Qu'est-ce que le trading émotionnel ?
En gros, tes décisions de trading ne viennent plus du système, mais des émotions.
Chaque mouvement du marché, chaque tendance, teste la capacité de gestion des risques du trader.
Beaucoup de gens traversent un processus similaire en entrant sur le marché :
Tu as gagné quelques trades par chance ;
Commence à apprendre l'analyse technique ;
Tu penses avoir compris le marché ;
Gros dépôt, confiance pour ouvrir une position.
Puis, une perte.
Encore une perte.
Retrait de compte de 50%, 60%...
Tu regardes la marge qui s'épuise, et tu commences à étudier l'effet de levier.
Et finalement, tout est à fond.
« Ding — liquidation forcée. »
Si tu as déjà vécu ça, félicitations, tu as vu le vrai visage du trading émotionnel.
Après des pertes consécutives, ton cerveau n'a plus qu'une seule pensée :
« Je vais récupérer l'argent perdu. »
Alors tu commences à ouvrir des positions fréquemment.
Passer du graphique de 4 heures au graphique de 1 heure ;
Passer du graphique de 1 heure au graphique de 5 minutes ;
À la fin, tu te retrouves même à surveiller le graphique de 1 minute, de 30 secondes.
Tu essaies de capter chaque mouvement du marché.
Des positions de plus en plus lourdes, une fréquence de trading en hausse, la courbe de ton compte qui ressemble à des montagnes russes.
Quand tu es en gain, tu dis :
« Prends tes bénéfices. »
Alors, dès que les bénéfices apparaissent, tu les fermes.
Quand tu es en perte latente, tu dis :
« J'attends encore un peu, quand je serai à l'équilibre, je sors. »
Résultat : de petits gains s'accumulent, mais une seule grosse perte les engloutit tous.
Ensuite, tu commences à chercher des raisons :
Y a-t-il des news négatives ?
Est-ce que les indicateurs sont devenus inutiles ?
Est-ce que le market maker s'en prend à moi ?
Juste au moment où tu vois une news, tu te réconfortes :
« Ce n'est pas mon problème, c'est un cygne noir. »
Puis continue à déposer des fonds.
Continue à surinvestir.
Continue d'essayer de récupérer tes pertes.
Cycle sans fin.
Jusqu'à ce que le marché t'apprenne ce qu'est le respect.
Le véritable danger réside dans :
Quand l'émotion commence à influencer l'analyse, tu cherches instinctivement des infos qui soutiennent ton point de vue.
Quand tu es haussier, tu ne te concentres que sur les bonnes nouvelles.
Quand tu es baissier, tu ne cherches que les mauvaises nouvelles.
Tu n'analyses plus le marché, mais cherches des preuves pour justifier tes positions.
Petit à petit, tu perds ta capacité de jugement indépendant.
Quand tu vois une news, tu fais du chasing.
Quand tu vois un signal, tu suis.
Quand tu vois un tweet, tu changes de direction.
À la fin, tu fais du trading une religion et le marché une croyance.
Les émotions ne peuvent pas être éliminées.
Même les meilleurs traders ressentent des fluctuations émotionnelles face à des pertes consécutives.
Mais la plus grande différence entre les perdants et les gagnants est :
Force d'exécution.
Un trader gagnant respectera toujours son système, même quand son compte est en baisse ;
Un trader perdant va essayer de changer son système pour plaire à ses émotions quand son compte est en baisse.
Face aux pertes, la meilleure façon de gérer n'a jamais été de continuer à trader.
Mais plutôt quitter le marché.
Va courir.
Va à la salle de sport.
Va dormir.
Fais n'importe quoi pour libérer tes émotions.
Parce que les émotions ont besoin d'une sortie, mais ne doivent jamais être libérées par le trading.
Pour survivre longtemps sur le marché, tu dois au moins faire trois choses :
1. Établis ton propre système de trading ;
2. Évite le surinvestissement, le trading fréquent et l'exécution aléatoire ;
3. Fais face objectivement aux pertes, refuse le trading de vengeance.
Souviens-toi :
Le marché ne récompense jamais les émotions.
Le marché ne récompense que la discipline.
La seule chose que les traders doivent vraiment faire, c'est :
Exécution.
Vérifie les fuites.
Correction.
Exécute à nouveau.