Alphabet Inc. a lancé un plan ambitieux pour lever $80 milliards de capital-actions — un coup de maître pour financer les coûts d'infrastructure en pleine expansion liés à l'intelligence artificielle. En signe de soutien significatif à la stratégie du géant technologique, Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett a accepté d'investir $10 milliards via un placement privé.

Une telle levée de capitaux souligne l'énorme volume d'investissements nécessaires pour rivaliser à l'ère de l'IA générative. Alphabet a noté que la demande pour ses solutions en matière d'IA par les clients d'entreprise et les consommateurs dépasse actuellement les capacités de calcul disponibles de l'entreprise.

Pour combler ce déficit, la société mère de Google prévoit de mettre en œuvre une stratégie de financement multi-niveaux. Cela inclut une émission publique avec souscription de 30 milliards de dollars - répartie entre des actions de dépôt représentant des actions privilégiées convertibles obligatoires, des actions ordinaires de classe A et des actions de capital de classe C - ainsi qu'un programme d'émission « sur le marché » (ATM) de 40 milliards de dollars, dont le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2026.

L'investissement de Berkshire Hathaway se compose de 5 milliards de dollars en actions de classe A au prix de 351,81 dollars et de 5 milliards de dollars en actions de classe C au prix de 348,20 dollars. Le conglomérat d'Omaha a commencé à constituer une position dans Alphabet au troisième trimestre 2025.

Alphabet a déclaré que la demande pour ses solutions en matière d'IA par des clients d'entreprise et des consommateurs dépasse les capacités de calcul actuelles de l'entreprise. La société prévoit des dépenses d'investissement allant de 180 à 190 milliards de dollars pour 2026, avec des attentes d'une croissance significative en 2027.

Les revenus de Google Cloud ont grimpé de 63 % d'une année sur l'autre au premier trimestre. Le portefeuille de commandes de la division a presque doublé d'un trimestre à l'autre, dépassant les 460 milliards de dollars. Le nombre de développeurs utilisant les modèles de Google dépasse 8,5 millions par mois, et le traitement des tokens via leur propre API a augmenté de six fois au cours de l'année écoulée.

Au cours des 12 derniers mois, Alphabet a généré 174 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels et a une charge de dette dépassant les 100 milliards de dollars. La société a déclaré que l'émission d'actions vise à financer l'expansion tout en maintenant un équilibre sain.

Le programme ATM de 40 milliards de dollars sera principalement utilisé pour couvrir les obligations fiscales des employés liées à l'acquisition d'actions. Alphabet prévoit de passer à un modèle de « vente pour couverture », utilisant des fonds d'entreprise pour régler les impôts des employés et émettant des actions équivalentes via le programme ATM pour renforcer les liquidités. L'entreprise s'attend à ce qu'environ 30 milliards de dollars des recettes du programme ATM soient affectés aux obligations fiscales en 2026.

Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities et Morgan Stanley agissent en tant que co-responsables de l'émission d'actions.

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