Les signaux du marché des cryptomonnaies sont plus salvateurs que les indicateurs : de 100 000 à 20 millions en 6 ans, hausse rapide, baisse lente, volume continu au fond… Ces 6 méthodes simples ont surpassé 90 % des traders
Au printemps tumultueux de 2015, je suis entré dans le monde des cryptomonnaies avec un capital de 100 000. À l'époque, en regardant le graphique des bougies, je pensais que « gagner de l'argent n'était pas difficile »
Au final, en deux mois, j'ai rencontré deux pièges : en suivant la tendance des « altcoins populaires », j'ai perdu 40 000, et en tentant de rattraper les « cryptomonnaies en chute », j'ai encore perdu 30 000. Lorsque mon compte n'avait plus que 30 000, je suis resté là, devant mon ordinateur, à fixer l'écran, réalisant que le monde des cryptomonnaies ne repose pas sur le « feeling » pour gagner de l'argent, mais sur la compréhension du « langage » du marché.
Ensuite, je n'ai pas abandonné, j'ai tenu bon pendant 6 ans, avec une méthode simple de 'regarder le volume, l'émotion, attendre l'opportunité', j'ai multiplié mon capital par plus de cent.
Il n'y a pas de tuyaux secrets, pas de projets douteux, et je n'ai jamais étudié d'indicateurs complexes. Aujourd'hui, je partage avec toi ces signaux obtenus avec de l'argent réel, même si tu apprends un seul d'entre eux, cela peut t'épargner des pertes de plusieurs dizaines de milliers.
Avant de parler de technique, je suis rigoureux sur ces 10 règles concernant le monde des cryptos !
Un, sur les rendements
Supposons que tu aies 100 000 euros, et qu'après un rendement de 100 %, ton capital atteigne 200 000 euros. Si ensuite tu perds 50 %, cela signifie que ton capital retournera à 100 000 euros. Clairement, perdre 50 % est beaucoup plus facile que de gagner 100 %.#币圈资讯
Deux, sur l'amplitude des hausses et des baisses
Si tu as 100 000 euros, après une hausse de 10 % le premier jour, ton capital atteint 110 000 euros, puis si le deuxième jour il chute de 10 %, ton capital tombe à 99 000 euros. Inversement, si le premier jour il chute de 10 %, puis le deuxième jour il monte de 10 %, ton capital est toujours de 99 000 euros.
Deux, sur la volatilité
Si tu as 100 000 euros, après la première année avec un gain de 40 %, puis une perte de 20 % la deuxième année, un gain de 40 % la troisième, une perte de 20 % la quatrième, et un gain de 40 % la cinquième année,
La sixième année, avec une perte de 20 %, ton capital reste à 140,5 000 euros, et le rendement annuel sur six ans est seulement de 5,83 %, même inférieur à celui des obligations d'État à cinq ans.
Taux.
Quatre, sur 1 % par jour
Si tu as 100 000 euros et que tu peux gagner 1 % par jour en sortant, après 250 jours, ton capital pourrait atteindre 12,032 millions, et après 500 jours, il atteindrait 145 millions.
Cinq, sur 200 % par an
Supposons que tu aies 100 000 euros, si tu obtiens un rendement de 200 % pendant 5 ans, après 5 ans, ton capital atteindra 2,43 millions, mais cela...
Des rendements élevés sont difficiles à maintenir.
Six, sur dix ans pour multiplier par 10.
Si tu as 100 000 euros et que tu espères atteindre 1 000 000 après dix ans, 100 000 000 après vingt ans, et 10 milliards après trente ans, tu dois viser un rendement annuel de 25,89.
Sept, sur l'ajout de positions
Supposons que tu achètes pour 10 000 euros un actif à 10 euros, et qu'il chute à 5 euros, puis que tu achètes à nouveau pour 10 000 euros. À ce moment-là, le coût moyen de ce que tu détiens est de 6,67 euros, pas de 7,5 euros comme tu le pensais.#币圈起伏落袋为安
Huit, sur le coût de détention
Si tu as 100 000 euros et que tu réalises un profit de 10 % sur un actif, quand tu décides de vendre, tu peux garder 10 000 euros de valeur de l'actif, ce qui ramènera ton coût de détention à zéro, et ensuite tu pourras le conserver à long terme sans pression. Si tu es extrêmement confiant dans cet actif et que tu gardes 20 000 euros, tu découvriras que ton profit passera de 10 % à 100 %, mais ne t'en réjouis pas, car si cet actif chute de 50 % plus tard, tu pourrais toujours perdre.
Neuf, sur les portefeuilles d'actifs
Avec un actif A sans risque (rendement annuel de 5 %) et un actif B à risque (rendement de -20 % à 40 %), si tu as 100 000 euros, tu peux investir 80 000 euros dans l'actif A sans risque et 20 000 euros dans l'actif B à risque, ton rendement le plus bas pour l'année sera nul, et le meilleur pourrait atteindre 12 %, ce qui est l'embryon de la technique CPPI appliquée aux fonds de préservation du capital.
Il y a un dicton que j'approuve fortement : la limite de tes connaissances détermine la limite de ta richesse, une personne ne peut gagner que la richesse à l'intérieur de ses limites de connaissance.
Avoir un bon état d'esprit en trading est essentiel, ne laisse pas la pression monter lors des baisses, et ne sois pas trop euphorique lors des hausses, prendre des bénéfices est primordial.
Aujourd'hui, je partage avec vous les 8 étapes clés qui m'ont transformé d'un trader perdant en un trader gagnant stable. Ce ne sont pas des techniques mystiques, mais un chemin de croissance dans le trading — tant que tu suis strictement ces étapes, tu peux éviter les pièges du trading aveugle et construire ta propre stratégie de profit.
Étape 1 :
Choisis le bon marché de trading, ne va pas à l'encontre de ton rythme de vie.
Les débutants commettent souvent l'erreur de se lancer directement dans des marchés recommandés par d'autres, sans se soucier de la compatibilité avec leur emploi du temps.
Le choix du marché de trading, le premier principe est qu'il doit correspondre à ton rythme de vie. Par exemple, si tu travailles de 9h à 17h en Malaisie, le marché boursier local ne te conviendra pas — tu n'as même pas le temps de surveiller le marché pendant la journée, dois-tu vraiment faire du trading en cachette ? Dans ce cas, le forex et les cryptomonnaies sont de bien meilleures options, car ils sont négociables 24 heures sur 24, tu as tout le temps après le travail pour analyser et passer des ordres.
Si le trading à court terme te fatigue et prend trop de temps dans ta vie, alors passe directement à des graphiques à long terme — les graphiques journaliers ou 4 heures suffisent. Le trading à long terme ne nécessite pas de surveiller le marché tous les jours, passer 10 minutes par jour à consulter les mouvements ne perturbe pas ton travail et ta vie.
Rappelle-toi : tant que tu n'as pas atteint une rentabilité stable, ton emploi est ta sécurité. Le trading doit être une activité secondaire, ne perds pas de vue l'essentiel.
Étape 2 :
Utilise 9 à 18 mois pour trouver la stratégie de trading qui te convient.
Après avoir choisi le bon marché, la prochaine étape est de trouver une stratégie. Mais je dois te mettre en garde : les débutants ne doivent pas espérer tout comprendre d'un coup, trouver la stratégie qui te convient nécessite du temps et des essais.
J'ai vu trop de nouveaux venus se perdre à chercher 'le point d'entrée le plus précis', mais ils ne comprennent pas du tout — le point d'entrée n'est qu'une petite partie du système de trading. Une stratégie complète inclut aussi le jugement de tendance, le stop-loss et take-profit, la gestion de position, et le contrôle de fonds, ces aspects sont 100 fois plus importants que le point d'entrée.
Voici un repère temporel : passe de 9 à 18 mois à expérimenter différentes stratégies. Stratégies basées sur le comportement des prix, suivi de tendance, rupture et correction, stratégies basées sur des indicateurs... toutes peuvent être testées.
L'objectif à ce stade n'est pas de gagner de l'argent, mais de comprendre la logique sous-jacente du trading : quelles sont les lois de la fluctuation des prix ? Quels sont les avantages et inconvénients des différentes stratégies ? Quel rythme de trading est le plus adapté à ta personnalité ?
Par exemple, si tu es impatient, une stratégie de rupture à court terme pourrait mieux te convenir ; si tu préfères être prudent, la stratégie de tendance par vagues est le meilleur choix. Le processus d'essai et d'erreur t'aide à filtrer la méthode qui te correspond le mieux.
Étape 3 :
Concentre-toi sur une stratégie, ne change pas de méthode trop souvent.
Quand tu as filtré une stratégie parmi des tas de stratégies qui a montré des profits en backtest et qui est facile à appliquer, le cœur de la prochaine étape est la persévérance.
Beaucoup de traders perdent à cause de leur 'fascination pour le nouveau' : cette stratégie a perdu deux fois, ils pensent que ça ne marche pas et changent immédiatement de stratégie ; ils voient quelqu'un gagner avec un indicateur et se mettent à essayer. Le résultat est qu'ils apprennent toujours de nouvelles choses et perdent toujours.
Je peux te le dire clairement : aucune stratégie ne peut garantir un profit de 100 %, même subir des pertes est normal. Le véritable profit vient du fait de maîtriser une stratégie jusqu'à la perfection — tu sais quelles sont les conditions d'entrée, les règles de sortie, dans quel marché elle performe bien, et dans quel marché elle perd, et tu sais comment optimiser ses détails.
Concentre-toi sur une stratégie, tu pourras ainsi former une mémoire musculaire ; concentre-toi sur une stratégie, tu ne paniqueras pas lors des pertes — car tu sais que c'est une fluctuation normale de la stratégie et non un échec de celle-ci.
Étape 4 :
Apprends des pertes, ne laisse pas les pertes être perdues en vain.
Il est inévitable de perdre en trading, l'important est de ne pas laisser les pertes devenir vaines.
Lorsque tu fais face à des pertes consécutives, ne te précipite pas pour changer de stratégie, fais d'abord une révision : cette perte est-elle due à un problème de stratégie ou à un problème d'exécution ?
J'ai vu trop de gens dont la stratégie n'est pas le problème, mais qui perdent leur calme à cause de leurs émotions : hésitant à entrer quand il le faut, hésitant à stopper les pertes, et même déplaçant le stop-loss dans l'espoir d'un retournement de prix. Ce type de trading émotionnel ne peut sauver aucune stratégie, peu importe à quel point elle est bonne.
Rappelle-toi : il n'y a pas de meilleure stratégie, seulement celle qui te convient le mieux et celle que tu es capable d'exécuter le mieux.
Je te conseille de prendre l'habitude de tenir un journal de trading : pour chaque trade, note les raisons d'entrée, les niveaux de stop-loss et take-profit, la situation de gain ou de perte, et si tu as enfreint des règles en exécutant. Lors de la révision, consulte ce journal pour trouver des problèmes — est-ce que c'est un problème de jugement de signal, ou est-ce que c'est un problème d'application des règles ? Trouver les problèmes est essentiel pour s'améliorer.
Étape 5 :
Utilise le backtest pour accélérer ta croissance, établis une mémoire musculaire.
Si tu veux rapidement maîtriser une stratégie, le backtest est la méthode la plus efficace, sans aucun doute.
Le backtest, c'est prendre ta stratégie et faire un 'trading simulé' avec des données historiques. Par exemple, si tu choisis une stratégie basée sur le comportement des prix, tu dois examiner les graphiques journaliers des 1 à 2 dernières années et noter chaque entrée, stop-loss, et take-profit selon les règles de ta stratégie.
Les avantages du backtest, on pourrait en parler trois jours et trois nuits sans s'arrêter :
Cela permet de vérifier l'efficacité de la stratégie : peut-elle vraiment être rentable ? Quel est le taux de succès ? Quelle est la plus grande série de pertes consécutives ? Quel est le ratio moyen de gains/pertes ? Ces données te donneront les réponses les plus directes.
Cela aide à établir une mémoire musculaire pour reconnaître les motifs : en voyant suffisamment de mouvements historiques, tu peux rapidement identifier quels sont les signaux à forte probabilité et quels sont les pièges ;
Cela peut t'aider à développer ton mental : dans le backtest, tu rencontreras divers marchés, des pertes consécutives, des profits qui se retournent... tout cela t'aidera à t'adapter à l'avance, donc quand tu seras en réel, tu ne panique pas.
Quand tu fais un backtest de plus de 100 trades, ta compréhension de la stratégie dépasse largement celle de ceux qui se fient uniquement à leurs expériences sur le marché réel.
Étape 6 :
Remplis cette condition, et ensuite utilise de l'argent réel pour entrer sur le marché.
Beaucoup de gens demandent : quand peut-on passer du compte démo au compte réel ?
Mon conseil est : lorsque tu as effectué au moins 100 backtests valides et que les données de backtest de ta stratégie sont rentables, alors tu peux envisager de passer au réel.
Je tiens à rappeler que les résultats de backtest ne sont pas égaux aux résultats en trading réel. Lors du backtest, tu as une vue omnisciente, sans perturbations émotionnelles ; mais en réel, les fluctuations de l'argent réel amplifient ta peur et ton avidité.
Le sens du backtest n'est pas de reproduire les résultats, mais de comprendre chaque détail de la stratégie — quand entrer, quand stopper les pertes, quand déplacer les profits. Avec cette base, tu ne seras pas désorienté en trading réel.
Étape 7 :
La gestion des risques est ta seule carte maîtresse pour survivre sur le marché.
Il y a un vieux dicton dans le monde du trading : celui qui sait couper ses pertes est un apprenti, celui qui sait gérer les risques est un maître.
Les débutants rêvent de devenir riches du jour au lendemain, jalousant ceux qui multiplient leur capital en une journée. Mais tu dois comprendre que des rendements élevés sont toujours associés à des risques élevés — une seule erreur peut faire disparaître tous tes gains précédents.
Si tu veux survivre longtemps sur le marché, souviens-toi de cette règle d'or : le risque de chaque trade ne doit pas dépasser 1 % à 2 % de ton capital total.
Par exemple, si ton compte a 10 000 euros, tu peux perdre au maximum 100-200 euros par trade. Utilise cette règle pour déterminer ta position : plus l'espace de stop-loss est grand, plus la position est légère ; plus l'espace de stop-loss est petit, plus la position est lourde.
Ne sous-estime pas ce petit ratio, le pouvoir des intérêts composés est incroyable. Un profit stable de 10 % est beaucoup plus fiable que de tenter de gagner 100 % d'un coup.
Étape 8 :
Patience, le trading est un marathon, pas un sprint.
La dernière étape, et la plus cruciale, est la patience.
Le profit en trading ne vient jamais d'un coup d'un seul, mais de la capitalisation des profits sur le long terme. Cela nécessite trois types de patience :
Patience pour attendre les signaux d'entrée : ne fais rien dans un marché qui ne correspond pas à ta stratégie, même si tu vois les autres gagner.
Patience dans la détention : après l'entrée, ne panique pas à cause de petites fluctuations, stoppe aux pertes quand il le faut, prends tes bénéfices quand il le faut, fais ce qui est prévu ;
La patience dans la croissance du capital : ne pense pas à gagner tout de suite, les traders rentables se construisent lentement.
Un autre conseil : tant que tu n'as pas atteint une rentabilité stable, ne quitte pas ton emploi. Le travail te procure un flux de trésorerie stable, te permettant de trader sans souci. Une fois que tu gagnes réellement plus en trading qu'en salaire, et que cela dure plus de six mois, alors tu pourras envisager de trader à plein temps.
Sur le chemin du trading, il n'y a pas de raccourci. Mais tant que tu suis ces 8 étapes une à une, passer de la perte au profit n'est qu'une question de temps.
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui sur l'expérience de trading. Trop souvent, tes doutes te font rater des opportunités de gains. Si tu n'oses pas essayer, toucher, et comprendre, comment sauras-tu les avantages et inconvénients ? Tu ne sauras comment avancer que lorsque tu auras fait le premier pas. Une tasse de thé chaud, un conseil, je suis à la fois un enseignant et un ami avec qui discuter.
Se rencontrer est une destinée, se connaître est une séparation. Je crois fermement que ceux qui sont destinés à se rencontrer le feront, tandis que ceux qui se croisent sans se connaître sont liés par le destin. Le chemin de l'investissement est long, et les gains ou pertes temporaires ne sont qu'un petit iceberg sur ce parcours. Il faut comprendre qu'un sage peut avoir des erreurs, et qu'un ignorant peut avoir des succès. Peu importe les émotions, le temps ne s'arrête pas pour toi. Prends tes frustrations et relève-toi pour avancer.
Les secrets des arts martiaux ont été révélés, maintenant, c'est à toi de te faire un nom dans le monde.
Ces méthodes, assure-toi de les garder en mémoire. Partage-les avec d'autres traders. Si tu les trouves utiles, n'hésite pas à les transmettre à d'autres amis dans le monde des cryptos. Après avoir traversé la tempête, je veux être l'ombre qui protège les traders ! Suis-moi, ensemble, nous avancerons sur la route des cryptos !