La semaine prochaine, le marché financier entrera officiellement dans la "semaine de super tempête", avec une concentration d'événements majeurs - les responsables de la Réserve fédérale émettent des signaux politiques, les données économiques clés de plusieurs pays sont publiées, et en plus, les interactions économiques internationales et les sommets industriels agissent comme des catalyseurs. Chaque point clé pourrait provoquer des fluctuations sauvages sur le marché, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur le tableau et réagir avec prudence !

Lundi : Début de la préchauffe du marché

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Kashkari, prend la parole en premier, établissant le ton initial pour la politique de la Réserve fédérale ; les données de l'ISM manufacturier de décembre aux États-Unis sont publiées simultanément, reflétant directement la prospérité du secteur manufacturier américain ; dans le même temps, la visite du président sud-coréen en Chine, qui apporte des attentes de coopération économique et commerciale, pourrait entraîner des fluctuations dans les secteurs commerciaux liés à la Chine et à la Corée du Sud.

Mardi : Points d'intérêt entrecroisés

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Barkin, continue d'interpréter la politique, complétant davantage le puzzle des attentes de la Réserve fédérale ; la fenêtre de réajustement des prix des produits pétroliers domestiques s'ouvre officiellement, le secteur de l'énergie accueillera un moteur de bénéfice direct ; le CES de Las Vegas, le salon de l'électronique grand public, commence en grande pompe, et les nouvelles dynamiques des nouvelles technologies, telles que l'IA et les énergies nouvelles, deviendront le moteur central des fluctuations des actions technologiques.

Mercredi : Une pluie de données s'annonce

Les premières données de l'IPC de la zone euro sont publiées, influençant directement le rythme des hausses de taux de la BCE ; les données de l'ADP sur l'emploi aux États-Unis (petit rapport non agricole) agissent comme un "éclaireur" pour le rapport non agricole de vendredi, attirant une attention particulière du marché ; en ajoutant la publication de l'ISM des services aux États-Unis, la prospérité du secteur des services se manifeste clairement - ces trois grandes données seront publiées en même temps, et les marchés boursiers et des devises en Europe et aux États-Unis seront confrontés à un test de volatilité réel.

Jeudi : Focalisation sur les indicateurs clés

Les demandes initiales de chômage aux États-Unis sont publiées, reflétant visiblement la résilience du marché de l'emploi ; les données de l'IPC de décembre en Chine sont publiées, en tant qu'indicateur central du niveau d'inflation domestique, sa performance est directement liée à l'orientation de la politique monétaire subséquente, et est profondément liée à la tendance du secteur de la consommation.

Vendredi : Fin de l'examen ultime

Les données sur l'emploi non agricole ajustées des États-Unis pour décembre, le taux de chômage et les données sur les mises en chantier de nouvelles maisons sont toutes publiées, offrant une vue complète de l'économie américaine sous les angles de l'emploi et de l'immobilier. Le chemin politique de la Réserve fédérale pour l'année prochaine sera essentiellement clarifié. Si les données dépassent les attentes du marché, les marchés boursiers et obligataires américains pourraient connaître une forte volatilité.

Dans l'ensemble, la semaine prochaine sera une "semaine super dense" en données macroéconomiques et en signaux politiques. Les discours de la Réserve fédérale, les données d'inflation et les rapports sur l'emploi forment un cycle logique complet, et en ajoutant les multiples catalyseurs d'interactions économiques internationales et de sommets sectoriels, les marchés boursiers, des devises et des matières premières seront tous soumis à des tests rigoureux. Il est conseillé aux investisseurs de respecter le principe du "regarder beaucoup et agir peu", et de ne pas opérer de manière aveugle lors des périodes de publication des données clés, afin d'éviter d'être "laissés de côté" par des mouvements de marché soudains !

Ce vendredi, l'or spot international maintient une tendance de fluctuation. Après 8h15, heure de l'Est, le prix de l'or a atteint un sommet intrajournalier de 4402,29 dollars/once, avant de revenir en fluctuation, et a finalement clôturé à 4332 dollars/once, enregistrant une légère hausse de 0,13 % par rapport à la journée de négociation précédente.

Actuellement, l'attention du marché est fortement concentrée sur les données économiques américaines qui seront publiées ce mois-ci. Ce "bulletin de résultats solide" est la base essentielle sur laquelle les traders évaluent l'orientation de la politique de taux de la Réserve fédérale, dont le rapport sur l'emploi non agricole de décembre, qui sera publié la semaine prochaine, est une donnée clé très significative. En revenant sur la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de décembre, les décideurs ont déjà annoncé une baisse de 25 points de base, abaissant la fourchette cible des taux des fonds fédéraux à 3,50%-3,75%. Cette action politique a également semé les graines d'une dynamique clé pour le prix de l'or actuel.

Analyse technique multidimensionnelle

• Niveau hebdomadaire : La tendance haussière à long terme de l'or n'a pas été inversée, mais le marché a connu une correction significative cette semaine, avec une grande bougie rouge enregistrée sur la semaine, formant une configuration d'engulfing baissier à des niveaux élevés, en plus d'un signal de divergence négative sur l'indicateur MACD, prédisant que le prix de l'or continuera probablement à baisser la semaine prochaine, en visant le niveau de support de la moyenne mobile sur 10 semaines.

• Niveau journalier : Ce lundi, le prix de l'or a chuté de près de 250 dollars en un jour, puis mardi et vendredi, il a tenté de franchir les 4400 dollars mais a été repoussé, montrant clairement que l'élan des haussiers avait nettement diminué après la grande bougie rouge. Bien que le support de la bande médiane ait été percé, il n'a pas été perdu de manière efficace, et le marché entre dans une phase de consolidation après une forte baisse. Les mouvements futurs peuvent être ancrés à deux points clés : si le support de la bande médiane est cassé, le prix de l'or cherchera un support plus bas ; s'il peut maintenir la bande médiane et franchir fortement les 4400 dollars, la tendance haussière pourrait redémarrer.

• Fluctuations à petite échelle : Pendant le processus de rebond, il manque une force d'attaque continue, et pendant la phase de retour, on observe une caractéristique dominée par les baissiers avec une "vitesse rapide et une grande amplitude" ; à court terme, la force baissière est dominante.

Perspectives des stratégies de trading pour la semaine prochaine

En intégrant plusieurs signaux techniques de cycle, la stratégie de trading à court terme pour la semaine prochaine est clairement axée sur la vente à découvert lors des rebonds, avec un soutien pour les positions longues. La zone de résistance supérieure est à surveiller entre 4350 et 4360 dollars, tandis que la zone de support inférieure est fixée entre 4300 et 4285 dollars. La stratégie de trading spécifique doit être basée sur les signaux en temps réel après l'ouverture du marché.