Préserver le capital est la stratégie n° 1. 🛡️
Hier, nous avons parlé de la règle des 1–2%. Aujourd’hui : deux façons de ne pas la respecter sans s’en rendre compte.
1) Corrélation cachée
5 trades de 1% sur des monnaies qui suivent le $BTC ne sont pas 5 risques de 1% — c’est un pari de 5% sur la même thèse. Si le BTC baisse, tout baisse. Corrige : additionne le risque des trades corrélées et limite le total à 2–3%.
2) Le calcul que le débutant répète
Exemple réel avec $BTC à ~$84.076 :
• Support proche : $82.563 (plus bas des 24h) | Résistance : $87.395 (plus haut de la semaine)
• Stop sous le support → $82.300 (pas un chiffre rond quelconque)
• Risque par BTC = 84.076 − 82.300 = 1.776$
• Compte de $1.000 avec 1% de risque ($10) : taille = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• On n’entre que si l’objectif paie ≥ 2x le risque : $87.395 donne 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — en dessous du minimum, donc CETTE transaction ne se prend pas. Discipline aussi : ne pas entrer.
Et 10 stops successifs à 1% ne sont pas −10% — c’est ~−9,6%, parce que le risque se cumule. Le compte survit. Un all-in faux, non.
Plusieurs petits stops valent plus qu’un « all-in » : c’est comme ça qu’on survit au marché.
#Bitcoin #GestionDeRisque
Hier, nous avons parlé de la règle des 1–2%. Aujourd’hui : deux façons de ne pas la respecter sans s’en rendre compte.
1) Corrélation cachée
5 trades de 1% sur des monnaies qui suivent le $BTC ne sont pas 5 risques de 1% — c’est un pari de 5% sur la même thèse. Si le BTC baisse, tout baisse. Corrige : additionne le risque des trades corrélées et limite le total à 2–3%.
2) Le calcul que le débutant répète
Exemple réel avec $BTC à ~$84.076 :
• Support proche : $82.563 (plus bas des 24h) | Résistance : $87.395 (plus haut de la semaine)
• Stop sous le support → $82.300 (pas un chiffre rond quelconque)
• Risque par BTC = 84.076 − 82.300 = 1.776$
• Compte de $1.000 avec 1% de risque ($10) : taille = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• On n’entre que si l’objectif paie ≥ 2x le risque : $87.395 donne 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — en dessous du minimum, donc CETTE transaction ne se prend pas. Discipline aussi : ne pas entrer.
Et 10 stops successifs à 1% ne sont pas −10% — c’est ~−9,6%, parce que le risque se cumule. Le compte survit. Un all-in faux, non.
Plusieurs petits stops valent plus qu’un « all-in » : c’est comme ça qu’on survit au marché.
#Bitcoin #GestionDeRisque
