Faisons-en une règle de calcul simple que vous pourrez utiliser avant chaque transaction.

1. Déterminez le montant que vous êtes prêt à risquer

Si votre compte est de 100 $ et que vous décidez de risquer 1 % :

100 × 1 % = 1 $

La perte maximale sur la position est donc de 1 $.

Si le compte est de 500 $ :

500 × 1 % = 5 $

Si le compte est de 1 000 $ :

1 000 × 1 % = 10 $

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2. Calculez la taille de la position

La formule simple :

Taille de la position = montant du risque ÷ distance entre le prix d’entrée et le stop-loss

Exemple :

Compte = 100$

Risque = 1$

Entrée = 100$

Stop-loss = 98$

Distance = 2$

Donc :

1 ÷ 2 = 0,5 unité

La taille de la position est donc de 0,5 unité.

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3. Quel est l’effet de levier ?

Supposons que la valeur de la position soit passée à 50$.

Avec un effet de levier de 1:5 :

Marge requise ≈ 50 ÷ 5 = 10$

Et avec un effet de levier de 1:10 :

Marge requise ≈ 50 ÷ 10 = 5$

Mais remarquez quelque chose de très important :

Augmenter l’effet de levier ne rend pas la position moins risquée en soi.

Si la taille de la position reste de 50$, le même mouvement de prix affecte sa valeur de la même manière. Le risque augmente lorsque vous utilisez l’effet de levier pour ouvrir une position plus importante que ce que permet la gestion de votre capital.

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4. La règle que je vous conseille de retenir

Capital → pourcentage de risque → stop-loss → taille de la position → effet de levier

Et non :

Capital → effet de levier élevé → position la plus importante possible.