留下来的策略都赚钱，当初那批资金为什么还亏？
看业绩时，我会先问一个常被跳过的问题：那些已经停止展示的策略，后来怎样了？
做个完全虚构的例子。十个策略同一天各拿到一万元，没有追加资金。五个盈利20%，仍在展示；另外五个亏损30%后结束，余款保留现金到观察期末。
只看留下的五个，平均收益是20%。把最初十个全部算回来，总资金从十万元变成九万五千元，整体亏了5%。没有任何一条存活曲线造假，展示样本变了，结论就能反过来。
这叫幸存者偏差。2026年3月一篇研究印度小盘股的预印本，也专门比较现有成分股与历史成员的回测差异；其具体结果不能直接套到币圈，但提醒我们保留退出样本。
评估BTC、ETH、SOL交易策略，我更在意能否追溯当时可选的完整名单，以及停止运行时的实际损益。退场记录找不到，就不能声称今天展示的平均数代表当初随便选一个的结果。
先固定起点和样本，再比较收益。第二图为交易研究资料照，人物和屏幕均非本账号实盘证明。
$BTC $ETH $SOL
点我头像 查看带单实盘
看业绩时，我会先问一个常被跳过的问题：那些已经停止展示的策略，后来怎样了？
做个完全虚构的例子。十个策略同一天各拿到一万元，没有追加资金。五个盈利20%，仍在展示；另外五个亏损30%后结束，余款保留现金到观察期末。
只看留下的五个，平均收益是20%。把最初十个全部算回来，总资金从十万元变成九万五千元，整体亏了5%。没有任何一条存活曲线造假，展示样本变了，结论就能反过来。
这叫幸存者偏差。2026年3月一篇研究印度小盘股的预印本，也专门比较现有成分股与历史成员的回测差异；其具体结果不能直接套到币圈，但提醒我们保留退出样本。
评估BTC、ETH、SOL交易策略，我更在意能否追溯当时可选的完整名单，以及停止运行时的实际损益。退场记录找不到，就不能声称今天展示的平均数代表当初随便选一个的结果。
先固定起点和样本，再比较收益。第二图为交易研究资料照，人物和屏幕均非本账号实盘证明。
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