Tout le monde pense que les “macro news” de Tokyo ne touchent pas leurs perp bags, mais en réalité c’est le drain de liquidité silencieux qui efface l’ensemble de ton setup avant même que tu réalises ce qui t’a frappé.
La plupart des dégénérés sont ici à courir après des bougies vertes sur $NEIRO et à regarder $ONDO choper, complètement aveugles à la vitesse à laquelle l’effet de levier se fait nettoyer quand le capital mondial bon marché se tarit. On a vu ce script exact se dérouler lors du dernier unwind de carry trade, quand des milliards ont disparu en quelques heures pendant que les gens étaient occupés à acheter des dips au hasard.
Regarde ce qui s’est passé quand le rendement du Japon à 10 ans a commencé à monter. La thèse d’emprunt entière que les institutions utilisent pour financer des actifs “risk-on” commence à se fissurer, forçant les fonds à réduire le risque instantanément. Quand ça arrive, les market makers retirent leurs ordres, les spreads s’élargissent, et soudain, garder tes positions de marge en $USDT devient bien plus dangereux que ne le suggère n’importe quel pattern de graphique local. Franchement, regarder ce genre de pics de rendement, ça ressemble à un avertissement en mode “slow motion” pour tous ceux qui sont surleverage.
Comment tu couvres (hedge) tes positions perp avec des rendements mondiaux qui grimpent comme ça ?
#Japan10YYieldHits3 #StrategySpends #EtherETFsExtendInflowStreakTo11Days
La plupart des dégénérés sont ici à courir après des bougies vertes sur $NEIRO et à regarder $ONDO choper, complètement aveugles à la vitesse à laquelle l’effet de levier se fait nettoyer quand le capital mondial bon marché se tarit. On a vu ce script exact se dérouler lors du dernier unwind de carry trade, quand des milliards ont disparu en quelques heures pendant que les gens étaient occupés à acheter des dips au hasard.
Regarde ce qui s’est passé quand le rendement du Japon à 10 ans a commencé à monter. La thèse d’emprunt entière que les institutions utilisent pour financer des actifs “risk-on” commence à se fissurer, forçant les fonds à réduire le risque instantanément. Quand ça arrive, les market makers retirent leurs ordres, les spreads s’élargissent, et soudain, garder tes positions de marge en $USDT devient bien plus dangereux que ne le suggère n’importe quel pattern de graphique local. Franchement, regarder ce genre de pics de rendement, ça ressemble à un avertissement en mode “slow motion” pour tous ceux qui sont surleverage.
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