Après une perte, renforcer la position ; une baisse du prix moyen ne signifie pas que le risque diminue
Scénario déclencheur : supposons que vous utilisiez 100 USDT pour acheter 100 unités à 1,00. Le prix tombe à 0,60, puis vous réinvestissez 100 USDT pour acheter environ 166,67 unités. Au total, vous détenez environ 266,67 unités, pour un investissement total de 200 USDT, avec un prix moyen d’environ 0,75. Du 0,60 jusqu’à revenir au prix moyen, il ne faut qu’une hausse de 25 % ; cela paraît donc plus facile que le fait de revenir à 1,00, qui représente seulement 66,67 % du trajet initial.
Décision erronée : vous prenez « la hausse nécessaire pour revenir à l’équilibre diminue » pour une situation plus sûre. Lors d’un ajout de position, la perte comptable de 40 USDT subie auparavant reste toujours là ; les 100 USDT supplémentaires servent simplement à acheter davantage d’unités à 0,60. Si le prix baisse encore à 0,50, après le renforcement la valeur de la position serait d’environ 133,33 USDT, avec une perte d’environ 66,67 USDT ; sans renforcer, la valeur ne serait que de 50 USDT, avec une perte de 50 USDT. Bien que le prix moyen baisse, les variations de montant dues à chaque baisse de 0,10 du prix passent de 10 USDT à environ 26,67 USDT.
Quelle étape modifier : calculez séparément le prix d’équilibre avant d’ajouter des fonds, puis la variation du montant de la position quand le prix change de 0,10 ; ensuite remplacez le prix devenu invalide dans « quantité totale × prix » et comparez avec l’investissement total. Si le montant total, le prix invalide et la volatilité des ajouts ne sont pas définis correctement, n’ajoutez pas de position ; si votre plan a déjà été rédigé avec des paliers et un plafond par tranches, ce cas ne s’applique pas. Lors de l’auto-vérification, faites ces trois lignes de calcul avant de décider.
Scénario déclencheur : supposons que vous utilisiez 100 USDT pour acheter 100 unités à 1,00. Le prix tombe à 0,60, puis vous réinvestissez 100 USDT pour acheter environ 166,67 unités. Au total, vous détenez environ 266,67 unités, pour un investissement total de 200 USDT, avec un prix moyen d’environ 0,75. Du 0,60 jusqu’à revenir au prix moyen, il ne faut qu’une hausse de 25 % ; cela paraît donc plus facile que le fait de revenir à 1,00, qui représente seulement 66,67 % du trajet initial.
Décision erronée : vous prenez « la hausse nécessaire pour revenir à l’équilibre diminue » pour une situation plus sûre. Lors d’un ajout de position, la perte comptable de 40 USDT subie auparavant reste toujours là ; les 100 USDT supplémentaires servent simplement à acheter davantage d’unités à 0,60. Si le prix baisse encore à 0,50, après le renforcement la valeur de la position serait d’environ 133,33 USDT, avec une perte d’environ 66,67 USDT ; sans renforcer, la valeur ne serait que de 50 USDT, avec une perte de 50 USDT. Bien que le prix moyen baisse, les variations de montant dues à chaque baisse de 0,10 du prix passent de 10 USDT à environ 26,67 USDT.
Quelle étape modifier : calculez séparément le prix d’équilibre avant d’ajouter des fonds, puis la variation du montant de la position quand le prix change de 0,10 ; ensuite remplacez le prix devenu invalide dans « quantité totale × prix » et comparez avec l’investissement total. Si le montant total, le prix invalide et la volatilité des ajouts ne sont pas définis correctement, n’ajoutez pas de position ; si votre plan a déjà été rédigé avec des paliers et un plafond par tranches, ce cas ne s’applique pas. Lors de l’auto-vérification, faites ces trois lignes de calcul avant de décider.