90 % des personnes qui veulent gagner de l'argent en négociant des cryptomonnaies s'y prennent mal.

Chaque jour, les gens s'intéressent aux sujets à la mode, étudient les graphiques en chandeliers et recherchent des informations privilégiées, mais ils négligent le point le plus crucial : sur ce marché, gagner beaucoup d'argent ne dépend pas des transactions, mais de l'immobilisme.

Qui suis-je ? Un investisseur chevronné qui évolue dans le monde des cryptomonnaies depuis onze ans, et une personne ordinaire qui a gagné 80 millions de yuans grâce à une stratégie de « laissez-faire ».

Aujourd'hui, je veux complètement bouleverser votre compréhension du « trading de cryptomonnaies ».

Je vais vous présenter trois concepts fondamentaux qui paraissent simples, mais que très peu de gens maîtrisent réellement.

Ce n'est qu'en comprenant ces principes que vous pourrez naviguer à travers les futurs marchés haussiers et baissiers et faire partie des 10 % de gagnants.

Outre ces techniques exaltantes, j'adhère également strictement aux 7 règles de combat immuables suivantes :

1. Syndrome de maintien de positions : Ce problème est fréquent chez les investisseurs. Les symptômes sont les suivants : en l'absence de positions ouvertes, ils ressentent une agitation et un besoin impérieux de passer des ordres ; en présence de positions ouvertes, ils paniquent et ne savent plus comment réagir face à une évolution inverse du marché ; ils croient à l'existence d'opportunités infinies et souhaitent constamment trader, ce qui entraîne des pertes croissantes, et plus ils perdent, plus ils tradent.

2. Trading fréquent « 24h/24 et 7j/7 » : De nombreux investisseurs aspirent à être polyvalents, alternant positions longues et positions courtes. Bien qu’ils soient très rigoureux envers eux-mêmes, cette approche néglige l’importance de suivre la tendance du marché. Il est déconseillé d’aller à contre-tendance, sauf en cas de force majeure. Sur un marché haussier, la stratégie consiste à acheter, clôturer une position longue, puis à racheter, puis à clôturer à nouveau. Sur un marché baissier, la stratégie consiste à ouvrir une position courte, la clôturer, puis à rouvrir une position courte, puis à clôturer à nouveau.

3. Est-il possible de tirer profit d'un rebond ? Si la méthode est correcte, bien sûr. Sinon, c'est comme essayer de lécher le sang sur le fil d'un couteau. Si un couteau tombe du ciel, quand faut-il l'attraper ? Sans aucun doute, il faut attendre qu'il touche le sol et s'immobilise. Autrement, vous risquez de vous blesser gravement. Tirer profit d'un rebond exige certaines compétences. Les personnes inexpérimentées ne devraient pas prendre de risques ; il leur suffit de suivre la tendance. Et lorsqu'on participe à un rebond, il faut être très attentif à la gestion de son capital.

4. Hésitation lors du passage d'ordres : à l'achat, la crainte d'être piégé dans une phase haussière ou une fausse cassure ; à la vente, la crainte d'être piégé dans une phase baissière. Ces hésitations font rater des opportunités. Il faut comprendre le principe d'inertie, comme un train lancé. Lorsqu'une tendance fait son premier pas, il est conseillé d'entrer en position environ une fois et demie après, jusqu'à ce que l'équilibre soit rompu.

Lorsqu'une cassure se produit et que la tendance s'établit, adoptez une stratégie de trading « tous risques compris ». Cependant, si des signes de fausse cassure apparaissent, les chances de gagner dans la direction opposée sont très élevées.

5. L'état d'esprit du « sous surveillance des grands acteurs » : De nombreux investisseurs ont vécu cette situation : vous achetez, le cours baisse ; vous vendez, il monte ; vous liquidez votre position longue, il continue de monter ; vous liquidez votre position courte, il baisse. La chance joue un rôle important dans le trading de Bitcoin ; les grands acteurs n'ont pas besoin de vos transactions. Éteignez immédiatement votre ordinateur, faites une pause, calmez-vous et réessayez.

6. Trading sur marge intégrale : Si le trading sur marge intégrale peut accroître rapidement votre patrimoine, il augmente également le risque de le perdre tout aussi vite. Rien n’est absolu ; même les fonds les plus importants ne peuvent maîtriser totalement l’impact d’événements imprévus, de changements de politique ou d’actualités. Ne tradez jamais sur marge intégrale. Chaque position ne doit pas dépasser 30 % de votre capital total, et au maximum 50 %, afin d’éviter des appels de marge supplémentaires ou d’autres imprévus.

7. Refus d'admettre ses erreurs : Nombre d'investisseurs s'entêtent et refusent de reconnaître leurs erreurs. Incapables de corriger immédiatement leurs positions perdantes, ils laissent les erreurs se perpétuer, avec les conséquences prévisibles. « Je suis persuadé que ça va monter, ou que ça va baisser… » Ce genre de mentalité est absolument inacceptable.

L'objectif ultime de tout trader est de bénéficier d'horaires flexibles et de gagner de l'argent à tout moment. Pourtant, nombreux sont ceux qui peinent pendant des années à générer des revenus, principalement parce qu'ils n'ont pas su éviter ces quatre pièges majeurs. Aujourd'hui, je partage avec vous quatre leçons de trading (ou « règles d'or ») tirées de nombreuses années d'expérience pratique, afin de vous aider à sortir du cercle vicieux des pertes et à perfectionner vos compétences en trading.

Leçon 1 :

La plupart des gens ne perdent pas à cause de leur stratégie, mais à cause de leur exécution.

De nombreux traders nourrissent une idée fausse : « Il suffit de trouver une stratégie de trading parfaite pour réaliser des profits constants. » Ils changent donc fréquemment d’indicateurs, de figures chartistes et d’unités de temps, pensant que « la stratégie actuelle ne fonctionne plus », sans jamais se demander « s’ils l’ont correctement appliquée. »

Lors des tests de performance ou des simulations de trading, tout est parfait : entrer en position, limiter les pertes et prendre des bénéfices conformément aux règles, sans interférence émotionnelle ; mais une fois que l'on passe au trading réel, la pression de l'argent réel arrive, et la cupidité et la peur humaines sont amplifiées à l'infini, ce qui entraîne une distorsion instantanée de l'exécution :

• Peur du stop loss et du déplacement arbitraire des points de stop loss : lorsque le prix est proche du stop loss, les gens pensent toujours « attendez encore un peu, il pourrait s’inverser », et déplacent le stop loss vers l’arrière, ce qui a pour conséquence de transformer les pertes contrôlables en pertes énormes ;

• Prendre ses bénéfices trop tôt compromet les gains potentiels : lorsqu’une transaction affiche des gains latents, les investisseurs s’inquiètent, craignant de perdre ces gains. Ils quittent alors le marché avant d’atteindre l’objectif de profit, transformant un ratio gains/pertes de 2:1 en un ratio de 1:1 et anéantissant la valeur positive attendue de la stratégie.

• L’autojustification et le renforcement des positions perdantes (erreur fatale) : considérer le stop-loss comme un « échec » et le marché comme un « adversaire ». Lorsque le prix atteint le stop-loss, au lieu d’admettre son erreur, on renforce la position perdante pour se prouver qu’on avait raison ; à ce stade, le trading n’est plus un jeu de probabilités, mais un jeu émotionnel, et le risque du compte est entièrement contrôlé par les émotions.

Ces problèmes d'exécution sont plus fatals qu'une mauvaise stratégie en soi : ils « amplifient les pertes et réduisent les profits ». Même avec un taux de réussite de 58 % et un ratio profit/perte de 2:1, si vous modifiez fréquemment votre ordre stop-loss et prenez vos profits trop tôt, vous perdrez inévitablement de l'argent à long terme.

Les traders vraiment expérimentés ne comptent pas sur leur volonté pour « éviter de faire des erreurs », mais plutôt sur une approche systématique pour réduire la marge de manœuvre dans l'exécution : ils définissent des règles strictes de stop-loss, de take-profit et de contrôle des risques avant d'entrer en position, puis les exécutent mécaniquement sans aucune réflexion immédiate. Il faut considérer les pertes comme des « frais d'exploitation », au même titre que le loyer et les factures d'électricité d'un commerce. Les pertes en trading sont inévitables ; les accepter est la clé du succès à long terme.

N'oubliez pas : la stratégie détermine si vous avez un avantage, tandis que l'exécution détermine si vous pouvez transformer cet avantage en profit. Même la meilleure stratégie est inutile sans exécution.

Leçon 2 :

Comprendre la structure du marché est essentiel ; le trading de tendance est la clé du succès.

La compréhension de la structure du marché est essentielle pour les traders rentables. Sans elle, impossible d'identifier les tendances et risque d'erreurs dans vos choix de trading. Quelle que soit la stratégie employée, il est impératif de suivre la tendance ; c'est la seule façon d'obtenir un taux de réussite élevé.

La structure fondamentale du marché est très simple ; elle se résume à deux « hauts et deux bas » :

Tendance haussière : les prix forment un modèle de « sommets de plus en plus élevés (creux de plus en plus élevés) + creux de plus en plus bas (creux de plus en plus élevés) » ;

Tendance baissière : les prix forment un modèle de « haut-haut-bas (les sommets deviennent de plus en plus bas) + bas-bas-bas (les creux deviennent de plus en plus bas) ».

Un autre signal clé est appelé « rupture de tendance » : par exemple, dans une tendance haussière, si le prix chute en dessous du plus bas précédent et forme un « plus bas-plus bas-plus bas », cela signifie que la tendance haussière est susceptible de se terminer et qu'un retournement de tendance doit être surveillé.

Par exemple, si le marché est haussier, il est préférable de privilégier les positions longues et d'éviter les positions courtes ; s'il est baissier, il est préférable de privilégier les positions courtes et d'éviter de tenter d'acheter au plus bas. Suivre la tendance principale, c'est comme « surfer sur la vague », et même si le signal est légèrement erroné, la tendance a plus de chances de vous mener à un profit. À l'inverse, trader à contre-tendance, c'est comme ramer contre le courant : quels que soient vos efforts, vous risquez davantage de perdre de l'argent.

Par conséquent, avant toute transaction, il convient d'analyser la structure du marché afin de déterminer la tendance, puis de rechercher les opportunités ; c'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour améliorer le taux de réussite.

Leçon 3 : Analyse du comportement des prix

L'ordre est toujours le suivant : « structure d'abord, puis prix, et enfin graphique en chandeliers ».

De nombreux débutants apprennent à reconnaître les figures de chandeliers (comme l'avalement haussier et l'avalement baissier) et pensent pouvoir gagner de l'argent ; ils entrent sur le marché dès qu'ils repèrent la figure, mais finissent par perdre de plus en plus d'argent.

En réalité, une configuration de chandelier isolée ne signifie rien ! Les prix forment aléatoirement diverses configurations sur le graphique, et sans « filtrage », vous ne ferez que des transactions de faible qualité et à faible probabilité. L’ordre correct pour analyser l’évolution des prix est le suivant : « Structure du graphique, puis niveau de prix, et enfin chandelier. »

• Tout d’abord, examinez la structure : déterminez la tendance (à la hausse/à la baisse) à travers la structure du marché pour déterminer la direction des échanges ;

• Identifiez les niveaux de prix clés : dans le sens de la tendance, recherchez des niveaux de prix de haute qualité tels que les niveaux de support, les niveaux de résistance et les zones d’offre et de demande ;

• Enfin, examinez les signaux des chandeliers japonais : n’entrez sur le marché que lorsqu’une configuration de chandelier apparaît à un niveau de prix clé ; la configuration de chandelier n’est qu’un « déclencheur », et non le seul critère d’entrée.

Décomposition avec des exemples concrets :

Étape 1 : Déterminer la structure (direction) : Si le prix forme un motif de sommet et de creux, cela indique une tendance haussière, il faut donc privilégier une position longue ;

Étape 2 : Trouver les niveaux de prix clés : Sélectionnez deux niveaux de support de haute qualité - ① le niveau de résistance précédent qui a été cassé et transformé en niveau de support ; ② le niveau de support formé par le plus bas précédent.

Étape 3 : Attendez les signaux des chandeliers (entrée) : Lorsque le prix revient au niveau de résistance qui devient ensuite support, un chandelier haussier en gap haussier apparaît en premier (indiquant une forte pression d'achat).

Puis une figure en « double creux » se forme, et finalement une grande bougie haussière franchit la ligne de cou du double creux (confirmant la validité de la figure).

Entrée + Contrôle des risques : Achetez une position longue après la formation complète d'une grande bougie haussière, placez le stop loss en dessous du plus bas du double creux (sortez lorsque la figure échoue), fixez le take profit à un ratio profit/perte de 2:1 et enfin, prenez vos bénéfices avec succès.

Le principe fondamental de cette logique est la « superposition à forte probabilité » : la direction de la tendance est correcte (structure), le niveau de prix est soutenu (niveau clé) et la dynamique est confirmée (figure de chandelier). Ce n’est que lorsque ces trois éléments sont combinés que le taux de réussite s’améliore considérablement et que vous évitez d’être induit en erreur par de faux signaux.

Leçon 4 : Comprendre la « valeur espérée »

C’est alors seulement que j’ai compris que l’essence du trading réside dans la « répétition à long terme ».

De nombreux traders se concentrent uniquement sur la rentabilité d'une transaction isolée, négligeant ainsi l'essence même du trading : l'espérance de gain. L'espérance de gain correspond au gain moyen que vous pouvez espérer par transaction sur le long terme et détermine la rentabilité de votre système de trading à long terme.

Voici une formule de base pour vous :

Valeur espérée = (Taux de gain × Bénéfice moyen) - (Taux de perte × Perte moyenne)

Tant que la valeur attendue est supérieure à 0, avec un nombre suffisamment important d'exemples de transactions, vous gagnerez assurément de l'argent. Par exemple :

Taux de réussite 50 %, ratio profit-perte 2:1, risque par transaction unique 10 yuans ;

Bénéfice moyen = 20 yuans, perte moyenne = 10 yuans ;

Valeur attendue = (50 % × 20) - (50 % × 10) = 5 yuans — Sur le long terme, chaque transaction peut rapporter en moyenne 5 yuans, ce qui constitue un excellent système de trading.

En réalité, beaucoup transforment un système à espérance de gain positive en un système à espérance de gain négative : ils conservent des positions perdantes en cas de perte (ce qui amplifie la perte moyenne) et prennent leurs bénéfices trop tôt en cas de gain (ce qui réduit le bénéfice moyen). Le taux de réussite et le ratio gains/pertes s’en trouvent modifiés, et l’espérance de gain devient naturellement négative.

Voici trois conseils à retenir :

• Une transaction sans valeur attendue positive s'apparente essentiellement à un jeu de hasard.

• Les émotions sont le pire ennemi des attentes – tout problème d’exécution finira par compromettre ces attentes.

• On ne peut pas gagner d'argent au-delà de ses capacités de compréhension ; si vous ne comprenez pas la valeur attendue, vous ne comprendrez pas « pourquoi une exécution cohérente est nécessaire », et vous poursuivrez toujours des « profits ponctuels » en ignorant la « répétition à long terme ».

L'essence du trading n'est pas de savoir « si je vais faire un profit cette fois-ci », mais « ce qui se passera si ce système est répété 100 ou 1000 fois ». Lorsque vous abordez le trading avec l'état d'esprit « valeur attendue + taille de l'échantillon », vous ne vous inquiéterez plus d'une perte isolée ni ne vous réjouirez d'un profit ponctuel, mais vous vous concentrerez sur « une exécution constante » — c'est le fondement d'une rentabilité stable.

Résumer:

Le secret d'un trading rentable réside dans le fait de « faire ce qu'il faut avec une forte probabilité de succès ».

Ces quatre leçons s'articulent autour d'un principe fondamental : le trading est un « jeu de probabilités à long terme », et non un « jeu où une seule transaction peut être bonne ou mauvaise ». Il n'est pas nécessaire de gagner à chaque transaction ; il suffit de faire ces quatre choses :

1. Choisissez une stratégie à valeur attendue positive, concentrez-vous sur son exécution et ne changez pas les règles arbitrairement ;

2. Comprenez la structure du marché, suivez la tendance et ne la contre-attaquez pas ;

3. Recherchez les opportunités dans l'ordre « structure-prix-bougie » et n'effectuez que des transactions de haute qualité ;

4. Abordez le trading avec une mentalité de valeur attendue, persévérez dans la répétition à long terme et accumulez des échantillons de grande taille.

Nombreux sont ceux qui perdent de l'argent en concentrant leurs efforts sur la recherche de « meilleures stratégies » et la « prédiction des fluctuations du marché », négligeant ainsi les principes fondamentaux du trading. Intégrez ces quatre leçons à votre pratique et vous constaterez que la rentabilité découle naturellement d'une « exécution rigoureuse ».

Voici l'expérience de trading que Yan'an a partagée avec vous aujourd'hui. Souvent, on rate de belles opportunités de gains à cause de ses doutes. Si vous n'osez pas essayer, explorer et comprendre, comment connaître les avantages et les inconvénients ? C'est en faisant le premier pas que vous saurez quelle direction prendre. Autour d'une tasse de thé et avec quelques conseils, je suis à la fois un mentor et un ami.

La rencontre est le fruit du destin, la compréhension, la destinée. Je crois fermement que ceux qui sont destinés à se rencontrer se rencontreront un jour, même de loin ; ceux qui ne le sont pas se croiseront simplement. Le chemin de l’investissement est long, et les gains ou les pertes temporaires ne sont que la partie émergée de l’iceberg. N’oubliez pas que même les plus sages peuvent se tromper, et même les plus rusés peuvent avoir un éclair de génie. Quelles que soient vos émotions, le temps ne s’arrêtera pas. Relevez-vous, surmontez vos difficultés et avancez avec une énergie renouvelée.

Le manuel des arts martiaux vous a tous été remis ; votre capacité à devenir célèbres dans le monde des arts martiaux dépend de vous-mêmes.

N'oubliez pas de sauvegarder ces méthodes et de les partager largement. Si vous les trouvez utiles, transmettez-les à d'autres traders de cryptomonnaies. Suivez-moi pour en savoir plus sur l'univers crypto. Je suis là pour aider ceux qui débutent ! Suivez-moi et avançons ensemble sur la voie des cryptomonnaies !