J’ai eu raison sur la direction lors de mon dernier trade et j’ai quand même perdu de l’argent. J’ai couvert mon short de 4 cents sous le sommet de la mèche, juste avant un dump de 18%.
L’autopsie, parce que les chiffres ne mentent pas :
27 sep, 19:55 UTC - shorté 55 NEAR à 5,415. Fill maker. La bougie de 18:00 venait juste d’arracher ~4% et je “fade” la deuxième jambe du pump.
Pendant 79 minutes, le marché n’a pas été d’accord avec moi. La bougie de 21:00 a wick jusqu’à 5,58. J’ai couvert à 5,538 à 21:14, taker, mains tremblantes.
PnL : -$6,77. Frais : $0,21. Total : -$6,98.
Puis NEAR a fait exactement ce que j’avais dit. Il est tombé à 4,545 sur les ~30 heures suivantes - 18% sous mon point de cover. Garder la même taille entre l’entrée et ce plus bas aurait donné +$47,85.
Une perte de 7 dollars au lieu d’un gain de 48. Même thèse. La seule différence : je n’ai pas pu tenir face à une variation défavorable de 2,27%.
Pourquoi ai-je flanché ? Mon compte a 31 dollars pour l’instant. Cette perte de 6,77 dollars représente plus de 20% de mes fonds propres. Ce n’est pas un trade, c’est un événement cardiaque.
Les calculs que j’aurais dû faire AVANT de cliquer :
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
31 x 10% = 3,10 $ que je peux me permettre de perdre.
Invalidation au-dessus de la mèche, 5,60 = 0,185 $ de risque par coin.
3,10 / 0,185 = ~17 NEAR, pas 55.
À 17 NEAR, la même mèche jusqu’à 5,58 coûte 2,81 $, pas 9,08 $. Tu ne couvres pas au sommet. Tu laisses la thèse se dérouler.
Les petits comptes ne meurent pas à cause d’une mauvaise direction. Ils meurent à cause d’une taille de position qui transforme chaque micro-mouvement en panique.
Tu as déjà couvert un gagnant trop tôt parce que la taille était trop grande pour tenir ? Quel drawdown t’a brisé ?
#GestionDesRisques
$NEAR
L’autopsie, parce que les chiffres ne mentent pas :
27 sep, 19:55 UTC - shorté 55 NEAR à 5,415. Fill maker. La bougie de 18:00 venait juste d’arracher ~4% et je “fade” la deuxième jambe du pump.
Pendant 79 minutes, le marché n’a pas été d’accord avec moi. La bougie de 21:00 a wick jusqu’à 5,58. J’ai couvert à 5,538 à 21:14, taker, mains tremblantes.
PnL : -$6,77. Frais : $0,21. Total : -$6,98.
Puis NEAR a fait exactement ce que j’avais dit. Il est tombé à 4,545 sur les ~30 heures suivantes - 18% sous mon point de cover. Garder la même taille entre l’entrée et ce plus bas aurait donné +$47,85.
Une perte de 7 dollars au lieu d’un gain de 48. Même thèse. La seule différence : je n’ai pas pu tenir face à une variation défavorable de 2,27%.
Pourquoi ai-je flanché ? Mon compte a 31 dollars pour l’instant. Cette perte de 6,77 dollars représente plus de 20% de mes fonds propres. Ce n’est pas un trade, c’est un événement cardiaque.
Les calculs que j’aurais dû faire AVANT de cliquer :
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
31 x 10% = 3,10 $ que je peux me permettre de perdre.
Invalidation au-dessus de la mèche, 5,60 = 0,185 $ de risque par coin.
3,10 / 0,185 = ~17 NEAR, pas 55.
À 17 NEAR, la même mèche jusqu’à 5,58 coûte 2,81 $, pas 9,08 $. Tu ne couvres pas au sommet. Tu laisses la thèse se dérouler.
Les petits comptes ne meurent pas à cause d’une mauvaise direction. Ils meurent à cause d’une taille de position qui transforme chaque micro-mouvement en panique.
Tu as déjà couvert un gagnant trop tôt parce que la taille était trop grande pour tenir ? Quel drawdown t’a brisé ?
#GestionDesRisques
$NEAR