Les pertes de portefeuille sont traitées de manière asymétrique par rapport au capital restant. Lorsque le capital baisse de 10 %, nous avons besoin d’une hausse de 11,1 % pour revenir au point de départ. Si les pertes sont autorisées à s’élargir jusqu’à 50 %, le portefeuille a besoin d’une hausse de 100 % pour revenir à l’équilibre.

Ce calcul simple explique pourquoi nous appliquons une limite de cut loss à la clôture des bougies quotidiennes, dans une fourchette de 8 à 12 % par rapport au point d’achat. Réduire les positions qui échouent tôt permet de préserver le capital USDT afin de l’allouer à la configuration suivante.

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