Conclusion d’abord : sur les contrats liés aux actions américaines, cette heure-là, 3,4 millions de dollars ont été liquidés, dont 3,156 millions pour les positions vendeuses, soit 93 %. Ce n’est pas la crypto qui tue l’effet de levier : ce sont d’abord les shorts d’actions qui ont été contraints (squeeze).

Pour les liquidations de positions liées aux actions, 3,23 millions, soit 95 % de l’ensemble TradFi sur cette heure. Parmi les trois plus grosses opérations, la position short de KORU (862 000) arrive en premier, celle de SOXL (792 500) en deuxième, et un autre short sur SOXL s’élève aussi à 131 000 : le levier sur les valeurs liées aux puces a été continuellement frappé.

Le total des produits et des indices ne représente qu’une petite fraction, mais les directions sont différentes : sur le pétrole brut, une position long de plus de 88 000 a été liquidée, ce qui montre que, dans la même heure, ceux qui vendent à découvert sont les plus mal lotis, et ceux qui ont tenté d’attraper le creux sur le pétrole brut n’ont pas non plus échappé au sort.

Ce n'est pas une victoire totale des acheteurs ; c'est plutôt que les positions vendeuses sont trop concentrées. Dès que le marché se relève un peu, on déclenche d'abord les ordres de stop-loss et les liquidations en même temps. Si les contrats liés aux actions américaines sont encore négociés, ne te contente pas de regarder la hausse ou la baisse de l'actif : regarde d'abord la distance de ton levier.

Tu t’inquiètes maintenant davantage du fait que les vendeurs à découvert continuent d’être pressés à la hausse, ou bien que, après un rebond, les acheteurs se fassent encore plus mal ?

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