Marché des Futures = trading Futures / Dérivés

C’est une façon de trader le _prix d’un actif_ sans posséder réellement l’actif. Vous passez un contrat pour acheter ou vendre plus tard à un prix sur lequel vous vous mettez d’accord aujourd’hui.

Sur Binance, on appelle ça Binance Future*.

Comment ça fonctionne sur Binance

1. Les bases

- Contrat, pas une pièce : Vous n’achetez pas du BTC, vous achetez un "contrat à terme BTCUSDT"

- 2 types sur Binance :

1. Futures USD-M : Réglés en USDT/USDC. Les plus populaires. Exemple : BTCUSDT

2. Futures COIN-M : Réglés dans la devise elle-même. Exemple : BTCUSD

- Perpétuel vs Livraison : Binance utilise surtout les Perpétuels = pas de date d’expiration. Tu peux conserver pour toujours tant que tu as une marge

2. Fonctionnalités clés

1. Effet de levier : Tradez avec 2x à 125x d’effet de levier.

Exemple : Avec 100 $ et 20x d’effet de levier, tu contrôles une position de 2 000 $.

Plus gros gains, mais aussi plus grosses pertes.

2. Faire Long ou Short :

- Long = Le prix va MONTER. Profit si le prix augmente

- Short = Le prix va DESCENDRE. Profit si le prix baisse

3. Marge : L’argent que tu déposes en garantie. Binance a :

- Marge isolée : Risque limité à cette seule transaction

- Marge croisée : L’ensemble de ton portefeuille de futures soutient la transaction

4. Taux de financement : Toutes les 8 heures, les longs et les shorts se paient des frais. Cela permet de garder le prix perpétuel proche du prix spot

5. PnL : Le profit et la perte se mettent à jour en temps réel.

PnL non réalisé = si tu clôtures maintenant. PnL réalisé = après que tu as clôturé

6. SL / TP : Tu peux définir un Stop Loss et un Take Profit pour sortir automatiquement

3. Exemple sur Binance

Disons que BTC = 60 000 $

1. Tu penses que BTC va atteindre 66 000 $

2. Tu fais un Long sur BTCUSDT avec 10x d’effet de levier, 100 $ de marge = 1 000 $ de position

3. BTC atteint 66 000 $ = mouvement de +10%

4. Avec 10x d’effet de levier = +100% sur tes 100 $ = 200 $ au total. Profit 100 $ moins les frais

Si BTC baissait de 10% à la place, tu perdrais tes 100$.

4. Liquidation

Si le prix bouge trop contre toi, Binance ferme automatiquement ta position. C’est ton *prix de liquidation*.

C’est pourquoi le SL est important.

5. Frais

- Frais maker : ~0,02%

- Frais taker : ~0,04%

- Frais de financement fe*: Toutes les 8h

Spot vs Futures sur Binance

Spot Futures

Posséder l’actif Oui Non, juste le contrat

Effet de levier Non Oui, jusqu’à 125x

Short Non Oui

Risque Plus bas Plus élevé à cause de l’effet de levier + la liquidation

Pourquoi les gens l’utilisent

1. Effet de levier : Contrôlez des positions plus importantes avec moins de capital

2. Short le marché : Gagner de l’argent en marchés baissiers

3. Couverture : Protéger tes positions spot

Risques à connaître

L’effet de levier peut effacer ton compte très vite. Les taux de financement, la liquidation et la volatilité sont bien plus élevés que sur le spot. Commence avec un faible effet de levier et utilise toujours un SL.