Aujourd’hui, j’ai rééquilibré : un seul message pour le cœur du sujet — parier que la FOMC ne sera pas “hawkish”, et que les semi-conducteurs continuent sur un mode “risk-on”.
J’ai fait trois choses :
1. Acheter SOXX
Exprimer le bêta global du secteur via un ETF de semi-conducteurs, sans parier uniquement sur AMD. Les semi-conducteurs asiatiques ont déjà rebondi de façon spectaculaire ; les marchés actions chinois, coréens et japonais sont tous très solides. Samsung, SK hynix et Kioxia — toute la chaîne des mémoires / du matériel IA — envoient aussi des signaux.
2. Mettre en place un call spread NET 7/17 240/290
Cloudflare est, à mes yeux, un titre d’infrastructure pour l’ère où le codage IA / les agents / les applications web seront générés automatiquement. De plus en plus de gens vont déployer des sites web, des API, des services edge, de la sécurité, du CDN et des “AI Gateway”. Cloudflare ressemble davantage à l’eau, le gaz et l’électricité d’Internet qu’à un SaaS classique.
3. Après le pic, vendre un 7/31 800C sur AMD
Ce n’est pas un pari à la baisse sur AMD : c’est pour encaisser un peu de prime de risque à un niveau de prix extrêmement haut. Si AMD atteint vraiment 800, j’accepte de réduire une partie du positionnement par paliers à cet endroit. L’idée clé : je n’ai pas vendu un call court de strike bas à proximité (near-dated), donc je ne veux pas me ré-exposer au risque de gamma court.
Le jugement central de ce trade :
L’IA est le thème principal, et la FOMC n’est qu’une perturbation.
La Fed peut ne pas être “dovish”, mais je parie qu’elle ne sera pas “hawkish” au point de tout retourner.
Si elle devient vraiment hawkish, j’assume la perte ; si elle ne l’est pas, je veux garder une exposition haussière sur les semi-conducteurs et l’infrastructure IA.
Journal personnel de transactions, ne constitue pas un conseil en investissement.#美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
J’ai fait trois choses :
1. Acheter SOXX
Exprimer le bêta global du secteur via un ETF de semi-conducteurs, sans parier uniquement sur AMD. Les semi-conducteurs asiatiques ont déjà rebondi de façon spectaculaire ; les marchés actions chinois, coréens et japonais sont tous très solides. Samsung, SK hynix et Kioxia — toute la chaîne des mémoires / du matériel IA — envoient aussi des signaux.
2. Mettre en place un call spread NET 7/17 240/290
Cloudflare est, à mes yeux, un titre d’infrastructure pour l’ère où le codage IA / les agents / les applications web seront générés automatiquement. De plus en plus de gens vont déployer des sites web, des API, des services edge, de la sécurité, du CDN et des “AI Gateway”. Cloudflare ressemble davantage à l’eau, le gaz et l’électricité d’Internet qu’à un SaaS classique.
3. Après le pic, vendre un 7/31 800C sur AMD
Ce n’est pas un pari à la baisse sur AMD : c’est pour encaisser un peu de prime de risque à un niveau de prix extrêmement haut. Si AMD atteint vraiment 800, j’accepte de réduire une partie du positionnement par paliers à cet endroit. L’idée clé : je n’ai pas vendu un call court de strike bas à proximité (near-dated), donc je ne veux pas me ré-exposer au risque de gamma court.
Le jugement central de ce trade :
L’IA est le thème principal, et la FOMC n’est qu’une perturbation.
La Fed peut ne pas être “dovish”, mais je parie qu’elle ne sera pas “hawkish” au point de tout retourner.
Si elle devient vraiment hawkish, j’assume la perte ; si elle ne l’est pas, je veux garder une exposition haussière sur les semi-conducteurs et l’infrastructure IA.
Journal personnel de transactions, ne constitue pas un conseil en investissement.#美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
