DYDX Cette impulsion est plutôt intéressante.
Sur 15m, on a directement encaissé une bougie baissière d’un multiplicateur de 7,55, avec une baisse de 1,34% du prix ; la clôture passe sous le bord inférieur des 20 dernières bougies 5m. Le point clé, c’est l’OI : sur 15m -1,16%, sur 1h -1,14%, et les variations nominales sont aussi en baisse. Le prix baisse tandis que l’OI baisse : ce n’est pas une nouvelle vague de shorts qui entre et qui frappe. C’est plutôt les longs qui désactivent le levier, avec liquidation des positions et réduction des tailles.
Le成交主动交易 est inférieur de 25,3% ; le ratio achats/ventes est de 0,60. Il est vrai que la pression à la vente est plutôt orientée, mais l’OI atteint un percentile anormal de 94,2%, anomalie n°3 sur l’ensemble du pool. Traduisez ça : « Cette vague d’action fait partie des anomalies les plus précoces dans tout le pool, et elle se situe justement près de l’extrémité extrême historique de son propre historique. »
Le taux de financement reste aussi en percentile élevé ces derniers temps : auparavant, les longs étaient trop entassés ; maintenant que la liquidation arrive, ça se fait d’autant plus proprement.
Ce n’est pas un moment où il faut lancer du short, et ce n’est pas non plus un moment pour attraper le bas. Cette structure ressemble davantage à un roulement de levier : on attend que l’OI ait expulsé toute l’eau avant de voir si le prix peut tenir au niveau du bord inférieur de cette zone. S’il ne tient pas, il reste de la marge à la baisse ; s’il tient, alors cette phase de désendettement sera au contraire une bonne chose.
Regardons d’abord. $DYDX
Sur 15m, on a directement encaissé une bougie baissière d’un multiplicateur de 7,55, avec une baisse de 1,34% du prix ; la clôture passe sous le bord inférieur des 20 dernières bougies 5m. Le point clé, c’est l’OI : sur 15m -1,16%, sur 1h -1,14%, et les variations nominales sont aussi en baisse. Le prix baisse tandis que l’OI baisse : ce n’est pas une nouvelle vague de shorts qui entre et qui frappe. C’est plutôt les longs qui désactivent le levier, avec liquidation des positions et réduction des tailles.
Le成交主动交易 est inférieur de 25,3% ; le ratio achats/ventes est de 0,60. Il est vrai que la pression à la vente est plutôt orientée, mais l’OI atteint un percentile anormal de 94,2%, anomalie n°3 sur l’ensemble du pool. Traduisez ça : « Cette vague d’action fait partie des anomalies les plus précoces dans tout le pool, et elle se situe justement près de l’extrémité extrême historique de son propre historique. »
Le taux de financement reste aussi en percentile élevé ces derniers temps : auparavant, les longs étaient trop entassés ; maintenant que la liquidation arrive, ça se fait d’autant plus proprement.
Ce n’est pas un moment où il faut lancer du short, et ce n’est pas non plus un moment pour attraper le bas. Cette structure ressemble davantage à un roulement de levier : on attend que l’OI ait expulsé toute l’eau avant de voir si le prix peut tenir au niveau du bord inférieur de cette zone. S’il ne tient pas, il reste de la marge à la baisse ; s’il tient, alors cette phase de désendettement sera au contraire une bonne chose.
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