Comme vous le savez, Little Seal 🦭 est un fanatique des compétitions Binance #ALPHA .
Cependant, ceux qui participent régulièrement aux compétitions #ALPHA de Binance pourraient s'intéresser à la compétition de trading au comptant de Binance. Le format est complètement différent d'Alpha. J'ai participé à plusieurs manches et, mis à part le risque récent de me faire arnaquer par la cryptomonnaie $AT , moins fiable, j'ai toujours été rentable 🤩🤩
Bien sûr, il y a aussi des pièges. Examinons cela en détail aujourd'hui.
Format de compétition
Même dans les compétitions de trading au comptant, un volume d'échanges doit être généré ; les achats et les ventes sont tous deux comptabilisés.
Cependant, contrairement au format « partage égal en cas de qualification » de la compétition Alpha, la compétition au comptant « partage généralement la cagnotte en fonction de la proportion de votre volume de transactions : plus vous travaillez, plus vous gagnez, moins vous travaillez, moins vous gagnez », de sorte que chaque unité de volume de transactions que vous générez ne sera pas gaspillée, ce qui la rend très équitable.
Par exemple, lors du concours de trading au comptant de ZBT (), la cagnotte totale s'élevait à 7 720 000 jetons (
7 720 000 × 54 243,50246 / 19e8 = 220,4 pièces
De plus, la compétition de trading au comptant offre également un revenu garanti aléatoire. Généralement, il suffit d'accumuler rapidement 500 u pour recevoir ce revenu garanti. Achetez simplement 250 u et revendez immédiatement. Par exemple, avec ZBT, Little Seal a reçu aléatoirement 40 pièces.
Comment contrôler la dépréciation des commissions
La concurrence sur le marché au comptant présente évidemment des inconvénients, le plus problématique étant l'augmentation des frais. Les tokens Alpha affichent généralement des frais de seulement 0,01 %, tandis que les frais de trading au comptant pour les utilisateurs ordinaires s'élèvent à 0,1 %, soit 10 fois plus cher qu'avec Alpha 🤨🤨.
Par conséquent, lors des premiers tours de participation des Petits Phoques à la compétition de trading au comptant, ils se sont tous efforcés d'éliminer au maximum les frais de transaction.
Prenons l'exemple du ZBT : les frais de transaction pour le trading au comptant sont déduits comme suit : 0,1 % du ZBT reçu à l'achat et 0,1 % de l'USDT reçu à la vente. Avec ce modèle, le prix au comptant n'a besoin d'augmenter que de 1/0,999² pour couvrir exactement les frais de transaction.
Cela peut être rigoureusement démontré mathématiquement, mais je ne le démontrerai pas ici.
Auparavant, le petit phoque calculait toujours le prix exact auquel il atteindrait le seuil de rentabilité à l'aide de la calculatrice, puis ouvrait un ordre à cours limité sur le marché au comptant et fixait à l'avance un ordre de prise de bénéfices au prix exact de ce seuil. Par exemple, si j'achetais à 0,1870, le prix calculé à l'avance comme étant le prix exact de ce seuil de rentabilité était : 0,1870/0,999² = 0,1874.
Remarque : Le prix d'équilibre réel est de 0,1873745617489, mais le prix de la paire de trading au comptant ZBT ne peut avoir que quatre décimales, donc seul 0,1874 peut être saisi ici.
Étrangement, chaque fois que je passe un ordre de ce type, Binance m'informe que mon ordre de prise de profit a été « rejeté », ce qui m'oblige à vendre manuellement 😡😡, comme le montre l'image ci-dessous (notez le texte rouge) :
Au départ, cela m'a perturbé et rendu furieux 😡. Après quelques recherches, j'ai découvert la raison : lorsqu'un ordre à cours limité est passé, des frais ZBT de 0,1 % sont déduits en tant que frais de transaction, ce qui amène l'ordre de prise de profit à « croire que vous n'avez pas vendu suffisamment de quantité » et à le rejeter, empêchant ainsi la vente automatique de se poursuivre.
Les utilisateurs de Binance Alpha savent que les ordres inversés d'Alpha ne présentent pas ce problème. Binance Futures n'en souffre pas non plus.
Le système de trading au comptant de Binance peut paraître étrange, mais il est conçu pour vous obliger à utiliser le BNB afin de compenser les frais de transaction. Ceci nous amène au sujet suivant : l’utilisation de $BNB comme frais de transaction pour bénéficier d’une réduction de 25 % sur les frais de transaction au comptant.
Bénéficiez d'une réduction de 25 % sur les frais de trading au comptant en utilisant le BNB comme taux de commission.
Oui, c'est exactement ce que signifie le sous-titre. En utilisant BNB, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 % sur les frais de contrat, mais nous n'aborderons pas les contrats dans cet article.
Il y a ici de nombreux détails diaboliques, et vous en subirez les conséquences si vous n'y prenez pas garde. Permettez-moi de vous expliquer en détail.
Au départ, j'étais très réticent à utiliser le BNB car je trouvais son cours instable et, lorsqu'il était utilisé pour les frais de transaction, il était fixé au prix du marché. Je trouvais également les 25 % de frais peu avantageux. Cependant, après avoir comparé les frais de transaction de mes concurrents, comme Morpho par exemple, j'ai été stupéfait.
Comme vous pouvez le constater clairement sur l'image, j'ai dépensé un total de 51,55 USDT + 26,73 frais Morpho pour participer à cette compétition, ce qui représente un peu plus de 100 USDT.
En réalité, après déduction des frais de transaction, j'ai réalisé un bénéfice total de 73 USDT en participant au concours de trading au comptant de Morpheo. Cependant, les frais de transaction à eux seuls s'élevaient à 100 USDT. Si j'avais utilisé la réduction BNB, j'aurais pu économiser jusqu'à 25 USDT, soit de quoi me payer plusieurs bons repas.
J'ai également constaté que malgré les fluctuations du BNB, son utilisation pour compenser les frais de transaction reste très avantageuse. De plus, il n'est pas nécessaire d'acheter une grande quantité de BNB en une seule fois ; une quantité modérée suffit lorsque j'augmente mon volume de transactions. Quelle que soit sa volatilité, une chute de 25 % d'un coup est impossible.
Un autre avantage de l'utilisation du BNB pour les transactions est que les ordres stop-loss associés aux ordres limit peuvent être exécutés automatiquement et ne seront plus jamais rejetés. C'est un point crucial, car la vente manuelle est extrêmement complexe.
Rappel important : Pour utiliser le BNB comme moyen de paiement des frais de transaction, vos BNB doivent être détenus sur votre compte de trading au comptant (ou sur votre compte de trading à terme s’il s’agit d’un contrat à terme). Si vous les détenez sur votre compte de gestion de patrimoine, vous ne bénéficierez pas de cet avantage. De plus, vous devez activer l’option de réduction BNB dans les paramètres de l’application.
De plus, l'utilisation du BNB comme frais de transaction ramène ces frais à 0,075 %, mais le modèle s'en trouve modifié. Le facteur d'augmentation du prix permettant d'atteindre le seuil de rentabilité devient alors de 1,00075/0,99925. Il est important de noter que cette valeur est différente de celle de 1/0,99925² mentionnée précédemment. En réalité, la différence entre ces deux valeurs est minime, mais elles sont fondamentalement différentes. Une démonstration mathématique rigoureuse pourrait être fournie, mais elle est omise ici.
N'y a-t-il toujours aucun moyen de réduire davantage les pertes liées aux frais de transaction ? Bien sûr que si : il s'agit des remises et des coupons de réduction sur les frais de transaction.
Les coupons de réduction de frais ne sont pas systématiques, mais constituent plutôt une promotion ponctuelle, qui ne sera pas abordée dans cet article.
Rabais
Il est probable que de nombreuses personnes aient utilisé des codes de parrainage ou des liens d'inscription fournis par des influenceurs (KOL) lors de leur inscription sur Binance. Ces influenceurs vous diront qu'utiliser leurs codes et liens de parrainage vous permettra de gagner des commissions.
Cependant, avec le temps, la plupart des gens l'ont probablement oublié. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, mais de nombreux détails et des manœuvres douteuses sont impliqués. J'ai déjà créé un article dédié pour l'expliquer. N'oubliez pas de cliquer pour lire et d'ajouter cet article à vos favoris ; cela pourrait vous éviter des frais de transaction insoupçonnés 🤩🤩.
Actuellement, le système de remboursement des frais de Binance offre un remboursement maximal de 20 % aux nouveaux inscrits, pour le trading au comptant et à terme. Ce remboursement est effectué automatiquement par le système. Toute offre de remboursement supérieure n'est pas forcément une arnaque, mais il convient de rester vigilant.
En supposant que vous ayez bénéficié d'une remise de 20 % sur les frais de négociation au comptant et utilisé la réduction BNB, les frais actuels seraient de 0,1 % × 75 % × 80 % = 0,06 %, et l'augmentation du prix seuil de rentabilité serait de 1,0006/0,9994 fois.
Une nouvelle question se pose : même si les frais de transaction sont aussi bas que 0,06 %, ils ne sont pas nuls. Cela signifie-t-il que participer au trading au comptant n’entraînera aucune perte ?
En tant que personne avisée, vous aurez peut-être déjà remarqué que quelque chose cloche : le petit phoque a utilisé des ordres à cours limité et des ordres de prise de profit, mais en réalité, il conserve des positions perdantes et parie que la hausse compensera les frais de transaction.
Les jeux de hasard finissent toujours mal, qu'il s'agisse de compétitions de trading alpha ou spot. Little Seal🦭 a toujours été contre le maintien de positions perdantes. Nous allons donc aborder les stratégies pour gonfler artificiellement le volume de transactions en compétition, sujet principal de cet article.
Comprendre l'écart du carnet d'ordres : le fléau de votre volume de transactions gonflé.
Ce que je vais aborder concerne non seulement le trading au comptant, mais aussi le trading d'alpha et de contrats à terme. Veuillez donc bien le comprendre.
Miser sur la hausse des prix et conserver des positions perdantes est une stratégie perdante ; un seul mauvais pari peut anéantir un demi-mois, voire un mois entier de travail. Par conséquent, envisagez une stratégie comme celle-ci : acheter au prix du marché et revendre immédiatement au même prix. Réfléchissez aux pertes idéales ou moyennes à long terme pour cette stratégie. S'agit-il simplement d'une perte de 0,06 % x 2 en frais de transaction ?
Bien sûr que non.
Ceci introduit la notion d'écart entre les prix du carnet d'ordres. Sur les marchés financiers (y compris les cryptomonnaies, les actions, les contrats à terme, etc.), l'écart entre les prix du carnet d'ordres correspond à la différence entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente. La formule est simple :
Écart = Prix de vente - Prix d'achat
Par exemple, le graphique suivant présente le carnet d'ordres pour la devise AT :
Sur le graphique, le prix de vente (en rouge) est de 0,0956 avec un volume d'ordres de 856 USDT, tandis que le prix d'achat (en vert) est de 0,0955 avec un volume d'ordres de 1,79k USDT.
À ce stade, si vous exécutez la stratégie mentionnée précédemment avec 100 USDT, vous achèterez immédiatement au meilleur prix de vente, soit 0,0956, puis vous vendrez immédiatement au meilleur prix d'achat, soit 0,0955.
Autrement dit, outre les frais de transaction de 0,06 % x 2, cette stratégie vous fera également perdre immédiatement 100 * 0,0001 / 0,0956 en raison de la présence du spread, ce qui est beaucoup plus important que la perte due aux frais de transaction.
Puisque nous ne spéculons pas sur les fluctuations de prix, mais que nous nous contentons d'« acheter au prix du marché et de vendre immédiatement au prix du marché », et que nous effectuons de nombreuses transactions au lieu d'une seule, l'usure causée par le spread existe systématiquement.
De plus, bien que les prix des cryptomonnaies fluctuent toujours, les gains et les pertes résultant de ces fluctuations sont aléatoires à long terme et peuvent s'annuler mutuellement dans le cadre de cette stratégie. Par ailleurs, l'usure du spread est évitée car le spread reste stable.
Cela peut paraître un peu complexe, mais ce sont des mathématiques, des probabilités. Prenez le temps d'y réfléchir attentivement. N'hésitez pas à discuter si vous n'êtes pas d'accord ; si c'est le cas, vous avez raison.
Comme vous l'avez peut-être constaté, pour une cryptomonnaie présentant une bonne liquidité, le spread est quasiment équivalent à la précision du prix. Par conséquent, plus le prix est élevé et comporte de décimales, plus l'usure liée au spread est faible. Le BNB à 1030,58 présente une usure liée au spread inférieure à celle du BNB à 850,21.
C'est exact, l'usure due à l'écart est à peu près égale à la précision du prix divisée par le prix de la pièce.
Sur une période donnée, comme une semaine ou une quinzaine de jours, le prix d'une pièce se situe toujours dans une certaine fourchette, ce qui permet d'estimer facilement le taux d'usure.
Éliminer la propagation : discussion approfondie de la « technique de propagation verte » de ce phoque
En utilisant la stratégie mentionnée précédemment, l'usure du spread ne peut être éliminée. Heureusement, il existe cependant une marge d'optimisation. C'est la « technique de peinture verte » que Little Seal a souvent évoquée en partageant sa stratégie de scoring alpha :
N'intervenez que lorsque le graphique en chandeliers d'une minute affiche une barre verte. Évitez les barres rouges et les chutes de prix brutales.
Ce n'est que lorsque les derniers enregistrements de transactions montrent une tendance « verte consécutive » que vous devriez utiliser rapidement l'alpha pour acheter ou vendre dans la direction opposée (passez un ordre d'achat à un prix plus élevé et un ordre de vente à un prix plus bas, et la transaction sera exécutée immédiatement).
Tout acteur majeur qui n'ose pas « passer des ordres d'achat à des prix plus élevés et des ordres de vente à des prix plus bas » n'a pas compris le mécanisme d'appariement du carnet d'ordres d'une bourse centralisée. Il est essentiel de comprendre ce mécanisme.
Le principe est simple : passer un ordre d'achat à un prix plus élevé vous permettra immédiatement de capter le meilleur prix de vente disponible. Ne vous inquiétez pas de son exécution à ce prix, sauf s'il n'y a que 100 ordres de vente au meilleur prix de vente et que vous achetez directement 10 000 actions. Je doute que vous soyez assez naïf. Le même principe s'applique à un ordre de vente passé à un prix inférieur.
L'utilisation de cette « technique d'écologisation » peut considérablement augmenter la probabilité de vendre au même prix (le prix de vente est égal au prix d'achat), et même permettre de vendre à un prix supérieur au prix d'achat.
Ainsi, l'usure du fil sera réduite dans une certaine mesure. Une élimination complète est impossible, et il est inutile de fantasmer dessus ou de lutter pour y parvenir, car vous n'êtes ni prophète ni dieu.
Ce que vous devez vraiment faire, c'est générer des rendements stables pour vous-même sur le long terme.
Les principes du trading au comptant et du trading alpha sont exactement les mêmes, à ceci près que l'interface de trading au comptant de l'application Binance ne propose pas de fonction d'ordre inversé. Cependant, vous pouvez utiliser un ordre au marché. Trois clics rapides suffisent, ce qui met votre rapidité à l'épreuve, mais la mienne est largement suffisante. Sur un marché en tendance ou en consolidation, vous pouvez également utiliser un ordre limite combiné à un ordre take-profit, mais je le déconseille car vous risquez d'être surpris par des chutes de prix soudaines.
En résumé : la limite d’usure maximale idéale correspond aux frais de transaction (0,06 % x 2) plus l’usure due au spread (précision du prix divisée par le prix de la cryptomonnaie). Cette limite peut être réduite grâce à la technique de la « vague verte ».
Veuillez garder cette conclusion à l'esprit et tendre vers elle.
Ceux dont les performances pratiques sont inférieures à ce niveau sont invités à revoir davantage leurs performances.
Le petit phoque a déjà mis cette stratégie en pratique lors du concours de trading au comptant d'AT.
Dans l'application Binance, vous pouvez suivre votre volume de transactions au comptant et vos frais de transaction.
L'application Binance possède une fonctionnalité quelque peu cachée qui permet de suivre rapidement les données de trading au comptant d'un jeton spécifique sur une période donnée, ce qui est très pratique. Le point d'accès à cette fonctionnalité est indiqué dans l'image ci-dessous :
L'interface des statistiques est présentée ci-dessous et elle est assez claire au premier coup d'œil :
Il convient de noter que cette fonctionnalité présente quelques bugs connus et qu'elle est plutôt idiote :
Je n'arrive pas à sélectionner aujourd'hui comme date de début pour les statistiques. Si je sélectionne aujourd'hui, l'application se base automatiquement sur la veille. Je pense qu'il s'agit d'un problème de version, car certains utilisateurs ne rencontrent pas ce souci.
Lorsque vous n'utilisez pas le BNB pour les frais de transaction, par exemple si vous achetez 1 000 jetons MORPHO, 1 MORPHO sera déduit. Si vous vendez ensuite les 999 MORPHO restants, le système considérera bêtement que vous en possédez toujours 1. 😅😅
En raison de ces anomalies, il est recommandé de ne tenir compte que des trois indicateurs suivants : volume d’achat, volume de vente et frais de transaction. Les autres données sont inexactes.
Il est également important de noter que si vous n'utilisez pas le BNB pour les frais de transaction, le système déduira ces frais du prix des jetons achetés et des USDT vendus. Ces frais sont inclus dans les montants d'achat et de vente.
Autres précautions
1️⃣ Statistiques sur le volume des transactions concurrentielles :
Le règlement stipule que les frais de transaction ne sont pas inclus dans le volume d'échanges. Or, d'après mes observations, c'est effectivement le cas lorsque le BNB applique les frais de transaction les plus élevés. En revanche, si vous n'utilisez pas le BNB, les frais liés à l'achat de tokens et à la vente d'USDT sont bien inclus dans le volume d'échanges.
2️⃣ Concernant le délai de mise à jour du volume total des transactions de la concurrence :
Le règlement ne le précise pas explicitement, mais d'après mes observations, la mise à jour avait lieu tous les jours à 8 h (heure de l'Est), mais récemment, elle semble se faire toutes les heures.
3️⃣ N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Entrée » :
Si vous ne cliquez pas sur le bouton « Entrée », aucune de vos transactions ne sera prise en compte. N'oubliez pas !
4️⃣ Concernant l’inscription à l’événement et la distribution des récompenses :
Ce qui est le plus frustrant avec les compétitions de trading au comptant, c'est le calendrier de distribution des récompenses. La page des règles de l'événement indique généralement une date limite, sans préciser l'heure, et les récompenses sont souvent distribuées plus tôt que prévu.
L'espace de récupération des récompenses se trouve dans la section « Centre de récompenses » du centre de fonctionnalités. Il est recommandé de l'ajouter à vos favoris et de le consulter quotidiennement.
Les événements comportent généralement deux points d'entrée : « Événements de lancement de nouvelles pièces » et « Arène de trading au comptant », mais les événements nouvellement lancés n'apparaîtront pas immédiatement dans l'un ou l'autre de ces points d'entrée.
Il est recommandé d'activer toutes les notifications dans l'application Binance et de prêter attention aux dernières annonces d'événements, car cela est très important pour obtenir les récompenses minimales garanties.
5️⃣ À propos de la couverture
Étant donné que les récompenses des compétitions de trading au comptant sont généralement distribuées plus de dix jours après la fin de l'événement, le prix de la cryptomonnaie peut chuter considérablement pendant cette longue période. Par exemple, la cryptomonnaie AT a récemment perdu de la valeur.
Par conséquent, mon conseil est d'utiliser l'effet de levier si possible, mais assurez-vous d'avoir une marge suffisante (je recommande 10 fois la marge) et surveillez les taux de financement.
Dans le dernier indice AT, j'ai hésité et n'ai pas couvert ma position à temps, ce qui m'a mis au bord de la liquidation. Au moment où j'écris ces lignes, cette action désastreuse continue de dégringoler.
Lien vers les activités récentes
Le dernier concours de trading au comptant est celui-ci : Spot Trading Feast 4, cliquez pour y accéder directement.
Cet événement est différent des précédents. Au lieu de distribuer les prix proportionnellement au volume des transactions, ils sont répartis en paliers selon un classement, ce qui est un peu décevant.
Par conséquent, je ne vous recommande pas de participer activement à cette activité ; je vous suggère seulement de recevoir l'allocation minimale de subsistance.
Cependant, la cagnotte de cet événement est en XPL, et les paires de trading à Hefei sont toutes des cryptomonnaies courantes, et non des cryptomonnaies sans valeur comme AT la dernière fois, qui ne savaient que s'effondrer.
Le petit phoque va donc tenter sa chance à cet événement.
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Écrire ceci n'a pas été facile, alors si vous l'avez trouvé utile, merci de laisser un pouce levé avant de partir !