J'ai fait du trading de crypto-monnaies pendant 10 ans, en investissant 300 000 yuans accumulés grâce à mon travail salarié. Aujourd'hui, mon patrimoine dépasse 80 millions de yuans. Dès mon entrée dans le monde des crypto-monnaies, j'ai démissionné pour me consacrer entièrement au trading à domicile, vivant uniquement de mes gains. Je ne fais que du trading de devises (spot), avec parfois des contrats à terme. Même si je n'ai pas réussi à passer de 10 000 à deux objectifs de 1 million comme d'autres, je suis déjà très satisfait, en toute sérénité. J'espère atteindre un compte de 100 millions de yuans d'ici la fin de l'année, et l'année prochaine, avoir davantage de capitaux pour gagner encore plus d'argent.
Si tu as l'intention de faire du trading de crypto-monnaies ton métier principal, cet article sera ton tremplin, court mais profond !
10 ans de trading de crypto-monnaies, voici le secret fondamental de mon trading stable à rendement composé !
Plus je passe de temps sur le marché, plus je comprends une chose : il est facile de prendre des positions longues, mais shorting est dangereux.
De nombreuses personnes, à la vue d'un prix stagnant et d'une formation qui tourne, sont impatientes de saisir le 'sommet', mais le résultat est souvent que — le sommet n'est pas attrapé, et elles se sont d'abord perdues.
C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit cet article.
Parce que toutes les formations graphiques baissières ne valent pas la peine d'investir de l'argent réel. Au contraire, la plupart des formations graphiques baissières ne sont pas statistiquement fiables, elles ressemblent plus à un 'bruit émotionnel' qu'à des signaux négociables.
Mais la question est : y a-t-il des exceptions ?
La réponse est : oui, et en nombre limité.
En consultant des données de marché de plusieurs décennies et des recherches publiées, j'ai sélectionné seulement quelques rares formations baissières qui résistent vraiment à des tests statistiques. Elles ne vous permettent pas de toujours attraper le sommet, mais au moins, elles peuvent vous aider à éviter ces pièges baissiers qui semblent intelligents mais qui sont en réalité très dangereux.
Les formations baissières les plus prévisibles incluent principalement : la formation de tasse et poignée inversée (baisse moyenne d'environ 17 %), le sommet rectangulaire (baisse moyenne d'environ 16 %), la tête et épaules (baisse moyenne d'environ 16 %), le triangle descendant (baisse moyenne d'environ 15 %).
Si vous avez également payé des frais de scolarité dans le shorting, alors cet article peut probablement vous aider à en payer moins souvent.
Cet article combinera des recherches rigoureuses et des données académiques publiées pour vous faire découvrir systématiquement 8 types de formations graphiques baissières efficaces soutenues par des statistiques.
La fiabilité et la rentabilité des formations graphiques baissières
Le tableau ci-dessous montre le taux de succès des différentes formations baissières (c'est-à-dire la probabilité que le prix baisse) ainsi que la baisse moyenne après avoir cassé le support de formation. Par exemple, le taux de réussite de la formation de tasse et poignée inversée est de 82 %, ce qui signifie qu'il y a 82 % de chances qu'une baisse se produise, avec une baisse moyenne d'environ -17 %.
Toutes les données statistiques de cet article sont citées avec autorisation de l'œuvre classique de Tom Bulkowski (The Encyclopedia of Chart Patterns).
En résumé : les formations baissières ne sont pas à proscrire, mais doivent être utilisées dans des situations où l'avantage statistique est clair et où le rapport risque/rendement est contrôlable, sinon il est facile de 'shorter sur le plancher'.
8 formations baissières éprouvées et fiables
1. Formation de tasse et poignée inversée : baisse moyenne de -17 %
Les études montrent que la formation de tasse et poignée inversée (Inverse Cup and Handle) a un taux de réussite allant jusqu'à 82 %, c'est une formation baissière de continuation de tendance assez stable. Cette formation est principalement composée de deux parties clés : la tasse inversée et la poignée.
La partie 'tasse inversée' forme une structure en U inversé sur le prix, suivie d'une chute des prix, qui revient proche du niveau de départ de la formation. La 'poignée' apparaît lorsque le prix rebondit à nouveau, généralement avec un rebond de 5 % à 20 % entre la position près du bas de la tasse inversée, après quoi le prix reprend sa tendance baissière.
Lors de la négociation de la formation de tasse et poignée, il est essentiel de se concentrer sur le moment où le prix casse à la baisse le bord de la tasse (ligne de cou) et le bas de la poignée. Lorsque le prix ferme effectivement en dessous de la position de bord, il peut être envisagé d'entrer en short, avec un stop-loss placé au-dessus du niveau de rupture. De plus, si la rupture est accompagnée d'un volume élevé, cela signifie souvent que la fiabilité de la formation est plus élevée, et la probabilité de continuation à la baisse est également plus grande.
La poignée de tasse inversée n'est pas un 'devin de sommet', mais attend que le marché s'affaiblisse avant de prendre position, la patience vaut souvent plus que la rapidité.
2. Formation de sommet rectangulaire : baisse moyenne de -16 %
La formation de sommet rectangulaire (Rectangle Top) est une formation d'analyse technique mature et largement validée, avec un taux de prévision de 85 %. Cette formation présente une flexibilité assez forte, car elle peut casser à la hausse ou à la baisse, ce qui en fait à la fois une formation haussière et baissière. Lorsque le prix casse à la baisse en dessous de la ligne de support, la formation rectangulaire s'affiche alors comme baissière.
Les études montrent que le taux de succès de la formation de sommet rectangulaire lors d'une rupture à la hausse est de 85 %, avec un potentiel de hausse moyenne de 51 % dans un environnement de marché haussier ; tandis que lorsque le prix casse à la baisse, son taux de succès est de 76 %, avec une baisse de prix moyenne d'environ -16 %
La formation de sommet rectangulaire baissière apparaît généralement après une tendance à la baisse. Étant donné qu'elle se forme dans la zone inférieure d'une tendance baissière, elle est également souvent appelée 'rectangle bas'. Lorsque le prix casse à la baisse en dessous de la ligne de support de la formation rectangulaire, cette formation de sommet rectangulaire est alors confirmée.
3. Formation de tête et épaules : baisse moyenne de -16 %
Des recherches approfondies montrent que la formation de tête et épaules (Head and Shoulders) est l'une des formations baissières les plus fiables, avec un taux de réussite de 81 %, et dans un environnement de marché haussier, la baisse moyenne des prix est d'environ -16 %. En termes simples, c'est presque la formation classique préférée de tous les traders à la vente.
La formation de tête et épaules a été utilisée pendant des décennies comme un signal fiable pour évaluer les retournements de tendance potentiels. Sa grande fiabilité est due au fait que cette formation doit subir trois tests sur le même niveau de résistance avant d'être confirmée, et le prix doit également casser efficacement le niveau de cou, ce qui augmente considérablement la précision et la crédibilité du signal.
De plus, la structure de la formation de tête et épaules est claire et facilement identifiable, elle est donc adaptée aux transactions à court terme ainsi qu'aux investissements à moyen et long terme, ce qui en fait un outil pratique pour saisir les retournements de marché.
Cette formation de tête et épaules baissière a été automatiquement identifiée et tracée par le système, tandis que la fonctionnalité de reconnaissance automatique de formes de TradingView a également fourni les niveaux cibles correspondants.
Il convient également de noter que la formation de tête et épaules peut apparaître à la fois dans des contextes haussiers et baissiers. Cette caractéristique offre aux traders un indice extrêmement précieux, leur permettant de choisir plus efficacement le moment d'entrer ou de sortir en fonction de la direction du marché.
4. Triangle descendant : baisse moyenne de -15 %
Le triangle baissier, également appelé triangle descendant, est une formation d'analyse technique très forte, avec un taux de prévision de 87 %. Cette formation présente une certaine flexibilité, car elle peut casser à la hausse ou à la baisse, ce qui en fait à la fois une formation de continuation et de retournement.
Le triangle descendant est constitué de deux lignes de tendance clés : une ligne de tendance inclinée vers le bas, reliant une série de sommets de plus en plus bas ; l'autre est une ligne de support horizontale, reliant une série de creux relativement cohérents. Un triangle descendant est-il baissier, haussier, ou s'agit-il d'une formation de continuation ou de retournement, cela dépend de la direction finale de la rupture.
Le triangle descendant n'est confirmé comme formation baissière que lorsque le prix casse à la baisse en dessous de la ligne de support. Comme illustré ci-dessous.
Lorsque le triangle descendant se forme dans un marché baissier, il prédit généralement que la tendance à la baisse va se poursuivre. Dans le graphique ci-dessus, le prix casse la ligne de support et atteint un objectif de prix de -25 %. Les traders doivent suivre strictement la direction de la rupture, et ne pas essayer de deviner la direction à l'avance, ce qui est crucial.
5. Triangle ascendant : baisse moyenne de -13 %
La direction de la formation du triangle ascendant (Ascending Triangle) dépend de la direction de la rupture, elle peut être baissière ou haussière. Lorsque le triangle ascendant apparaît dans une tendance baissière, il se manifeste généralement comme une formation de continuation baissière.
Et lorsqu'il se forme dans une tendance haussière, le triangle ascendant peut être à la fois une formation haussière et baissière, selon la réaction réelle des prix, qu'il s'agisse d'un retournement de tendance ou d'une continuation.
Selon les données de test, la probabilité de rupture à la hausse d'un triangle ascendant est de 64 %, tandis que celle de rupture à la baisse est de 36 %. Les traders doivent attendre que le prix casse véritablement le triangle avant de trader.
6. Drapeau baissier : baisse moyenne de -9 %
Le drapeau baissier (Bear Flag) est une formation d'analyse technique populaire mais souvent mal comprise, caractérisée par une forte tendance à la baisse suivie d'une période de consolidation des prix parallèle. La partie de la chute des prix ressemble à un mât inversé, tandis que la zone de consolidation est la partie du drapeau.
L'image ci-dessous montre un exemple classique de drapeau baissier échoué. Contrairement aux attentes, l'action n'a pas continué à baisser, mais a plutôt cassé à la hausse, se consolidant à nouveau après un léger nouveau sommet.
Les études montrent que le drapeau baissier entraîne généralement une chute de prix d'environ 9 % après la rupture. Ce montant est nettement inférieur à celui des formations de tête et épaules inversées ou de doubles creux.
Il faut être particulièrement prudent lors de la négociation d'un drapeau baissier. Selon les recherches existantes, le taux de réussite des drapeaux baissiers ordinaires n'est que de 45 %, ce qui signifie que trader cette formation c'est presque comme lancer une pièce de monnaie, les chances ne sont pas élevées. La seule formation de drapeau qui vaut la peine d'être tradée est un drapeau haussier compact en haute position.
Bien qu'il y ait beaucoup de discussions sur le drapeau baissier, des recherches académiques montrent que dans le modèle de drapeau, seuls les drapeaux haussiers compacts en haute position réussissent réellement.
Coin ascendant : baisse moyenne de -9 %
Le coin ascendant (Rising Wedge, également appelé coin baissier) est une formation d'analyse technique assez forte, avec un taux de précision d'environ 81 %. Bien que cette formation puisse casser dans n'importe quelle direction, elle est principalement considérée comme un modèle baissier.
Le processus de formation du coin ascendant est tel que, bien que le prix augmente, il ne parvient pas à maintenir une hausse continue, mais se contracte progressivement dans une plage de négociation. Cette compression se manifeste par deux lignes de tendance ascendantes convergentes, situées respectivement au-dessus et en dessous du mouvement des prix.
Lors de la négociation d'un coin ascendant, il est important de placer un stop-loss à l'intérieur du coin et d'ajuster le niveau cible en fonction de l'amplitude de la rupture. L'objectif attendu est généralement de 50 % à 100 % de la distance entre le point d'entrée et la ligne de résistance du coin.
Drapeau baissier : baisse moyenne de -6 %
Le drapeau baissier (Bear Pennant) est un type de formation graphique, similaire à un triangle formé par deux lignes de tendance qui se rejoignent progressivement. Il apparaît généralement après une tendance à la baisse, suggérant que la tendance actuelle pourrait se poursuivre.
Bien que certains traders puissent considérer le drapeau baissier comme une opportunité d'exploiter la baisse potentielle de l'actif, des recherches académiques montrent que ces formations sont souvent imprévisibles, ce qui entraîne un risque élevé. La probabilité de rupture à la baisse est de 54 %, avec une baisse de prix moyenne de seulement 6 %.
Cette formation graphique commence généralement par une chute rapide, suivie d'une période de consolidation pendant laquelle les sommets et les creux des prix convergent progressivement. Après la consolidation, une nouvelle chute rapide apparaît généralement, marquant le début d'une tendance baissière.
Résumé
Les formations baissières en analyse technique signalent que le prix pourrait baisser. Les modèles baissiers courants incluent les drapeaux, les coins, les rectangles et les triangles. Étant donné que le marché lui-même a une tendance haussière, utiliser des formations baissières pour shorter comporte des risques et n'est adapté qu'aux traders expérimentés.
Avant d'essayer d'utiliser ces formations pour shorter, les traders devraient étudier les données historiques et actuelles du marché pour comprendre complètement les mouvements des prix et prendre des décisions plus prudentes.
Il est important de noter que lorsqu'on négocie des formations graphiques baissières, il existe toujours un risque de perte en raison d'événements imprévus. Par conséquent, l'utilisation de stops est très importante, tout en surveillant les mouvements des prix par rapport aux niveaux de support et de résistance. Les personnes n'ayant pas de connaissances ou d'expérience sur les marchés financiers ne devraient pas se lancer imprudemment dans le trading de formations baissières, sinon les pertes peuvent être importantes.
Voici donc l'expérience de trading que Yan An partage aujourd'hui. Souvent, à cause de vos doutes, vous perdez de nombreuses opportunités de gagner de l'argent. Si vous n'osez pas essayer, vous ne saurez pas quels sont les avantages et les inconvénients. Vous ne saurez que lorsque vous aurez fait le premier pas comment faire le suivant. Une tasse de thé chaud, un conseil, je suis à la fois un enseignant et un ami avec qui vous pouvez discuter.
Se rencontrer est un destin, se connaître est un partage. Je crois fermement que ceux qui ont un lien se rencontreront finalement, et que ceux qui passent sont destinés à cela. Le chemin de l'investissement est long, et les gains et pertes temporaires ne sont qu'un petit iceberg en cours de route. Il faut savoir que même les sages peuvent commettre des erreurs, et même les malheureux peuvent avoir des succès. Peu importe les émotions, le temps ne s'arrête pas pour vous. Ramassez vos préoccupations et relevez-vous pour continuer.
Les compétences ont déjà été partagées avec vous, si vous pouvez vous faire un nom dans le monde, cela dépendra de vous.
Ces méthodes doivent être sauvegardées, et ceux qui les trouvent utiles peuvent les partager avec d'autres personnes dans le monde des cryptomonnaies. Suivez-moi pour apprendre plus de contenus utiles sur les cryptomonnaies. Après avoir été sous la pluie, je souhaite tenir le parapluie pour les blettes ! Suivez-moi, ensemble nous avancerons sur le chemin des cryptomonnaies !