J'ai échangé des cryptomonnaies pendant onze ans, 80000000000, traversant deux cycles complets de marchés haussiers et baissiers.
Ma stratégie principale se résume en six mots : tenir en marché haussier, accumuler en marché baissier.
Cela peut sembler simple, mais derrière se cache un système complexe de gestion de position, de contrôle des émotions et de jugement des cycles.
Ensuite, je vais décomposer chaque rouage de ce système.
Dans le monde des cryptomonnaies, la connaissance est de l'argent. Voici 6 lois d'or validées par 80 millions, chacune valant un million.
En plus d'une technologie solide, je suis également strict sur ces 8 lois d'or !
① Pour les cryptomonnaies dont la situation est complexe et que vous ne pouvez pas voir clairement, ne vous lancez surtout pas sans réfléchir, il faut d'abord choisir les plus faciles, le trading de cryptomonnaies est pareil.
② Ne mettez pas tout votre argent dans un seul coin d'un coup, même si vous y croyez fortement et que cela se révèle vrai, ne le faites pas ! Parce que les marchés sont imprévisibles, personne ne sait ce qui va se passer demain.
③ Les coins qui ne sont pas dans une tendance haussière ne méritent pas beaucoup d'attention. Peu importe ce qui se passe dans le futur, ne suivez pas les grandes mains pour accumuler. Les traders de détail n'ont pas le temps de les accompagner.
④ Ne vous illusionnez pas en pensant que vous pouvez gagner de l'argent en faisant du trading à court terme, en entrant et sortant chaque jour. Les entrées et sorties fréquentes peuvent vous procurer une certaine excitation, mais elles vous feront perdre beaucoup d'argent. Le seul à en bénéficier sera l'échange, et vous n'avez pas ce niveau, vous n'êtes pas le market maker. Ne vous dispersez pas trop en achetant trop de cryptos, mieux vaut ne pas dépasser 10, vous n'avez pas l'énergie pour les surveiller toutes. C'est comme si vous vouliez épouser cinq femmes ; même si vous êtes en bonne santé, vous ne pourrez pas satisfaire toutes vos femmes. L'histoire de Wei Xiaobao ne se passe que dans les romans.
⑤ Ce coin est très bon marché, il a beaucoup chuté, ce n'est pas une raison pour acheter, jamais ! Il pourrait devenir encore moins cher !
⑥ Ce coin est déjà cher, il a beaucoup augmenté, mais ce n'est pas une raison pour refuser d'acheter ou de vendre. Il pourrait encore monter plus haut !
Conseil :
Un, ne jetez pas facilement des coins robustes, privilégiez les solides, obtenez la voie médiane, jonglez avec les tendances et les coins forts, investissez et spéculer à la fois, obtenez la voie complète.
Deux, la capacité d'adaptation du trader en temps réel est primordiale.
Trois, la qualification doit être bien faite. Qualification à long terme, sélection des coins sur les graphiques hebdomadaires, vérification sur les graphiques mensuels, suivi sur les graphiques quotidiens.
Quatre, les méthodes doivent être respectées, utilisez les bandes de Bollinger ou les moyennes mobiles que vous jugez viables pour suivre le marché.
Cinq, la capacité n'est pas enseignée, tout dépend de la technique, répéter les expériences de succès, rendre le profit une habitude, gagner régulièrement est plus important que de gagner gros.
Beaucoup de gens échouent dans le trading, et les raisons sont similaires — soit ils font le contraire de la tendance, soit ils tentent de trader dans un marché sans tendance, ou alors ils continuent à trader même lorsque la tendance est clairement mauvaise.
Une véritable tendance de haute qualité, qui avance bien, est souvent plus facile à juger, et offre également plus d'opportunités, c'est cela qui peut réellement créer un avantage à long terme.
Lorsque vous voyez que la structure des bougies est claire et que les retracements sont rythmiques, cela signifie que la relation offre/demande du marché a une logique. Dans ce cas, le taux de réussite d'un retournement ou d'une continuation du marché est naturellement plus élevé, vous aurez également plus de confiance.
Inversement, si le marché est chaotique, avec des mouvements erratiques et une structure floue, c'est essentiellement une tendance faible ou un marché désordonné.
Dans ce type de marché, l'offre et la demande sont très peu claires, la tendance peut changer à tout moment, et vouloir y gagner de manière stable sera très difficile.
structure de marché
Le prix passe généralement par les quatre phases suivantes :
✔ Phase d'accumulation (Accumulation) —— consolidation latérale
✔ Tendance haussière (Uptrend) —— tendance à la hausse
✔ Phase de distribution (Distribution) —— consolidation latérale
✔ Tendance baissière (Downtrend) —— tendance à la baisse
Comprendre la phase du marché est la base pour effectuer des transactions intraday en suivant la tendance. Trader dans la "bonne phase" augmentera naturellement votre taux de réussite ; si vous vous trompez de phase, le marché pourrait vous "éduquer" à tout moment.
Phase d'accumulation
L'argent intelligent (grandes institutions) accumule progressivement les jetons disponibles sur le marché, ce processus est connu sous le nom d'accumulation. La phase d'accumulation se produit généralement après une longue période de baisse, et l'ensemble de la formation ressemble à un marché en consolidation.
Lorsque le prix fluctue entre le niveau de support et de résistance sans former de tendance dans aucune direction, le marché est en range. Le prix est "coincé" entre le support et la résistance, la direction est peu claire. En général, pendant la phase d'accumulation, nous verrons les caractéristiques suivantes :
❍ Bougies avec corps normaux ou petits
❍ Les bougies haussières et baissières apparaissent en alternance
❍ Volume d'échanges faible
❍ Temps de consolidation prolongé
❍ Le prix évolue dans une fourchette relativement étroite
Avec le temps, les traders vont acheter en bas de la fourchette et vendre en haut de la fourchette, accumulant des ordres stop au-dessus et au-dessous de la fourchette, préparant ainsi le terrain pour une explosion de prix ultérieure.
Cela ne garantit pas que le marché va se retourner à partir de cette position, mais cela vous avertit que la force des vendeurs s'affaiblit, et que les acheteurs pourraient reprendre le contrôle et faire monter le prix au-dessus des sommets de la zone de consolidation.
Comment entrer pendant la phase d'accumulation
Il existe trois méthodes d'entrée courantes dans la phase d'accumulation :
❍ Entrée sur Spring (fausse cassure) (Remarque : le Spring décrit un mouvement de prix opposé à la direction de la cassure ultérieure. Rétrospectivement, le Spring ressemble à une fausse cassure, mais lorsqu'il se produit, il incite les traders à se positionner dans la mauvaise direction. Les traders institutionnels utilisent le Spring pour accumuler des ordres d'achat, puis poussent le prix à la hausse.)
❍ Entrée lors de la cassure
❍ Rebond après une cassure (consolidation ou test de support) pour entrer
Si le creux de cette fourchette touche exactement le niveau de support d'un cadre temporel plus élevé, les chances de cassure à la hausse augmentent considérablement. Par exemple, si la tendance globale du marché est haussière, mais qu'à court terme, elle est en baisse, cette baisse pourrait s'arrêter au niveau de résistance d'un cadre temporel plus élevé.
En d'autres termes, vous devez d'abord attendre que le prix tombe dans la zone de support au niveau quotidien, puis dans votre propre cadre de trading, observer s'il y a des signes de rupture de la structure d'accumulation.
tendance haussière
L'argent intelligent pousse activement les prix à la hausse. Cette phase de propulsion est essentiellement une tendance haussière, où le prix continue d'atteindre des sommets plus élevés et des creux plus élevés, le marché montre des fluctuations.
Dans une tendance haussière saine, les vagues de hausse sont généralement plus longues que les vagues de baisse, formant des sommets plus élevés et des creux plus élevés ; alors qu'en tendance baissière, c'est exactement l'opposé.
Le prix atteint des sommets plus élevés (HH) et des creux plus élevés (HL)
Caractéristiques générales d'une tendance haussière :
1. Le nombre de bougies haussières est supérieur à celui des bougies baissières
2. Le corps de la bougie haussière est plus grand que celui de la bougie baissière
3. Le volume augmente pendant les hausses et diminue pendant les retracements baissiers
Les bougies haussières se clôturent généralement près du sommet de la fourchette ou proche du prix le plus élevé
Cependant, il faut noter qu'une tendance haussière doit aussi "se reposer". Les acheteurs qui sont entrés tôt vont commencer à prendre des bénéfices, et lorsque le prix atteint un niveau relativement "attrayant", les vendeurs vont aussi essayer d'entrer pour short.
Différents types de tendances
Les tendances peuvent généralement être classées en trois catégories :
1. forte tendance
2. Tendance saine
3. Tendance faible
Tendance haussière forte
Dans une forte tendance haussière, les acheteurs contrôlent complètement le marché, la pression de vente est très faible, généralement avec les caractéristiques suivantes :
1. La profondeur du retracement est légère, principalement une consolidation latérale
2. Volume d'échanges faible lors des retracements
3. Le prix ne retrace presque jamais sous la moyenne mobile exponentielle de 20 jours
4. Il y a beaucoup plus de bougies haussières de grande taille que de bougies baissières.
Cela rend l'entrée pendant les retracements difficile, car le marché n'a presque pas de retours, et continue rapidement à monter. La meilleure façon de trader cette tendance est d'attendre une cassure pour entrer.
Ainsi, la meilleure manière de trader une forte tendance haussière est souvent de suivre la tendance et d'entrer lors de cassures. Le marché ne vous donne pas de retracements ? Alors n'attendez pas, suivez la tendance et entrez, c'est la clé.
Veuillez évaluer et analyser par vous-même :
Tendance haussière saine
Dans une tendance haussière saine, les acheteurs contrôlent toujours le marché, mais il y a une certaine pression de vente (peut-être parce que les traders prennent des bénéfices, ou parce que certains tentent de trader à contre-courant).
Vous pouvez vous attendre à ce que cette tendance subisse un léger retracement, généralement vers la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (20EMA), ce qui offre une opportunité d'entrée dans le sens de la tendance. Les retracements s'accompagnent généralement d'un faible volume d'échanges, d'une fourchette étroite ou de bougies avec de longues ombres.
tendance haussière faible / tendance en consolidation
Dans une tendance haussière faible, la force des acheteurs et des vendeurs est à peu près égale, avec un léger avantage pour les acheteurs. Les caractéristiques typiques incluent :
1. Le prix subit des retracements significatifs, tombant fréquemment sous la 20EMA.
2. Le marché présente une tendance générale de consolidation et de désordre.
3. Après une cassure des sommets précédents, le prix a souvent tendance à retomber rapidement (risque de fausse cassure). Les retracements tombent souvent directement sous les zones de demande de faible niveau (dans une tendance haussière) ou sous les zones d'offre de faible niveau (dans une tendance baissière).
4. La plupart des bougies ouvrent à 50 % ou plus profondément dans le corps de la bougie précédente.
5. Le prix de clôture n'a pas pu continuer dans la direction de la bougie précédente.
6. L'ouverture et la fermeture de la nouvelle bougie ne sont pas proches des sommets ou des creux, avec des ombres hautes et basses marquées.
7. Montre une incertitude évidente.
Dans cette tendance, la meilleure façon de trader est de se baser sur les niveaux de support et de résistance, plutôt que de suivre aveuglément la tendance.
phase de distribution
Dans la phase de distribution, l'argent intelligent va vendre ses jetons aux traders ou investisseurs mal informés, profitant ainsi des prix élevés formés par la montée précédente.
Attention, toute la logique du cycle d'accumulation et de la phase haussière est complètement inversée dans les phases de distribution et de baisse.
Tendance baissière
Dans une tendance baissière, le prix continue de former des sommets plus bas (LH) et des creux plus bas (LL).
Quand la tendance est-elle considérée comme terminée ?
Lorsqu'un actif montre deux creux consécutifs et deux sommets consécutifs dans un cadre temporel donné, la tendance haussière est officiellement terminée ; inversement, lorsque deux sommets et deux creux consécutifs apparaissent, la tendance baissière est terminée.
Veuillez garder à l'esprit que le trading intraday est très risqué et peut rapidement entraîner des pertes financières. Avant d'investir de l'argent réel, il est impératif de pratiquer des stratégies sur un compte de simulation et de bien comprendre le marché. Restez toujours vigilant et continuez à apprendre pour vous adapter à un environnement de marché en constante évolution.
Voilà les expériences de trading que j'ai partagées aujourd'hui. Souvent, à cause de vos doutes, vous manquez de nombreuses opportunités de gains. Si vous n'osez pas essayer, vous ne saurez pas ce qui est bénéfique ou non. Vous ne saurez que si vous faites le premier pas, et alors seulement, vous saurez quelle direction prendre. Une tasse de thé chaud, un mot de conseil, je suis à la fois un enseignant et un ami avec qui vous pouvez discuter.
Se rencontrer est le destin, se connaître est une séparation. Je crois fermement que ceux qui se rencontrent à mille kilomètres sont destinés, et que ceux qui se croisent sans se connaître c'est le destin. Le chemin de l'investissement est long, les gains et pertes temporaires ne sont qu'un petit morceau de l'iceberg. Sachez que même le sage peut se tromper, et que le fou peut parfois avoir raison. Peu importe les émotions, le temps ne s'arrête pas pour vous. Écartez les soucis de votre cœur, relevez-vous et avancez.
Les secrets des arts martiaux vous ont été donnés, maintenant il ne reste qu'à voir si vous pouvez vous faire un nom dans le monde.
Ces méthodes, vous devez absolument les conserver, partagez-en, si vous les trouvez utiles, n'hésitez pas à les transmettre à d'autres traders. Suivez-moi pour apprendre plus de contenu utile sur les cryptos. Après avoir été sous la pluie, je suis prêt à tenir un parapluie pour les traders ! Suivez-moi, avançons ensemble sur le chemin des cryptos !