📌 V profond façon manuel de l’ère A : 66,6 milliards de RMB en fonds de rachat, qui orchestre tout cela ?

🍖 D’après Jorbé :
Le sujet, c’est le “V profond” intraday d’aujourd’hui sur le marché A, avec 66,6 milliards de fonds qui se positionnent à l’achat. D’après les schémas historiques, ce genre de signal “gros capitaux qui entrent à contre-courant” apparaît souvent dans la zone de creux à un stade donné, par exemple en mars 2022 ou en janvier 2024 ; ensuite, la probabilité d’un rebond à court terme est assez élevée.

Je suis plutôt optimiste. La raison : on observe une action claire des flux de capitaux ; 66,6 milliards, ce n’est pas une petite somme. Et le fait de voir une chute jusqu’à un V profond indique que des institutions jouent le rôle d’acheteurs, pas que des particuliers achètent au hasard. Mais je dois nuancer : dans l’histoire, il y a aussi des cas où l’on “achète le creux… mais pas assez bas”, par exemple pendant le marché baissier de 2018 : après plusieurs V profonds, la tendance a continué à s’affaisser.

Faites une comparaison : vous pouvez regarder $沪深300ETF(510300) et $中证500(512500). Le premier est davantage apprécié par les institutions, avec une volatilité plus faible ; le second offre plus d’élasticité, mais le risque est aussi plus élevé. Le jour du V profond, les fonds ont plutôt tendance à acheter des valeurs constitutives du CSI 300, comme Kweichow Moutai ou China Merchants Bank, plutôt que des petites capitalisations. Donc ne vous contentez pas de regarder l’indice faire le spectacle : il faut distinguer qui est en train de “reprendre le stock”.

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