La géopolitique est revenue brutalement. En bref, factuellement.
🔹 Ce qui s’est passé : hier, des forces iraniennes ont attaqué un navire cargo dans le détroit d’Ormuz, et l’un des drones kamikazes a touché le pont supérieur. Aujourd’hui, le 26 juin, les États-Unis ont frappé en représailles contre l’Iran. Trump a qualifié l’attaque de « violation stupide » du cessez-le-feu. Vance a déclaré : « la violence sera accueillie par la violence ».
🔹 L’essentiel du conflit : les parties se sont séparées même sur les points de base du mémorandum — qui contrôle le déversement et comment l’Iran dépense l’argent dégelé. Les États-Unis font passer des navires par l’itinéraire omanais, l’Iran exige que tout le monde passe par ses eaux et avec son autorisation. L’Iran a proposé d’ouvrir le détroit aux pays du Golfe pour 40 Md$.
🔹 Réaction BTC : le prix est passé sous les 59 000 $ ; on s’y attendait plus tôt, vous en avons averti (Fortune : 58 980 $ à 9 h 15 HE, -2 294 $ sur la journée). Sur la semaine, le BTC a perdu environ 5 % ; du pic de mai à 77 623 $, presque 19 000 $. L’indice Fear & Greed est à 13-16, une peur extrême.
🔹 Logique (Évaluation) : le schéma est le même que tout au long du mois de juin. L’escalade à Ormuz — risque de hausse du prix du pétrole et de l’inflation — risk-off ; le BTC, en tant qu’actif de risque le plus liquide, baisse le premier. Aujourd’hui, il y a aussi l’expiration des options : près de 80 % des contrats au 26 juin sont hors de la monnaie (~8,6 Md$ sur 10,6 Md$ d’OI), ce qui ajoute de la volatilité.
🔹 Dérivés : le financement est légèrement positif (~2,4 % par an), OI sur les futures ~$45,5 Md. La foule reste en longs (retail 67 %), et dans ce contexte — risque de nouvelles liquidations en cascade.
🎯 Niveaux :
Support : 58 000 $ (plus bas local), en dessous — les 55 000 $ psychologiques.
Résistance : 62 000-63 000 $, au-dessus — la moyenne sur 200 semaines ~62 457 $.
📌 Bilan. Le principal catalyseur aujourd’hui : les titres d’Ormuz. Tant que « la cellule de désescalade » États-Unis–Iran fonctionne à Doha, il y a une chance d’un rebond après la survente. Un nouveau coup ou la fermeture du détroit — la route vers moins de 55 K $.
LONG uniquement lors du retour et de la clôture au-dessus de 62 K $ avec du volume.
Risque pour le SHORT : clôture sous 58 K $ — objectif 55 K $.
Niveau décisif : 58 000 $. En dessous, les longs ne sont pas valides.
Ce qu’il ne faut pas faire : entrer avec effet de levier sous un flux de nouvelles pendant le week-end. Un seul titre déplace le marché de milliers de dollars en quelques minutes.
Ce n’est pas un conseil financier. DYOR. ━━━━━━━━━━━━━━━