J'ai investi dans les cryptomonnaies pendant dix ans, j'ai gagné 7000W, parce que je veux changer mon destin, je dois essayer le monde des cryptomonnaies. Si dans ce cercle vous ne pouvez pas vous enrichir, les gens ordinaires n'auront jamais d'opportunité dans leur vie.
Je pense que tout d'abord, un excellent trader doit être patient pour pouvoir conserver la prospérité ! "Cinq pauvres, six désastres" chaque année, c'est toujours ainsi, selon la théorie des cycles, pendant un an, dans quelles mois peut-on trader les cryptomonnaies ? "Cinq pauvres, six désastres, sept, il n'est même pas certain de se redresser", chaque année, je suis toujours à découvert en mai, juin, juillet et août.
Alors, quand est le moment d'entrer sur le marché des cryptomonnaies ?
Premièrement, entrer fin septembre, liquider fin novembre.
Deuxièmement, entrez avant le Nouvel An, et liquidez en avril.
Troisièmement, appliquez ces deux règles d'or, bien sûr en ignorant les cas où de petites cryptos sont manipulées.
Quatrième, il faut ensuite apprendre à rechercher des cryptos à cent fois, et avec un marché haussier, cela peut signifier la richesse.
Après plus de 10 ans à naviguer sur le marché, un de mes comptes a accumulé 30 bitcoins ! Le rendement de ce compte est également monté à
Avant de parler des techniques de gestion de fonds, voici 8 règles d'or que je suis scrupuleusement :
1. Au moment d'entrer, ne regardez pas seulement le graphique des cryptos, surtout pour le trading à court terme où il faut également consulter les bougies de 30 minutes, et le marché doit être stable pour entrer.
Parfois, lorsque je vois des bougies avec de longues mèches supérieures, je me dis qu'il n'y a pas d'opportunité, mais le lendemain, une grosse bougie verte apparaît, voire un circuit fermé. En fait, en regardant les bougies de 30 minutes, on peut voir la subtilité.
2. Si les tendances et les ordres ne sont pas en phase, même un coup d'œil de trop est une erreur. Il faut agir dans le sens du marché tout en préservant l'ordre d'augmentation.
3. Ne pas trader sur des actifs chauds ou potentiellement chauds. Mieux vaut ne rien faire.
4. Abandonnez toutes les entrées impulsives. Tradez votre plan, planifiez vos trades.
5. Les opinions ou points de vue des autres ne sont que des références, il faut avoir sa propre réflexion approfondie et une analyse sérieuse.
6. D'abord, déterminez la direction, puis sélectionnez les cryptos. Si la direction est correcte, le résultat est multiplié par deux ; si la direction est incorrecte, le résultat est divisé par deux.
7. Intervenir sur des cryptos en hausse. Essayer de deviner le bottom est un grand interdit, on a toujours l'impression qu'un rebond est imminent, puis vient le dernier grand shake-out. Le prix tend toujours à se déplacer vers les petites résistances, donc entrer sur des cryptos en hausse signifie choisir une direction avec moins de résistance.
8. Après de gros gains ou pertes, videz votre portefeuille et réévaluez le marché et vous-même. Clarifiez les raisons des gros gains ou pertes avant de reprendre position.
Après tant d'années à trader des cryptos, j'ai découvert qu'après de gros gains ou pertes, vider son portefeuille donne une probabilité de réussite de plus de 90%.
Pas de blabla, allons droit au but :
Les techniques de gestion de fonds se réfèrent à la manière dont les traders décident de la taille de leurs positions pour chaque trade. Les traders peuvent choisir parmi de nombreuses méthodes de gestion de fonds.
Le plus important ici est que le trader doit choisir une méthode claire et ne pas changer fréquemment. La cohérence dans la gestion des positions permet d'obtenir une courbe de compte plus lisse et d'éviter les fluctuations violentes dues à une mauvaise gestion des positions.
Voici un résumé des techniques de gestion de fonds les plus couramment utilisées par les traders, parmi lesquelles on trouve les suivantes :
#1 Méthode du pourcentage fixe
La méthode standard de gestion des positions est appelée 'méthode du pourcentage fixe'. Dans cette méthode, le trader définit le pourcentage de risque qu'il est prêt à prendre pour chaque transaction par rapport à son solde total.
En général, ce ratio de risque se situe entre 1% et 3%. Plus le compte est important, plus le pourcentage de risque est généralement faible.
Par exemple, si votre compte est de 10 000 dollars et que votre niveau de risque est de 1%, alors le risque pour chaque trade est de 100 dollars. Cela signifie qu'une fois le stop-loss déclenché, vous perdrez 100 dollars.
L'avantage de la méthode du pourcentage fixe est que chaque trade reçoit le même poids. Par conséquent, la courbe du compte est généralement plus lisse et moins volatile.
Avertissement : Bien sûr, le stop-loss n'est pas toujours déclenché de manière stricte, des risques supplémentaires peuvent exister dans le trading réel.
#2 Méthode d'augmentation progressive des positions (ajout à la hausse)
La méthode d'augmentation progressive des positions, aussi appelée 'ajout de positions sur des trades gagnants' ou 'pyramide d'achats', signifie qu'une fois qu'un trade est dans la zone de profit, le trader va augmenter le nombre de contrats en fonction de la position initiale à mesure que le prix continue d'évoluer dans une direction favorable.
✔ Avantages
En utilisant la méthode d'augmentation progressive des positions, la taille initiale de la position est relativement petite, donc la perte potentielle d'une transaction perdante est également plus faible. Surtout pour les stratégies de suivi de tendance, cette méthode peut être plus bénéfique, car elle permet au trader d'augmenter progressivement sa position lorsque la tendance s'auto-renforce.
✖ Inconvénients
Trouver un prix d'accroissement raisonnable et optimal peut être un défi. De plus, une fois le prix inversé, les pertes peuvent rapidement compenser les gains. Pour compenser cet effet, le trader utilisera des positions plus importantes dans les premiers ordres, tout en réduisant la taille au début de l'augmentation progressive, ce qui atténue en partie les avantages mentionnés.
#3 Méthode de coût moyen (ajout à la baisse)
Cette méthode est souvent désignée par 'ajouter à une position perdante' ou 'moyenne inverse', et elle suscite un grand débat entre traders. Elle s'oppose totalement à la 'méthode d'augmentation progressive des positions' : quand votre trade ne va pas dans votre sens, vous continuez à ajouter pour augmenter la taille de votre position.
✔ Avantages
Le principe de cette stratégie est qu'une fois qu'un trade défavorable subit une inversion, la perte potentielle peut diminuer, et il est plus rapide de revenir au point d'équilibre.
✖ Inconvénients
Cette méthode est souvent mal utilisée, surtout par les traders amateurs manquant d'expérience. Lorsqu'ils sont dans des positions perdantes et développent une dépendance émotionnelle, ils ont tendance à ajouter des positions de manière aveugle sans un plan de trading raisonnable, espérant que 'le prix finira par rebondir'. L'utilisation incorrecte de la méthode de coût moyen est une cause fréquente de pertes majeures pour les traders amateurs.
Nous ne recommandons pas aux nouveaux traders, ou à ceux qui manquent de discipline et sont facilement émotifs, d'utiliser la méthode de 'coût moyen'.
#4 Martingale
La méthode de gestion de position de Martingale est très controversée, tout comme la méthode de 'coût moyen' mentionnée précédemment.
Le principe central est que, suite à une transaction perdante, le trader double la taille de la position pour espérer compenser toutes les pertes précédentes lors de la première transaction gagnante.
✔ Avantages
Il suffit d'un seul trade gagnant pour récupérer toutes les pertes précédentes.
✖ Inconvénients
À force de doubler, on finira par atteindre ce point où il faut 'tout mettre sur une carte'. Une fois cela fait, le risque devient presque équivalent à parier l'ensemble de son compte. À long terme, tous les traders rencontreront des séries de pertes consécutives. Une série de défaites prolongée suffit à anéantir un compte de trading. Si un trader a tendance à trader par vengeance ou à passer des ordres impulsifs après une perte, la stratégie de Martingale présente un risque énorme et peut rapidement mener à la liquidation du compte.
Par exemple, même en prenant seulement 1% de risque par trade, un trader peut perdre tout son compte après 8 trades perdants consécutifs :
Les statistiques ont prouvé que peu importe à quel point un trader est bon, des pertes consécutives se produiront. Ainsi, utiliser la stratégie de Martingale pour exploser son compte n'est qu'une question de temps.
#5 Anti-Martingale
L'objectif de l'Anti-Martingale est d'éliminer le risque de la méthode pure de Martingale.
Dans cette méthode, le trader ne double pas la position après une perte, mais continue d'utiliser son niveau de risque normal. Ainsi, les pertes consécutives ne détruisent pas le compte aussi rapidement que la Martingale.
D'autre part, lorsque le trader subit des victoires consécutives, il double la position, prenant ainsi deux fois plus de risques sur le trade suivant. Le principe est : après un profit, le trader prend des risques avec 'l'argent que le marché a donné'.
Par exemple : un trader sur un compte de 10 000 dollars, avec un risque de 1%, réalise un profit de 200 dollars, portant le compte à 10 200 dollars. Pour le trade suivant, il peut risquer 200 dollars, ce qui représente 1,96% du compte. Si ce trade est à nouveau gagnant, avec un ratio de 2, il gagnera 400 dollars, portant son compte à 10 600 dollars. Lors du prochain trade, il peut risquer 600 dollars, ce qui représente 5,7% de 10 600 dollars.#BitDigital转型
✔ Avantages
Lors de victoires consécutives, le trader peut gagner plus et est moins susceptible de tomber en dessous du solde original du compte.
✖ Inconvénients
Une seule perte peut effacer tous les gains précédents. Ainsi, le trader ne doit pas simplement doubler sa position, mais choisir un multiplicateur inférieur à 2, afin de conserver au moins une partie des bénéfices après une perte.
La méthode Anti-Martingale peut entraîner des fluctuations significatives dans le compte, car subir une perte après plusieurs victoires peut être très coûteux. Si le trader ne peut pas supporter cette volatilité, l'Anti-Martingale entraînera un risque supplémentaire.
Une approche plus prudente consiste à définir un seuil : lorsque la position atteint un certain niveau, il ne faut plus doubler, mais revenir au niveau de risque original pour verrouiller les bénéfices.
#6 Méthode du pourcentage fixe
La méthode du pourcentage fixe est basée sur le facteur de profit du trader. Le trader doit définir un montant de profit (appelé 'Delta') ; une fois ce montant atteint, il peut augmenter la taille de la position.
Par exemple, un trader commence son trade avec 1 contrat et fixe Delta à 2000 dollars. Chaque fois que les bénéfices cumulés atteignent 2000 dollars, il peut augmenter d'un contrat.
✔ Avantages
N'augmenter la taille de la position que lorsque le trader est réellement en profit.
En choisissant une valeur Delta, le trader peut contrôler la vitesse de croissance de ses fonds. Un Delta élevé signifie que le trader augmente sa position plus lentement ; un Delta faible signifie qu'il augmentera rapidement la taille de la position après un profit.
✖ Inconvénients
La définition de Delta est subjective, basée davantage sur des préférences personnelles que sur une science exacte.
Un Delta élevé ralentira l'expansion de la position après la croissance du compte ; un Delta faible permettra à la position d'augmenter rapidement une fois dans la zone de profit, les différences entre les deux peuvent être très significatives.
7. Formule de Kelly
La formule de Kelly vise à maximiser le taux de croissance composé en réinvestissant les bénéfices pour augmenter la croissance du compte. La formule de Kelly utilise le taux de victoire et le ratio de profit/perte pour calculer la taille optimale de la position.
La formule est la suivante :
Taille de la position = Taux de victoire – [(1 – Taux de victoire) / Ratio de profit/perte RRR]
Cependant, la formule de Kelly donne souvent une taille de position qui sous-estime l'impact des pertes et des séries de défaites. Les deux exemples suivants illustrent cela :
Exemple 1 :
Taille de la position = 55% – (1 – 55%) / 1.5 = 25%
Exemple 2 :
Taille de la position = 60% – (1 – 60%) / 1 = 20%
On peut voir que la formule de Kelly suggère une taille de position très grande, bien au-delà du niveau raisonnable à considérer pour la gestion des risques. Pour compenser cet effet, il est courant d'utiliser une partie de la formule de Kelly. Par exemple, en utilisant un dixième de la méthode de Kelly, dans l'exemple précédent, on obtiendrait des tailles de position de 2,5% et 2%.
✔ Avantages
Maximiser la vitesse de croissance du compte. Fournir un cadre structuré et mathématique pour la gestion des positions.
✖ Inconvénients
Utiliser la formule de Kelly complète peut rapidement entraîner d'énormes retraits, le risque est très élevé. En pratique, il convient d'utiliser une partie de la formule de Kelly.