Le 7 juin 2026, des nouvelles indiquent que l'analyste des produits à effet de levier de degentrading a souligné qu'en raison de la chute massive du prix des actions de SK Hynix la semaine dernière, le fonds à effet de levier de Hong Kong, le Southern Double Long sur SK Hynix (7709.HK), devra se débarrasser d'environ 2 millions d'actions SK Hynix lorsque le marché sud-coréen ouvrira lundi, ce qui représente environ 40 % du volume normal de transactions quotidiennes de cette action, créant ainsi une pression de vente mécanique énorme.
En raison de l'effet gamma des produits à effet de levier, la baisse des prix des actions pourrait engendrer davantage de ventes, ce qui pourrait déclencher un effet domino de ventes, mettant le marché boursier sud-coréen et le secteur des semi-conducteurs sous une forte pression à la baisse à court terme. Cet analyste prédit également que l'ETF sur les actions sud-coréennes de Wall Street (EWY) a de fortes chances de chuter de 175 dollars à 145 dollars, admettant que cette prévision est assez agressive, avec une logique de trading basée non pas sur une détérioration fondamentale des entreprises, mais sur la rééquilibration passive des produits à effet de levier.
Cet incident met également en lumière les risques structurels du marché sud-coréen : récemment, plusieurs ETF à effet de levier sur des actions ont été lancés, avec une forte entrée de petits investisseurs, et certains fonds internationaux ayant déjà été contraints de réduire leurs positions, mettant en évidence la vulnérabilité de la chaîne de levier entre les marchés. À court terme, la tarification du marché pourrait être dominée par le trading quantitatif, ce qui constitue un test de pression sur le système de trading des petits investisseurs et des produits à effet de levier du marché boursier sud-coréen.
#美股
En raison de l'effet gamma des produits à effet de levier, la baisse des prix des actions pourrait engendrer davantage de ventes, ce qui pourrait déclencher un effet domino de ventes, mettant le marché boursier sud-coréen et le secteur des semi-conducteurs sous une forte pression à la baisse à court terme. Cet analyste prédit également que l'ETF sur les actions sud-coréennes de Wall Street (EWY) a de fortes chances de chuter de 175 dollars à 145 dollars, admettant que cette prévision est assez agressive, avec une logique de trading basée non pas sur une détérioration fondamentale des entreprises, mais sur la rééquilibration passive des produits à effet de levier.
Cet incident met également en lumière les risques structurels du marché sud-coréen : récemment, plusieurs ETF à effet de levier sur des actions ont été lancés, avec une forte entrée de petits investisseurs, et certains fonds internationaux ayant déjà été contraints de réduire leurs positions, mettant en évidence la vulnérabilité de la chaîne de levier entre les marchés. À court terme, la tarification du marché pourrait être dominée par le trading quantitatif, ce qui constitue un test de pression sur le système de trading des petits investisseurs et des produits à effet de levier du marché boursier sud-coréen.
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