Dans la gestion macroéconomique qui relie les marchés des cryptomonnaies aux marchés financiers traditionnels, le fait de combiner l’infrastructure fondamentale des cryptos avec des actifs cotés sur le marché boursier américain lié aux cryptos est devenu une voie clé pour que les capitaux de long terme atteignent à la fois la couverture du risque et un rendement déterministe. D’après la liste de positions « The Retirement Plan / Plan de retraite » récemment publiée par l’analyste Doctor Profit, cette combinaison couvre avec précision des actifs natifs de la cryptomonnaie ainsi que des géants de l’infrastructure conforme aux normes du marché boursier américain.
Dans cette composition, Doctor Profit a sélectionné BTCUSD (76 401,37 USDT) et ETHUSD (2 441,76 USDT) comme principaux actifs natifs, tout en s’appuyant sur deux géants de l’infrastructure cotée aux États-Unis : COIN (Coinbase Global, Inc., 164,51 dollars, en hausse de +2,53 % après séance) et CRCL (Circle Internet Group, Inc., 80,45 dollars, en hausse de +3,75 % après séance).
Logique centrale du portefeuille et décomposition des attributs d’actifs :
La pierre angulaire des cryptos (BTC & ETH) : BTCUSD se maintient dans une consolidation solide au-dessus de 76 000 dollars, tandis que ETHUSD poursuit un rebond modéré ; les deux posent les bases de la capitalisation et de la liquidité du marché des cryptomonnaies.
Bourses réglementées et entrées/sorties (COIN) : Coinbase, leader des bourses réglementées cotées aux États-Unis, bénéficie directement de l’amplification des volumes de transactions sur le marché des cryptomonnaies et de l’afflux de capitaux institutionnels ; après la clôture, le titre rebondit.
Monnaies stables et infrastructures de règlement (CRCL) : Circle contrôle l’écosystème des monnaies stables USDC. Il s’agit d’une infrastructure « invisible » au sein du système financier des cryptomonnaies, dont le cours connaît également, après la clôture, un fort mouvement de reprise.
Lors d’un placement à long terme, préférez-vous détenir davantage de cryptomonnaies « pures », ou allez-vous aussi inclure des actions américaines liées aux cryptos comme COIN, CRCL, etc., afin de constituer un portefeuille multi-marchés et de couvrir les risques ? Partagez votre avis en commentaires.
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