Le 26 août, le fonds mixte de démarrage Guotai Haitong Consommation – sélection de valeur (028813.OF) a lancé sa souscription. Le gérant de fonds est Fan Yang. Son indice de référence est le taux de rendement de l’indice des actions de consommation leader CSI * 65% + le taux de rendement de l’indice des thèmes de consommation via l’accès au marché boursier de Hong Kong CSI (en RMB) * 15% + le taux de rendement de l’indice du Trésor de Chine – global valeur (valeur totale) * 20%. La période de souscription dure 1 jour, avec des frais de gestion de 1,20%, soit identiques à la moyenne de la catégorie.
Selon les données de Choice d’Oriental Fortune, au 25 août, il existe 6 fonds de catégorie « actions mixtes » (dont l’indice de référence principal est l’indice des services à la consommation) dans cette catégorie, avec une taille de fusion d’environ 2,052 milliards de RMB. Parmi eux, le plus ancien à avoir été créé est le fonds mixte Hua’an Anxin Consommation (519002.OF), créé en mai 2013.
Du point de vue des gestionnaires, les 6 produits susmentionnés appartiennent à six sociétés de gestion de fonds : Harvest Fund, Great Wall Fund, et Yongying Fund, etc. En ce qui concerne la répartition des performances, parmi les 4 produits dont la création remonte à plus d’un an, les rendements sur un an se situent entre -33,41% et -0,21%, la médiane étant à -21,87% ; parmi les 2 produits créés depuis moins d’un an, les rendements depuis la création se situent entre 0,15% et 3,26%, la médiane étant à 1,7%.
Les données indiquent également que le gestionnaire de fonds Fan Yang gère actuellement 4 produits, pour un encours total d’environ 1,38 milliard de yuans.
Pour les produits gérés par le gestionnaire de fonds Fan Yang : il y en a 1 dont la création n’excède pas un an. Il s’agit du Guotai Haitong Hong Kong Stock Advantage Select Equity (QDII) (026442.OF), co-géré avec d’autres ; depuis la création, son rendement est de -5,09%, avec un rendement excédentaire de -2,11 points de pourcentage. Le fonds Guotai Haitong Consumption Opportunities Mixed Fund (019433.OF), créé entre un et trois ans, a affiché un rendement de -30,58% sur un an, avec un rendement excédentaire de -12,27 points de pourcentage.
Parmi les 2 produits dont la création remonte à plus de trois ans, le fonds mixte à détention de deux ans de Guotai Haitong Junde Xin (952009.OF), co-géré avec d’autres, a enregistré un rendement de 64,38% sur les trois dernières années, avec un rendement excédentaire de 42,17 points de pourcentage ; le fonds mixte Guotai Haitong Junde Cheng (952035.OF) a, quant à lui, affiché un rendement de -6,56% sur les trois dernières années, avec un rendement excédentaire de -27,23 points de pourcentage.
L’indice des nouveaux produits cotés et des services de consommation, publié par la société China Securities Index Company le 10 février 2012, couvre principalement les sociétés cotées liées aux services de consommation. Il compte 100 valeurs constitutives. Au 25 août, cet indice affiche une performance de -8,35% depuis le début de l’année, un PER (TTM) d’environ 10,07x et un percentile de PER sur les trois dernières années de 26,17%.
Les données montrent en outre que, sous la gestion de Guotai Haitong Asset Management, les fonds de gestion active relevant de la catégorie des actions représentent un encours total d’environ 17,493 milliards de yuans, soit quelque 15,2% de l’encours total de la société.