En excluant l’IA, le S&P 500 apparaît très différent, selon un indice de Goldman
🔍 Résumé exécutif :
L’indice de Goldman axé sur l’IA a accusé un retard de 11,6 points sur le S&P 500 en six mois, soulignant une forte divergence entre les valeurs technologiques fortement exposées à l’IA et le marché dans son ensemble. Cet écart indique que la croissance portée par l’IA a marqué le pas par rapport à la dynamique des grandes valeurs traditionnelles, incitant à réévaluer la pondération sectorielle des portefeuilles institutionnels.
📊 Point de vue des traders et flux du marché :
La liquidité des contrats à terme fortement exposés à l’IA s’est resserrée, comme en témoignent l’élargissement des écarts entre cours acheteur et vendeur et la baisse de l’intérêt ouvert. En revanche, les contrats à terme sur le S&P 500 restent très liquides, favorisant une solide activité de couverture. Les traders institutionnels réallouent leurs capitaux vers des indices plus stables et diversifiés, ce qui pourrait atténuer la volatilité des secteurs liés à l’IA tout en maintenant une pression haussière sur la structure globale du marché.
⚡ Principaux gagnants du momentum des contrats à terme sur 24 h :
• $龙虾 (+65.6%) — Prix : 0.0749
• $BR (+43.2%) — Prix : 0.5716
• $NMR (+38.1%) — Prix : 16.36
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