Ne considérez pas la stabilité comme quelque chose de sacré. J'ai fait cela pendant 11 ans, et en tant que professionnel à temps plein pendant 7 ans. Ma vie est très libre et détendue, sans pression. Les gains d'un bénéfice stable sont certainement bien supérieurs à ceux d'un cadre salarié ordinaire. Mais ce gain a aussi ses limites. Ce n'est pas comme beaucoup le pensent, une manière de s'empare de toutes les richesses du monde.
J'ai mis 7 ans à trouver un système de trading adapté à moi-même, et même alors, ce n'est qu'après l'enseignement d'un grand maître que j'ai enfin compris ! Bien que je ne puisse pas encore parler de richesse considérable, je suis désormais en mesure de réaliser des bénéfices stables, au moins assez pour dépasser plus de 90 % des personnes.
Depuis longtemps, j'ai compris qu'un bon système de trading peut aider efficacement les investisseurs à investir. J'ai aussi compris qu'investir sans système, de manière désordonnée, mène inévitablement à plus de pertes qu'à des gains. Mais résumer un bon système de trading est vraiment difficile. Un bon système de trading est également contraire à la nature humaine : il exige que vous surmontiez la cupidité et la peur, que vous agissiez avec détermination, sans jugement subjectif, et que vous l'appliquiez rigoureusement.
Dans le trading, j'ai vu trop de 'beaux graphiques', mais en pratique, il est souvent difficile de réaliser même un bénéfice. En tant que trader, je me demande toujours : quelles sont les vraies formes haussières qui peuvent réellement rapporter de l'argent ?
En examinant de nombreuses données historiques et des cas pratiques, j'ai découvert des règles surprenantes - la recherche du technicien certifié IFTA, Barry D. Moore, montre que plusieurs formes haussières ont un taux de succès incroyablement élevé, avec une augmentation moyenne des prix après le franchissement de la résistance pouvant dépasser 50%.#加密市场观察
Si vous souhaitez également éviter les pièges dans le trading de formes et saisir les opportunités, alors le contenu qui suit est à lire attentivement.
La recherche de Barry montre que les formes haussières les plus fiables et les plus précises comprennent la forme de gobelet avec anse (Cup and Handle), avec un taux de succès haussier atteignant 95 % ; la forme tête-épaules (Head and Shoulders), avec un taux de succès de 89 % ; la forme de double creux (Double Bottom), avec un taux de succès de 88 % ; et la forme de triple creux (Triple Bottom), avec un taux de succès de 87 %.
En termes de rentabilité, la forme de gobelet avec anse (Cup and Handle) et la forme de sommet rectangulaire haussier (Bullish Rectangle Top) sont les formes graphiques les plus rentables, avec des rendements moyens de 54 % et 51 %.
Les formes graphiques haussières préfigurent généralement une augmentation future des prix, mais toutes les formes ne disposent pas d'un taux de précision ou de rentabilité élevé. Identifier les formes réellement profitables peut aider les traders à dépasser constamment de nouveaux sommets.
Fiabilité et rentabilité des formes graphiques haussières
Le tableau ci-dessous montre le taux de succès des formes graphiques haussières (c'est-à-dire la probabilité que le prix continue d'augmenter après avoir franchi la résistance de la forme dans un environnement haussier), ainsi que l'augmentation moyenne des prix après le franchissement de la résistance.
Par exemple : la forme de gobelet avec anse a un taux de succès de 95 % après le franchissement de la résistance, avec une augmentation moyenne de 54 %.
Taux de succès des formes graphiques haussières et tableau des augmentations moyennes :
Toutes les données statistiques de cet article sont citées avec autorisation de Tom Bulkowski, tirées de son ouvrage classique : (Encyclopédie des formes graphiques) (The Encyclopedia of Chart Patterns, Wiley, 2021).
10 formes haussières validées comme fiables et à forte rentabilité
1. Forme de gobelet avec anse : taux de succès haussier 95 %
Selon les recherches, la forme de gobelet avec anse (Cup and Handle) est une forme graphique de continuation haussière, avec un taux de succès atteignant 95 %. Cette forme se compose de deux parties distinctes : le 'gobelet' et 'l'anse'.
La formation du 'gobelet' implique généralement que le prix baisse d'abord, puis se redresse, se terminant à proximité du prix d'origine, formant ainsi une structure en U ou 'gobelet' sur le graphique. 'L'anse' apparaît lorsque le prix se corrige à nouveau, la correction étant généralement comprise entre 5 % et 20 % et se produisant généralement près du creux du gobelet, après quoi le prix reprend sa tendance haussière.
La forme de gobelet avec anse présente une certaine difficulté d'identification. Tout d'abord, vous devez observer une structure 'en forme de gobelet' sur le graphique, c'est-à-dire que le prix des actifs augmente puis se corrige, formant une tendance en U d'au moins 30 jours de trading. Ensuite, du côté droit du gobelet, vous verrez 'l'anse', qui est constituée de deux lignes de tendance inclinées vers le bas. La pente de l'anse doit être inférieure à celle du gobelet et durer au moins 5 jours de trading.
Lorsque le prix des actifs franchit le point le plus élevé du gobelet (c'est-à-dire la résistance), il est considéré comme une forme complétée avec un franchissement à la hausse. Cela préfigure généralement le début d'une forte tendance à la hausse. Les traders surveillent souvent une augmentation significative du volume pour confirmer l'efficacité du franchissement.
Après le franchissement, le prix entre souvent dans une phase de hausse qui dure de plusieurs semaines à plusieurs mois.
2. Forme inverse tête-épaules : taux de succès haussier 89 %
La forme inverse tête-épaules (Inverse Head and Shoulders, ou 'forme de tête et épaules inversée') est une forme graphique très haussière, avec une probabilité élevée de déclencher une forte tendance à la hausse. De nombreuses études approfondies montrent que cette forme a un taux de succès de 89 % en matière de retournement d'une tendance baissière. Son augmentation moyenne des prix est de 45 %, ce qui en fait l'une des formes graphiques les plus fiables.
La forme inverse tête-épaules apparaît généralement lorsque le prix touche le bas trois fois, où deux creux plus élevés forment les 'épaules' et le troisième creux, plus bas, constitue 'la tête'. Cette forme présage souvent que le prix va commencer à monter.
La forme inverse tête-épaules a été considérée comme un indicateur fiable de retournement de tendance pendant des décennies. Sa fiabilité repose sur le fait que cette forme doit subir trois tests du même niveau de résistance (ligne de cou) et qu'un franchissement efficace de la ligne de cou doit finalement se produire pour être considérée comme valide. Cette condition de confirmation stricte augmente considérablement la précision et la crédibilité du signal.
3. Forme de double creux : taux de succès haussier 88 %
La forme de double creux (Double Bottom Pattern) est une stratégie de trading en analyse technique, où les traders tentent d'identifier les points de retournement potentiels du marché. Cette forme est constituée de deux creux successifs, séparés par un sommet de rebond, affichant une structure claire en 'W' sur le graphique des prix.
Dans un environnement de marché haussier, la forme de double creux est considérée comme un signal fiable de retournement de tendance, avec un taux de succès atteignant 88 %. Cela s'explique par le fait que lorsque le prix franchit le sommet intermédiaire entre les deux creux, la puissance d'achat commence à dominer, et la tendance du marché peut passer de baissière à haussière.
Lors de l'identification de la forme de double creux, il convient de prêter attention à l'apparition de deux creux distincts dans le prix des titres, formant ensemble une structure en 'W'. En général, cette forme peut apparaître à la fois sur des graphiques intrajournaliers et être clairement visible sur des graphiques quotidiens.
4. Forme de triple creux : taux de succès haussier 87 %
La forme de triple creux (Triple Bottom) est une stratégie de trading en analyse technique, où les traders tentent d'identifier les points de retournement de tendance du marché. Cette forme est constituée de trois creux successifs, séparés par des sommets de rebond, affichant une structure 'VVV' sur le graphique des prix.
Lors de l'identification de la forme de triple creux, il convient d'observer si le prix des titres forme trois creux distincts, formant ensemble une forme 'VVV'. En général, cette forme peut apparaître à la fois sur des graphiques intrajournaliers et sur des graphiques quotidiens. La forme de triple creux apparaît plus fréquemment sur des graphiques de 15 minutes et de 1 heure.
Dans un environnement de marché haussier, la forme de triple creux est considérée comme un signal fiable de retournement de marché, avec un taux de succès d'environ 87 %. Cela s'explique par le fait que lorsque le prix franchit le niveau de résistance entre les trois creux, la puissance d'achat commence à dominer le marché, et la tendance peut passer de baissière à haussière.
5. Triangle descendant : taux de succès haussier 87 %
Le triangle descendant (Descending Triangle) est une forme d'analyse technique puissante, avec un taux de prévision atteignant 87 %. Cette forme présente une flexibilité élevée, le prix pouvant soit franchir à la hausse, soit casser à la baisse, et peut donc servir de forme de continuation de tendance ou de retournement de tendance.
Le triangle descendant est constitué de deux lignes de tendance clés, une ligne de tendance inclinée vers le bas reliant une série de sommets constamment en baisse ; l'autre ligne de tendance horizontale reliant une série de creux.
Selon la direction finale du franchissement du prix, le triangle descendant peut soit se comporter comme une forme baissière, soit comme une forme haussière, et peut également être une structure de continuation ou de retournement.
Dans un environnement de marché haussier, lorsque le prix franchit la limite supérieure du triangle, le triangle descendant est considéré comme un signal fiable de continuation ou de retournement de tendance, avec un taux de succès d'environ 87 %. Cela s'explique par le fait que lorsque le prix franchit la structure triangulaire, la puissance d'achat commence à dominer, poussant le marché à augmenter davantage.
6. Forme rectangulaire : taux de succès haussier 85 %
La forme rectangulaire (Rectangle Pattern) est une forme d'analyse technique mature et largement validée, avec un taux de prévision d'environ 85 %. Cette forme présente une forte flexibilité, le prix pouvant soit franchir à la hausse, soit casser à la baisse, et peut donc servir de forme de continuation ou de retournement de tendance. La forme rectangulaire est finalement haussière ou baissière, selon la direction du franchissement du prix.
Cette forme est également appelée : 'consolidation rectangulaire', 'boîte' ou 'forme de plage rectangulaire'.
La forme rectangulaire apparaît généralement après une forte volatilité des prix, indiquant que le marché entre dans une phase de consolidation ou de correction. Elle peut également se former dans un marché oscillant ou apparaître pendant des périodes de faible volatilité.
7. Forme de drapeau haussier : taux de succès haussier 85 %
La forme de drapeau haussier (Bull Flag Pattern) est une forme d'analyse technique très populaire, mais souvent mal interprétée, caractérisée par une forte augmentation rapide des prix, suivie d'une phase de consolidation le long d'un canal parallèle descendant. La forte hausse des prix ressemble à un 'mât', tandis que la partie de consolidation qui suit forme le 'drapeau'.
La forme de drapeau haussier est une forme de continuation de tendance, généralement formée après une forte hausse des prix, suivie d'une phase de consolidation à la baisse. Ce processus de consolidation est le résultat de la prise de bénéfices et des liquidations des traders dans un marché haussier, tandis que certains traders tentent de shorter, entraînant un léger recul.
La plupart des directions des formes de drapeau sont opposées à la tendance précédente, mais certaines formes de drapeau présentent également une consolidation horizontale, semblable à une forme rectangulaire.
Les formes de drapeau se déclinent principalement en trois types : forme de drapeau haussier (Bull Flag), forme de drapeau baissier (Bear Flag) et forme de drapeau haussier compacte de haut niveau (High-Tight Bull Flag). Une étude de 1028 transactions a montré que le taux d'échec des formes de drapeau standard et relativement lâches atteint 55 % ; en comparaison, le taux de succès de la forme de drapeau haussier compacte de haut niveau atteint 85 %, avec un rendement moyen de 39 %.
8. Forme de triangle ascendant : taux de succès haussier 83 %
La forme du triangle ascendant (Ascending Triangle) est une forme de continuation haussière fiable, très appréciée des traders expérimentés.
Le triangle ascendant est une forme d'analyse technique puissante, avec un taux de prévision d'environ 83 %. Cette forme présente une certaine flexibilité, le prix pouvant soit franchir à la hausse, soit casser à la baisse, et peut donc servir de forme de continuation de tendance ou éventuellement se transformer en forme de retournement de tendance.
Le triangle ascendant est constitué de deux lignes de tendance clés, une ligne de tendance inclinée vers le haut reliant une série de creux constamment en hausse ; l'autre ligne de tendance horizontale reliant une série de sommets.
Lorsque les vendeurs dominent près des niveaux de résistance, la forme du triangle ascendant commence à se former. À mesure que la puissance d'achat augmente, la demande du marché commence à dépasser l'offre, et les creux continuent à se relever. Finalement, le prix franchira dans une certaine direction, confirmant ainsi la continuation ou le retournement de la tendance.
9. Coin descendant : taux de succès haussier 74 %
Le coin descendant (Falling Wedge) est considéré comme une forme de coin haussier, signalant généralement l'arrivée d'un rebond après que le prix a franchi à la hausse. Cette forme est une structure d'analyse technique dont le taux de prévision est d'environ 74 %. Bien que le prix puisse soit franchir à la hausse, soit casser à la baisse, cette forme est globalement haussière, avec des statistiques historiques montrant qu'elle franchit à la hausse 68 % du temps.
Le coin descendant se forme après une augmentation des prix des actifs, mais le prix n'a pas réussi à continuer sur sa trajectoire ascendante d'origine, entrant plutôt dans un état de convergence avec un intervalle de négociation progressivement réduit. Cette convergence se manifeste par deux lignes de tendance inclinées vers le bas et convergentes de part et d'autre du prix.
Lorsque les traders observent un coin descendant, ils doivent rester prudents. À mesure que le prix continue de baisser et que l'intervalle de fluctuation se réduit, cela indique que la pression vendeuse pousse le prix à la baisse. Cependant, à mesure que le marché se purge progressivement, la probabilité que les acheteurs prennent finalement le contrôle du marché est de 68 %, ce qui entraîne un franchissement à la hausse.
10. Forme de drapeau triangulaire : taux de succès haussier 54 %
La forme de drapeau haussier (Pennant Pattern) est une forme d'analyse technique très surveillée, mais aussi facilement mal interprétée, caractérisée par le fait que le prix, après avoir connu une forte montée rapide, entre dans une phase de consolidation sous forme de triangle symétrique. En général, cette forme est vue comme une forme de continuation de tendance et apparaît après une forte hausse.
Cette forme est constituée de deux lignes de tendance convergentes reliant respectivement les sommets et les creux des prix, puis le prix franchit à la hausse la forme.
Cependant, d'un point de vue statistique, la fiabilité de la forme de drapeau haussier n'est pas très élevée. Dans un environnement de marché haussier, son taux de succès de franchissement est seulement de 54 %, avec une augmentation moyenne d'environ 7 %. Son taux d'échec atteint 46 %, et une prudence particulière est nécessaire en pratique, évitant de trop dépendre de cette forme.
Résumé
Selon Tom Bulkowski dans (Encyclopédie des formes graphiques) (Encyclopedia of Chart Patterns), 38 formes haussières ont été identifiées, enregistrées et testées. Les traders peuvent essayer d'apprendre chaque forme une par une, ou utiliser un logiciel de reconnaissance de formes pour aider à l'identification.
La clé du trading des formes haussières réside dans la saisie du timing de retournement du marché. Les traders doivent prêter attention aux signaux de formation de la forme, tels qu'une augmentation soudaine du volume ou un rétrécissement de l'intervalle de fluctuation des prix. Une fois qu'une forme haussière est identifiée, les traders peuvent exécuter des opérations en fonction de leur interprétation des données.
Les formes haussières sont les mieux analysées à l'aide de graphiques quotidiens et hebdomadaires. Les études montrent que plus la période de temps est longue, plus la fiabilité et la précision des formes graphiques sont élevées. Dans des graphiques de courtes périodes de 1 à 10 minutes, la précision des formes graphiques peut être plus faible en raison de l'impact relativement important des transactions des grandes institutions, entraînant des fluctuations à court terme anormales.
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