des ordres taker.
Les amis, dans l’ensemble, les actualités et les catalyseurs liés à SAND semblent très favorables en ce moment. Le spot paraît donc plus intéressant que l’effet de levier ici. En spot, il n’y a aucun risque de liquidation, et il est beaucoup plus facile de gérer la volatilité à court terme ou les mèches soudaines sans se faire sortir par une liquidation forcée liée à l’effet de levier. $BR