J'ai travaillé dans le domaine des cryptomonnaies pendant dix ans. En 2015, j'ai commencé avec 200 000 d'économies et j'ai perdu 80 % en six mois. Aujourd'hui, mon compte a dépassé 90 millions et j'ai acheté 3 propriétés à Changsha, conduisant un G et une Porsche - au cours de ces dix dernières années, j'ai rencontré plus de pièges que de gains, et le seul noyau qui m'a aidé à sortir de cette perte et à réaliser des bénéfices stables se résume en deux mots : système.
Beaucoup de gens considèrent le trading de cryptomonnaies comme un « jeu de hasard », s'appuyant sur leur instinct, écoutant des nouvelles et suivant la tendance, finissant par devenir des « légumes » du marché. Après dix ans, j'ai prouvé que le monde des cryptomonnaies n'est pas un casino, mais un champ de bataille commercial qui nécessite des « règles + exécution ». Aujourd'hui, je partage sans réserve ce système de trading et cette méthode pratique qui m'ont permis de franchir un cap financier, espérant aider d'autres passionnés des cryptomonnaies à éviter les détours et à vraiment gagner de l'argent sur ce marché.
En plus de compétences techniques solides, j'applique également ces 6 règles de trading strictes :
Première règle : Après une forte montée, une lente descente - ne vous précipitez pas pour vendre !
J'ai déjà été piégé par ce problème : une crypto a soudainement grimpé de 30 % comme une fusée, puis a chuté pendant 3 jours. J'avais peur de perdre mes bénéfices et j'ai paniqué en coupant mes positions. Une semaine plus tard, elle a atteint un nouveau sommet, j'ai alors compris - c'était une manipulation des baleines pour faire sortir les traders nerveux, si vous pouvez rester calme, ils ne peuvent rien faire contre vous.
Deuxième règle : Après une chute brutale, une remontée lente - ne pas tenter de rattraper le fond !
J'ai vu trop de gens se faire piéger en essayant "d'attraper le fond" : le prix de la crypto chute directement, puis remonte lentement, et ils pensent "c'est le bas", et s'engagent avec enthousiasme. Mais j'ai vécu que ce genre de remontée lente est souvent une sortie déguisée des baleines, ce que vous pensez être un "fond", est en réalité un piège. Rappelez-vous : ne pas tenter d'attraper le fond lors d'une chute rapide, la remontée lente est plus risquée, ne soyez pas le pigeon.
Troisième règle : Ne pas paniquer lors d'un volume élevé à un sommet, fuyez rapidement lorsqu'il n'y a pas de volume !
Pour décider si vous devez vendre à un niveau élevé, comparez le volume à l'analyse des bougies. Je détenais une crypto qui a grimpé à un sommet, avec un volume toujours élevé, ce qui indiquait que des fonds prenaient la relève, et en effet, cela a monté encore une fois ; mais une autre fois, lorsque le volume a soudainement chuté à un sommet, c'était comme un marais mort, je n'y ai pas prêté attention, et le résultat a été une chute de 40 % en 3 jours - pas de volume signifie qu'il n'y a pas d'acheteur, les baleines veulent partir, vous devez fuir rapidement.#币圈生存法则
Quatrième règle : Ne vous excitez pas lors d'un volume au bas, un volume continu est la vraie affaire !
Lorsqu'un prix plonge à un creux et qu'il y a un fort volume, ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai déjà subi une perte à cause de ce "faux signal" : une crypto a soudainement augmenté de 5 % à un fond, pensant qu'il allait rebondir, je suis vite entré, et le lendemain, elle est retombée - c'était une manipulation pour piéger. Le vrai signal de fond doit être un volume en hausse pendant plus de 3 jours, des fonds qui entrent réellement, alors c'est fiable.
Cinquième règle : Trader des cryptos, c'est en fait trader des émotions, la relation volume-prix est la clé !
Ne passez pas vos journées à surveiller les bougies à étudier la "technique", j'ai passé des jours à dessiner des lignes de tendance, à calculer des indicateurs, et j'ai paniqué à la première liquidation des baleines. Puis j'ai compris que le trading de cryptos repose sur l'état d'esprit - les baleines se concentrent sur votre "peur de la chute" pour vous faire couper vos positions et votre "avidité d'augmentation" pour vous piéger. La relation volume-prix est le signal le plus tangible, l'argent ne ment pas, et une fois que votre mental est stable, vous ne ferez pas d'erreurs.
La sixième règle : Il y a toujours des opportunités dans le monde des cryptos, ce qui manque, c'est la patience et la détermination !
Il y a toujours des gens qui disent "il n'y a plus de marché" ou "il n'y a plus d'opportunité", mais j'ai vu des cryptos doubler même en bear market, et des gens perdre tout en bull market. Ce qui manque dans le marché des cryptos, ce sont les opportunités, la clé est : ne pas agir de manière impulsive quand il n'y a pas d'opportunité, et avoir du capital pour profiter des opportunités quand elles se présentent. J'ai perdu 60 % de mon capital en faisant des trades impulsifs pendant un bear market, mais j'ai ensuite attendu patiemment les signaux et j'ai réussi à récupérer lentement. Rappelez-vous : ce marché ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, c'est la détermination de rester patient.#币圈资讯
Pour devenir un trader gagnant, il y a trois choses à faire : gestion des émotions, gestion des risques, une stratégie de trading capable d'apporter un avantage. Les deux premières dépendent de votre entraînement, la dernière dépend de votre méthode. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'ensemble des étapes pour construire une stratégie gagnante de 0 à 1, des concepts clés à l'application en réel, étape par étape, pour que vous puissiez construire votre propre stratégie après avoir regardé.
Première étape :
Choisir le bon concept de trading, c'est avoir déjà réussi à moitié
Toutes les stratégies de trading, en essence, ne peuvent échapper à deux concepts centraux, 90 % des stratégies dérivent de ces deux concepts.
Choisissez le bon concept pour ne pas perdre de temps.
Concept 1 : Concept de poursuite de tendance
En gros, c'est suivre la tendance, nous suivons la direction dans laquelle le prix se déplace.
Par exemple, attendez que le prix dans une tendance haussière revienne au niveau de support pour acheter ; ou après que le prix casse le point haut précédent, suivez pour acheter - ce sont tous des stratégies typiques de poursuite de tendance.
Logique clé : Une fois qu'une tendance est établie, elle ne se termine pas facilement, trader dans la direction de la tendance augmente naturellement votre taux de réussite.
Concept 2 : Concept de retournement contre la tendance
C'est en tentant d'attraper les sommets et les fonds, attendez que l'élan de tendance du prix s'épuise, et entrez lorsque des signaux de retournement apparaissent.
Par exemple, dans une tendance haussière, lorsque le prix atteint un certain niveau et qu'il apparaît des signaux comme une grande ombre supérieure ou un engouement baissier, cela indique que l'élan à la hausse s'est épuisé, il y a de fortes chances que cela baisse, c'est le moment d'entrer en short - c'est une stratégie de retournement contre la tendance.
Logique clé : Le marché n'a pas de tendance éternelle, après une forte hausse il y aura une baisse, après une forte baisse il y aura une hausse, saisir un retournement peut permettre de profiter d'une tendance inverse complète.
Rappel clé : Ne pas se fier à l'instinct, transformer les concepts en règles
Choisir un concept n'est que la première étape, ce qui est plus important, c'est de transformer ce concept en règles de trading claires.
Par exemple, si vous choisissez "poursuite de tendance", vous ne pouvez pas simplement dire "je vais suivre la tendance", mais vous devez préciser : "la définition d'une tendance haussière est que le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 50 + structure de hauts et bas en hausse" ; "les conditions d'entrée en retracement sont que le prix touche un niveau de support + apparition d'un engouement haussier".
Seule la transformation de concepts flous en règles claires rendra votre stratégie exploitable, ce qui vous permettra de réaliser des bénéfices stables à long terme.
Deuxième étape :
Utilisez ce cadre stratégique universel, les 4 éléments sont indispensables.
Une fois que vous avez sélectionné le concept clé, vous pouvez appliquer ce cadre universel - conditions, raison d'entrée, point de stop-loss, point de take-profit.
Ces quatre éléments, s'il en manque un, ce n'est pas une stratégie complète.
Élément 1 : Conditions - le "déclencheur" de votre analyse
Les conditions sont les "signaux" que vous devez respecter avant d'entrer dans le trade, si elles ne sont pas remplies, ne pas analyser, ne pas entrer.
Les conditions courantes peuvent être divisées en trois catégories, vous pouvez choisir la combinaison qui vous convient le mieux :
Conditions de tendance : Utilisez la structure de tendance (hauts en hausse/hauts en baisse), les moyennes mobiles (prix au-dessus/en dessous de la moyenne) pour déterminer la direction de la tendance ;
Conditions de prix : Trouver des niveaux de support clés, niveaux de résistance, zones d'offre et de demande, blocs d'ordres où l'argent est concentré ;
Conditions d'indicateurs/formes : Utilisez les divergences MACD, les niveaux de surachat/survente RSI, ou des formes comme des double sommets, des têtes et épaules, des triangles pour filtrer les signaux.
Pas besoin de trop de conditions, 2-3 suffisent, plus cela créerait des contradictions et diminuerait l'efficacité.
Élément 2 : Raison d'entrée - le "dernier coup" qui vous pousse à passer l'ordre
Une fois les conditions remplies, il faut encore une "raison d'entrée" pour avoir un vrai signal d'ordre.
Beaucoup de traders perdent à cause d'une absence de raison d'entrée claire, passant d'un ordre basé sur leur instinct, utilisant une forme de bougie cette fois et un croisement d'indicateurs la prochaine, rendant leurs actions de trading totalement incohérentes, le résultat étant naturellement une instabilité des gains et des pertes.
Personnellement, j'utilise deux raisons d'entrée, simples et directes :
Formes de bougie : par exemple, engouement haussier, engouement baissier, longues ombres supérieures et inférieures - ces formes reflètent directement les changements d'élan entre les acheteurs et les vendeurs ;
Percée d'entité : Par exemple, lorsque le prix dépasse un niveau de résistance avec une bougie réelle ou casse un niveau de support - après confirmation de la percée, la probabilité que la tendance se poursuive augmentera considérablement.
Élément 3 : Point de stop-loss - la "ligne de vie" pour protéger votre capital
Le principe fondamental du stop-loss : lorsque la raison de votre entrée disparaît, c'est le moment de couper vos pertes.
Par exemple, si vous achetez sur la base de "support + engouement haussier", lorsque le prix casse le niveau de support, cela signifie que la raison de votre entrée a disparu, il faut alors couper vos pertes et quitter, sans illusions.
Petite astuce pour placer le stop-loss : mettez-le à l'extérieur du niveau clé, en ajoutant 1 valeur ATR, pour éviter d'être sorti par un faux breakout.
Par exemple, si le niveau de support est à 1000 points, placez votre stop-loss à 995 points (1000 - valeur ATR), cela protège votre capital et ne vous laissera pas sortir à cause des petites fluctuations du marché.
Élément 4 : Point de take-profit - la "clé" pour verrouiller les bénéfices
Ne soyez pas trop avide avec le take-profit, choisissez entre deux méthodes, la première étant recommandée pour les débutants :
Méthode 1 : Prendre des bénéfices avec un ratio de risque/récompense fixe : la manière la plus simple, par exemple, définir un ratio de 2:1 ou 3:1 - stop-loss à 10 points, take-profit à 20 ou 30 points. Cette méthode ne nécessite pas de deviner les sommets et les creux, une fois l'objectif atteint, partez, c'est stable et rassurant ;
Méthode 2 : Prendre des bénéfices selon la structure technique : une approche avancée, par exemple, placez le point de take-profit d'un achat au niveau de résistance supérieur, et le point de take-profit d'un short au niveau de support inférieur. Cette méthode permet de réaliser plus de profits, mais nécessite une évaluation précise des niveaux clés.
Troisième étape : Démonstration de cas en réel
Utilisez le concept de poursuite de tendance pour construire une stratégie complète
Parler sans agir est une imposture, j'utilise l'idée de "poursuite de tendance + multi-niveaux de temps" pour vous démontrer une stratégie de short complète, même les débutants peuvent l'appliquer directement.
J'ai l'habitude d'analyser sur deux niveaux de temps : un grand niveau pour définir la direction, un petit niveau pour trouver des points d'entrée. Ici, j'utilise le graphique de 4 heures (grand niveau) + le graphique de 15 minutes (niveau d'entrée).
Étape 1 : Définir la tendance sur un grand niveau (graphique de 4 heures) + trouver des niveaux clés
Condition 1 (tendance) :
Sur le graphique de 4 heures, le prix forme une structure de tendance baissière avec des "hauts décroissants et des bas décroissants", ce qui détermine la direction du trade - short ;
Condition 2 (prix) :
Dans une tendance baissière, tracez les niveaux de résistance clés - c'est probablement là que le prix rencontrera des obstacles lors d'un retracement ;
Attendre le signal : attendez que le prix retrace à ce niveau de résistance, puis passez au graphique de 15 minutes pour trouver le point d'entrée.
Étape 2 : Sur un petit niveau (graphique de 15 minutes) trouver la rupture de tendance + signal d'entrée
Condition 3 (rupture de tendance) :
Sur le graphique de 15 minutes, lorsque le prix retrace, il forme une petite tendance haussière (hauts en hausse, bas en hausse), nous devons attendre que cette tendance haussière soit brisée
Lorsque le prix casse le précédent bas, formant une structure de "bas décroissants", cela signifie que le retracement est terminé et que la baisse va se poursuivre ;
Raison d'entrée (forme de bougie) :
Lorsque le prix est proche d'un niveau de résistance, un engouement baissier apparaît (la bougie baissière couvre complètement la dernière bougie haussière), confirmant l'élan à la baisse. Attendez que la grande bougie baissière se ferme complètement, puis entrez en short.
Étape 3 : Configurer le stop-loss + take-profit, finaliser la transaction
Point de stop-loss : placez-le au-dessus du précédent sommet du graphique de 15 minutes, en ajoutant 1 valeur ATR - si le prix retourne au sommet, cela signifie que votre jugement sur la rupture de tendance était erroné, coupez vos pertes pour préserver votre capital ;
Point de take-profit : définissez-le sur un ratio de 3:1 - stop-loss à 10 points, take-profit à 30 points, une fois l'objectif atteint, fermez directement.
Regardez, une stratégie de profit complète est ainsi construite, sans aucune ambiguïté, chaque étape a des règles claires.
Dernière étape :
Le "point crucial" d'une stratégie - la validation par backtest
Une stratégie bien construite n'est pas finie, elle doit être validée par des backtests historiques avant d'être utilisée en réel.
Le cœur du backtest est : utiliser au moins 100 transactions historiques pour tester votre stratégie - voir quel est le taux de réussite, le maximum de pertes consécutives, et le ratio moyen de gains/pertes.
Seules les données prouvant que votre stratégie peut générer des bénéfices de manière stable à long terme vous donneront confiance lors de l'exécution en réel, et vous ne remettrez pas en question votre stratégie ou ne modifierez pas vos règles à cause de quelques pertes.
Récapitulatif : Le cœur d'une stratégie de trading est la "régularisation" et la "cohérence".
Construire une stratégie gagnante n'est jamais basé sur des indicateurs complexes et des théories profondes, mais sur des concepts clairs, un cadre précis et des règles strictes.
Rappelez-vous : le marché est toujours incertain, mais vos comportements de trading doivent être certains. Remplacez l'instinct par des règles et la cohérence par le hasard, vous pourrez ainsi survivre longtemps sur le marché et réaliser des bénéfices stables.
Voici donc les expériences de trading que Yan An partage aujourd'hui. Souvent, c'est à cause de vos doutes que vous perdez de nombreuses opportunités de profit. Si vous n'osez pas essayer, entrer en contact, comprendre, comment saurez-vous les avantages et les inconvénients ? Vous ne saurez que vous avez fait le premier pas que vous saurez comment avancer. Une tasse de thé chaud, une suggestion, je suis à la fois un enseignant et un ami avec qui vous pouvez parler.
Se rencontrer est une chance, mais se connaître est une séparation. Je crois fermement que ceux qui sont destinés à se rencontrer le feront, et ceux qui se croisent sont le destin. Le chemin de l'investissement est long, et les gains et pertes d'un instant ne sont qu'un iceberg dans ce parcours. Sachez que même les sages peuvent se tromper, et même les ignorants peuvent avoir des succès, quelles que soient les émotions, le temps ne s'arrête pas pour vous. Ramassez votre inquiétude et relevez-vous pour continuer.
Le secret de la réussite a été partagé avec vous, maintenant c'est à vous de briller dans ce domaine.
Ces méthodes, tout le monde doit les sauvegarder, partagez-les avec des amis qui s'intéressent aux cryptos. Suivez-moi pour apprendre plus de contenu utile sur le marché des cryptos. Après avoir traversé la tempête, je suis prêt à tenir le parapluie pour les néophytes ! Suivez-moi, avançons ensemble dans le monde des cryptos !