La semaine dernière, du côté de Wan Chai, j’ai rencontré un founder qui construit des outils de données on-chain. Il m’a fait une démo : on peut suivre en temps réel la dynamique de n’importe quel vesting wallet, avec une précision jusqu’à chaque claim et chaque chemin de transfert. À ce moment-là, ma première réaction n’a pas été « cet outil est génial », mais plutôt « si j’avais eu ça pour ma décision de BNB précédente, est-ce que ça aurait été différent ? »
Revenons-en. Ma réserve de BNB n’a pratiquement pas bougé, mais le mois dernier, j’ai ajouté une position autour de 590 BNB : 2000 unités. La raison : deux équipes que je connais bien m’ont confirmé que le Q3 arriverait avec un Launchpool. J’ai donc pariat sur l’anticipation. Après cet ajout, BNB a commencé une lente baisse, et à présent je suis en perte flottante d’environ 60 000 U. Ce n’est pas mortel, mais ça m’a fait réfléchir à un point : après des années à faire des launchpads, au final, mes décisions de trading reposent encore sur « des amis me le disent ». En quoi est-ce différent d’un retail ?
Cet outil m’a fait comprendre que le comportement des projets après l’expiration de leur vesting cliff est en réalité quantifiable. Par exemple, dans une structure typique : 6 mois de cliff + 24 mois en linéaire. Le pourcentage de l’équipe qui transfère vers un exchange dans les 72 heures suivant le premier unlock, puis le pourcentage après le deuxième unlock : l’écart est énorme. La première fois, c’est souvent maîtrisé ; la deuxième fois, ça ne se cache plus.
BTC est maintenant à 64 162, la cupidité est à 25 : toujours en mode extreme fear. Le funding rate est à +0,0049 % ; les haussiers continuent de tenir. Quant à mon spot BTC à 78 200, ma perte flottante approche maintenant 18 % — presque 27 000 U. Honnêtement, si mon working capital n’était pas encore suffisant pour faire tourner, j’aurais déjà craqué à ce niveau.
Mais, outil ou pas, il faut quand même se poser une question : est-ce que vous utilisez les données pour aider à décider, ou pour trouver des raisons à vos émotions ? Je ne sais pas encore clairement.
Revenons-en. Ma réserve de BNB n’a pratiquement pas bougé, mais le mois dernier, j’ai ajouté une position autour de 590 BNB : 2000 unités. La raison : deux équipes que je connais bien m’ont confirmé que le Q3 arriverait avec un Launchpool. J’ai donc pariat sur l’anticipation. Après cet ajout, BNB a commencé une lente baisse, et à présent je suis en perte flottante d’environ 60 000 U. Ce n’est pas mortel, mais ça m’a fait réfléchir à un point : après des années à faire des launchpads, au final, mes décisions de trading reposent encore sur « des amis me le disent ». En quoi est-ce différent d’un retail ?
Cet outil m’a fait comprendre que le comportement des projets après l’expiration de leur vesting cliff est en réalité quantifiable. Par exemple, dans une structure typique : 6 mois de cliff + 24 mois en linéaire. Le pourcentage de l’équipe qui transfère vers un exchange dans les 72 heures suivant le premier unlock, puis le pourcentage après le deuxième unlock : l’écart est énorme. La première fois, c’est souvent maîtrisé ; la deuxième fois, ça ne se cache plus.
BTC est maintenant à 64 162, la cupidité est à 25 : toujours en mode extreme fear. Le funding rate est à +0,0049 % ; les haussiers continuent de tenir. Quant à mon spot BTC à 78 200, ma perte flottante approche maintenant 18 % — presque 27 000 U. Honnêtement, si mon working capital n’était pas encore suffisant pour faire tourner, j’aurais déjà craqué à ce niveau.
Mais, outil ou pas, il faut quand même se poser une question : est-ce que vous utilisez les données pour aider à décider, ou pour trouver des raisons à vos émotions ? Je ne sais pas encore clairement.