Environ 23 milliards de dollars de contrats d'options Bitcoin arriveront à expiration vendredi prochain, augmentant visiblement la volatilité du marché. Ce montant représente plus de la moitié de toutes les positions ouvertes sur la plateforme Deribit et pourrait encore intensifier les fluctuations de prix déjà élevées ; la volatilité implicite sur 30 jours a grimpé à environ 45 % et la courbe des options se situe à environ -5 %, ce qui montre que le marché continue de tarifer les risques baissiers de manière prédominante.
À court terme, les options d'achat se concentrent principalement sur des prix d'exercice de 100.000 $ et 120.000 $ , mais il y a une position ouverte de vente d'options d'environ 1,4 milliard de dollars autour de 85.000 $ , ce qui pourrait créer un "point d'attraction" de prix avant l'expiration.
À court terme, les options d'achat se concentrent principalement sur des prix d'exercice de 100.000 $ et 120.000 $ , mais il y a une position ouverte de vente d'options d'environ 1,4 milliard de dollars autour de 85.000 $ , ce qui pourrait créer un "point d'attraction" de prix avant l'expiration.