Deux semaines de copy-trading de swing traders Hyperliquid sur Binance Futures. Des chiffres honnêtes, sans cherry-picking.

📈 +31,1 % en 15 jours (4 593 $ → 6 021 $) sur le compte démo.
📉 Maximum drawdown −15,8 %. Oui, nous sommes restés la plupart du temps sous le pic.

Ce que la machine a réellement fait :
• suivi 56 wallets, conservé 28 (scalpers et bots HFT ont été expulsés — ils ne font que nourrir les commissions de la bourse) ;
• traité 13 295 exécutions maîtres → exécuté 4 190 ordres, ignoré 9 053 via des règles (positions étrangères, taille minimale, plafonds) ;
• trading de 134 paires, 131 jambes encore ouvertes ;
• frais payés : 106 $. Slippage vs prix maître : ~424 $. La friction est l’ennemi réel, pas le marché.

La partie inconfortable : seulement 44 % des jambes clôturées étaient gagnantes. Gain moyen +34 $, perte moyenne −11 $. Le payoff 3:1, c’est ce qui fait la courbe — pas un taux de réussite élevé.

Les leçons qui nous ont surpris :
1. Les Masters ne se retournent pas lors des chutes. Quand BTC a baissé de 2 %+, leur exposition nette a à peine bougé. Pas de stop-loss dans le pool.
2. Le drawdown vient de 3–4 masters détenant long BTC/ETH/AAVE, pas de "le marché".
3. Le bêta de couverture aurait réduit les rendements de 40 % pour presque aucun soulagement du drawdown. Nous ne l’avons pas fait.

Aujourd’hui, le même moteur est passé en ligne avec de l’argent réel. Chaque nouveau signal, chaque clôture (gagnants et pertes) sera posté ici au fur et à mesure, plus un tableau de bord quotidien.

Abonnez-vous pour voir si les deux prochaines semaines ressemblent aux deux dernières. Journal de trading, pas un conseil financier.
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