Deux ordres DASH, 2757,37 U encaissés. Ce qu’il y a de plus intéressant à reconsidérer, c’est que, quand on veut clôturer, on n’est pas forcément capable de sortir comme on l’imagine.
Le premier ordre a rapporté 2160,75 U, le second 596,62 U. Si l’on ne regarde que les captures de gain, le premier semble plus “beau”. Mais derrière les ordres exécutés, il y a aussi le fait qu’il y avait des ordres en attente qui n’ont pas été remplis, et un mouvement soudain des prix qui a “décollé”.
Le premier ordre : la position maximale a dépassé les 10 000 DASH, gardée 1 heure et 18 minutes. Prix d’ouverture moyen : 72,50. Prix de clôture moyen : 72,28.
On est passé par 72 environ et on a clôturé ; on a aussi clôturé autour de 71,80. D’après l’historique, j’ai l’impression que je n’ai accepté de réduire que petit à petit. En réalité, c’est plutôt : les ordres en attente ne se remplissaient pas correctement, donc je devais les découper en tranches d’environ 10 000 U, puis réduire progressivement la position.
Les prix qui apparaissent à l’écran ne signifient pas que toute ma position peut être exécutée à ces prix-là.
Plus tard, le prix a bondi vers le haut : la position restante a été traitée au prix du marché, en plusieurs fois. Pendant la clôture, les cotations continuaient de monter. Finalement, le dernier achat de retour s’est fait à 72,69. En regardant en arrière, le profit a bien été en partie restitué, mais on ne peut pas l’expliquer uniquement par une phrase du type “pourquoi ne pas avoir clôturé plus tôt”.
Pour le second ordre : position maximale d’environ 958 DASH. Prix d’ouverture moyen : 73,08. Prix de clôture moyen : 72,42. Clôture en 12 minutes et 14 secondes, avec un gain de 596,62 U. La position maximale est moins d’un dixième de celle du premier ordre, mais le profit représente environ 28% de celui du premier.
Les entrées sont différentes deux fois, donc on ne peut pas comparer simplement. Mais cette fois, ça m’a rendu beaucoup plus clair un point : la taille de la position ne joue pas seulement sur le flottant (profits/pertes), elle détermine aussi si la sortie peut se faire de manière fluide.
Entrer, c’est la position. Sortir, c’est le résultat.
La prochaine fois, en plus de juger la direction, je veux aussi intégrer au plan la façon dont le carnet (offre/demande) absorbe, si les ordres en attente se remplissent, et le coût de sortie. Surtout quand on vise un rebond court terme : quand le prix fait un saut, l’écart entre le profit sur le compte et le profit réellement encaissé peut être significatif.
Je suis JiuBa K. Les résultats en temps réel sont publics, et j’écris aussi le processus qui n’apparaît pas dans les captures de gains.
#DASH #实盘交易 #九八K
Le premier ordre a rapporté 2160,75 U, le second 596,62 U. Si l’on ne regarde que les captures de gain, le premier semble plus “beau”. Mais derrière les ordres exécutés, il y a aussi le fait qu’il y avait des ordres en attente qui n’ont pas été remplis, et un mouvement soudain des prix qui a “décollé”.
Le premier ordre : la position maximale a dépassé les 10 000 DASH, gardée 1 heure et 18 minutes. Prix d’ouverture moyen : 72,50. Prix de clôture moyen : 72,28.
On est passé par 72 environ et on a clôturé ; on a aussi clôturé autour de 71,80. D’après l’historique, j’ai l’impression que je n’ai accepté de réduire que petit à petit. En réalité, c’est plutôt : les ordres en attente ne se remplissaient pas correctement, donc je devais les découper en tranches d’environ 10 000 U, puis réduire progressivement la position.
Les prix qui apparaissent à l’écran ne signifient pas que toute ma position peut être exécutée à ces prix-là.
Plus tard, le prix a bondi vers le haut : la position restante a été traitée au prix du marché, en plusieurs fois. Pendant la clôture, les cotations continuaient de monter. Finalement, le dernier achat de retour s’est fait à 72,69. En regardant en arrière, le profit a bien été en partie restitué, mais on ne peut pas l’expliquer uniquement par une phrase du type “pourquoi ne pas avoir clôturé plus tôt”.
Pour le second ordre : position maximale d’environ 958 DASH. Prix d’ouverture moyen : 73,08. Prix de clôture moyen : 72,42. Clôture en 12 minutes et 14 secondes, avec un gain de 596,62 U. La position maximale est moins d’un dixième de celle du premier ordre, mais le profit représente environ 28% de celui du premier.
Les entrées sont différentes deux fois, donc on ne peut pas comparer simplement. Mais cette fois, ça m’a rendu beaucoup plus clair un point : la taille de la position ne joue pas seulement sur le flottant (profits/pertes), elle détermine aussi si la sortie peut se faire de manière fluide.
Entrer, c’est la position. Sortir, c’est le résultat.
La prochaine fois, en plus de juger la direction, je veux aussi intégrer au plan la façon dont le carnet (offre/demande) absorbe, si les ordres en attente se remplissent, et le coût de sortie. Surtout quand on vise un rebond court terme : quand le prix fait un saut, l’écart entre le profit sur le compte et le profit réellement encaissé peut être significatif.
Je suis JiuBa K. Les résultats en temps réel sont publics, et j’écris aussi le processus qui n’apparaît pas dans les captures de gains.
#DASH #实盘交易 #九八K